UTANG USAHA TRADE PAYABLES UTANG USAHA lanjutan TRADE PAYABLES lanjutan
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended
March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
38
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK lanjutan 13. SHORT
– TERM BANK LOANS continued
Berdasarkan perjanjian, persyaratan tertentu tidak memperbolehkan
untuk, antara
lain, melakukan
perubahan pada anggaran dasar kecuali perubahan pada direksi
Perusahaan, memindahtangankan
atau menjaminkan kembali aset yang dijaminkan, melakukan
transaksi derivatif, pengumuman dan pembagian dividen kas, melakukan investasi baru dan berpartisipasi dalam
kepemilikan entitas baru tanpa sepengetahuan Bank Mandiri.
Based on the agreement, the restrictive covenants prohibit, among others, changes in the articles of
association except changes in the Company’s board
of directors, transfer or pledge of the collateral assets, entering
into derivative transactions,
declaration and payment of cash dividend, new investment and participation in the ownership of a
new company without the consent of Bank Mandiri.
PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Pada tanggal 30 April 2008, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja berulang dari PT Bank
Danamon Indonesia Tbk ”Bank Danamon” dengan
pagu pinjaman sebesar Rp20.000.000.000. Fasilitas kredit ini pada awalnya berlaku selama satu tahun yang
telah diperpanjang beberapa kali dengan perubahan terakhir memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai
dengan tanggal 22 Mei 2015. On April 30, 2008, the Company obtained a
revolving working capital loan facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk “Bank Danamon” with a
maximum amount of Rp20,000,000,000. This credit facility was initially valid for one year but has been
extended several times, with the latest amendment extending the availability of the facility until May 22,
2015.
Pinjaman dari fasilitas ini dikenakan bunga dengan tingkat bunga tahunan berkisar antara 10,75 sampai
dengan 12 pada tanggal 31 Desember 2014 serta dijamin dengan kapal yang perolehannya dibiayai oleh
pinjaman jangka panjang dari Bank Danamon Catatan 19 dan jaminan pribadi Harto Khusumo.
The loan from this facility bears interest at annual rates ranging from 10.75 to 12 in December 31,
2014 and is collateralized by vessels whose acquisitions
were financed
by thelong-
termloansfrom Bank Danamon Note 19 and personal guarantee from Harto Khusumo.
Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian pinjaman dengan Bank Danamon, Perusahaan diharuskan untuk
mempertahankan rasio jumlah utang bank terhadap networth gearing tidak melebihi 2,75 kali, rasio aset
tetap bruto terhadap networth tidak melebihi 3,75 kali dan persentase hutang dengan nilai aset jaminan tidak
melebihi 91. Pada tanggal 31 Maret 2016, Perusahaan telah memenuhi persyaratan keuangan tersebut.
Under the terms of the loan agreement with Bank Danamon, the Companyshould maintain total bank
debt-to-networth gearing ratio not exceeding 2.75 times, gross fixed asset-to-networth ratio not
exceeding 3.75 times and loan to value percentage not exceeding 91. As of March 31, 2016, the
Company has complied with these financial loan covenants.
14. UTANG USAHA 14. TRADE PAYABLES
Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on aging of the payables are as follows:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 Desember 31, 2015
Pihak ketiga Third parties
Belum jatuh tempo 122,339,030,217
42,455,484,420 Current
Telah jatuh tempo Overdue
Sampai dengan 30 hari 37,205,632,301
22,651,496,790 Up to 30 days
31 hari sampai 60 hari 8,070,731,040
4,216,148,523 31 to 60 days
61 hari sampai 90 hari 5,339,525,360
3,855,099,526 61 to 90 days
lebih dari 90 hari 9,364,665,805
19,351,760,829 More than 90 days
Subtotal 182,319,584,723
92,529,990,088 Subtotal
Pihak - pihak berelasi Related parties
Belum jatuh tempo -
- Current
Telah jatuh tempo Overdue
Sampai dengan 30 hari -
- Up to 30 days
31 hari sampai 60 hari -
- 31 to 60 days
61 hari sampai 90 hari -
- 61 to 90 days
lebih dari 90 hari -
2,775,754 More than 90 days
Subtotal -
2,775,754 Subtotal
Total 182,319,584,723
92,532,765,842 Total
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2016 dan 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS For Three Months Period Ended
March 31, 2016 and 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
39
14. UTANG USAHA lanjutan 14. TRADE PAYABLES lanjutan
Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:
The details of trade payables based on currency denominations are as follows:
31 Maret 2016 31 Desember 2015
March 31, 2016 Desember 31, 2015
Rupiah Rupiah
Pihak ketiga 182,319,584,723
83,251,348,949 Third parties
Pihak - pihak berelasi -
2,775,754 Related paries
Mata uang asing Foreign currencies
Pihak ketiga Third parties
Dollar Amerika Serikat -
2,452,891,847 United States dollar
EURO Eropa -
7,519,768 European euro
Dollar Singapura -
6,816,374,346 Singapore Dollar
Ringgit Malaysia -
1,855,178 Malaysian ringgit
Total 182,319,584,723
92,532,765,842 Total
Tidak ada jaminan yang diberikan Kelompok Usaha atas utang usaha tersebut.
All of the Group’s trade payables are unsecured.
15. UTANG LAIN - LAIN 15. OTHER PAYABLES