33 Piutang sewa berasal dari sewa area pusat perbelanjaan. Piutang usaha hotel merupakan tagihan
kepada tamu hotel dan biro perjalanan. Seluruh piutang usaha kecuali piutang usaha sebesar Rp 328.180.616 ribu pada 30 Juni 2013 atas
penjualan Green Lake dan Green Permata dan piutang usaha hotel dan Rp 62.206.407 ribu pada 31 Desember 2012 atas penjualan rumah tinggal Proyek Green Permata dan piutang usaha hotel,
digunakan sebagai jaminan utang bank Catatan 19. Piutang usaha yang diungkapkan diatas termasuk jumlah yang telah jatuh tempo pada akhir periode
pelaporan dimana Grup tidak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai piutang, kecuali CPP, karena Grup memiliki kebijakan untuk meminimalisasi risiko kredit atas piutang usaha Catatan 41.
Cadangan kerugian nilai sebesar Rp 64.802 ribu pada 31 Desember 2012 timbul dari piutang kepada pihak ketiga karena kebijakan manajemen Hotel Pullman CPP untuk mencadangkan
kerugian sebesar persentase tertentu untuk jangka waktu melebihi 90 hari.
Berdasarkan penelaahan atas status masing-masing piutang pada akhir tahun, manajemen Grup memutuskan bahwa penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha adalah cukup karena tidak
terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat ditagih.
8. PIUTANG DAN UTANG KEPADA PIHAK BERELASI Piutang
30 Juni 31 Desember
2013 2012
PT Simprug Mahkota Indah SMI 206.336.250
- PT Sejahtera Kelola Abadi SKA
20.542.180 18.567.349
PT Trans Heksa Karawang THK 8.342.343
- PT Central Prima Kelola CPK
4.486.125 3.169.427
Lain-lain 2.338.408
2.214.769 Jumlah
242.045.306 23.951.545
Piutang kepada PT SMI merupakan biaya-biaya yang dibayarkan dahulu sehubungan dengan akuisisi entitas tersebut.
Piutang lain-lain kepada SKA merupakan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Entitas anak, ASA. Piutang ini dikenakan bunga 11 per tahun.
Piutang lainnya terutama merupakan biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Grup. Manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain kepada pihak berelasi dapat ditagih seluruhnya.
34
Utang
30 Juni 31 Desember
2013 2012
PT Indofica IDFC 2.504.350
2.420.177 PT Sakti Kelola Persada SKP
1.824.355 1.026.938
PT Central Prima Kelola CPK 172.280
368.114 Lain-lain
- 250.396
Jumlah 4.500.985
4.065.625 Utang kepada SKP merupakan penerimaan terlebih dahulu pembayaran jasa pengelolaan dari para
penyewa Mal Festival Citylink oleh entitas anak, BSP. Utang lainnya merupakan pembayaran terlebih dahulu atas biaya-biaya Grup dan penerimaan pinjaman
oleh Grup. Kecuali piutang kepada SKA, piutang dan utang ini didenominasi dalam mata uang Rupiah dan
diberikan tanpa bunga dan jaminan dan akan diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun.
9. ASET REAL ESTAT
30 Juni 31 Desember
2013 2012
Aset Lancar Apartemen siap dijual -
The Lavande 3.462.265
20.604.357 Royal Mediterania Garden
- 1.689.287
Gading Nias 1.073.604
1.877.676 Kios dan counter siap dijual -
The Plaza Balikpapan 6.026.084
44.788.571 Bangunan dalam penyelesaian
Grand Taruma 122.792.266
123.456.682 Green Permata
102.965.007 219.444.105
Green Bay 62.618.510
215.745.552 Green Lake
24.888.686 155.417.799
Kuningan City 11.797.178
27.607.136 Central Park
7.165.564 11.438.493
Tanah yang sedang dikembangkan 1.557.555.618
913.705.101 Jumlah
1.900.344.782 1.735.774.759
Aset tidak lancar Tanah belum dikembangkan
1.812.127.840 985.398.587
Apartemen Siap Dijual
Apartemen siap dijual merupakan sisa unit apartemen The Lavande sejak tahun 2010 dan apartemen Royal Mediterania Garden dan Gading Nias sejak tahun 2012 telah selesai
pembangunannya, sehingga direklasifikasi dari bangunan dalam penyelesaian.
