PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
36
22. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING
Pada tanggal 30 September 2010, Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura dan beberapa mata uang asing lain sebagai berikut:
Mata Uang Asing Ekuivalen Rp
Aktiva Dolar Singapura
Kas 218.889
1.482.855.887 PT Bank UOB Buana Tbk.
25.355 171.764.781 Dolar China
Kas 1.355 1.811.486
Dolar Hongkong Kas
5.446 6.263.720
Dolar Taiwan Kas
11.617 3.381.012
Bath Thailand Kas
11.200 3.286.192
Philipina Peso Kas
21.520 4.372.649
Malaysia Ringgit Kas
719 2.079.186
Dolar Amerika Serikat Kas dan setara kas
Kas 2.897
25.852.828 Bank
PT Bank Central Asia Tbk. 76.152
679.584.018 Citibank N.A., Jakarta
85.035 758.852.340
PT. UOB Buana Tbk 25.125
224.212.376 Standard Chartered Bank, Jakarta
17.131 152.880.346
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 19.746
176.217.409 PT ANZ Panin Bank
82.385 735.202.580 Standard Chartered Bank, Singapura
637.305 5.687.313.122 Merrill Lynch Pte. Ltd., Singapura
7.914 70.621.948
Bank Internasional Indonesai 958
8.550.709 JP Morgan
93 825.827
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd 13.065
116.593.488 UBS
50.040 446.554.372
Credit Suisse 64.263
573.483.012 Jumlah Asset1
11.332.559.288
Pada tanggal 30 September 2010, Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan Dolar Singapura sebagai berikut:
Mata Uang Asing Ekuivalen Rp
Piutang usaha Glory Access Trading Ltd., Hongkong
1.040.695 9.287.162.180
Dictum International Corp 3.438.905
30.688.788.220 Fast Track Pte. Ltd
20.223 180.470.052
GSM City Inc. 33.000
294.492.000 Prime Net S Pte Ltd
13.322 180.470.052
Remo Comm Pte Ltd 26.242
234.181.377 Jumlah aktiva
40.865.563.881
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
37
22. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING LANJUTAN
Kewajiban Dolar Amerika Serikat
Hutang bank Hutang Bank Sindikasi
22.685.185 202.442.592.547
Standard Chartered Bank, Jakarta 16.316.224
145.605.978.514 The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd.
10.000.000 89.240.000.000
PT Bank ANZ Panin 23.234.352
207.343.357.248 JPMorgan Chase Bank, NA, Jakarta
14.172.473 126.475.149.052
Citibank NA, Jakarta 9.300.000
82.993.200.000 Hutang usaha
Research in Motion Ltd., Singapura 1.385.733
12.366.277.232 Mol Access Portal Berhad, Malaysia
223 1.986.906
PT ZTE Indonesia 57.468
512.843.093 PT Malifax Indonesia
38.320 341.967.503
Sony Ericsson Mobile 814.256
7.266.423.310 PT Parastar Echorindo
50 446.200
Project Goth 1.975
17.628.111 Gema Cipta Mandiri, PT
580 5.175.920
Natrindo Telepon Seluler 140
1.249.360 Jumlah kewajiban
20.503.645.798 KEWAJIBAN BERSIH
874.603.923.159
23. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING Perusahaan mempunyai perjanjian-perjanjian dan komitmen penting dengan pihak-pihak ketiga sebagai
berikut: a. Pada tanggal 2 Juli 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Bonet Utama dimana
Perusahaan membeli jasa link internet termasuk dengan penyewaan ruang server dan fasilitas pendukung lainnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2009 sampai Perusahaan
menghentikan masa berlangganan.
b. Pada tanggal 2 Juni 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Acer Indonesia ”Acer“, dimana Perusahaan ditunjuk untuk memasarkan dan menjual produk-produk Acer di
Indonesia. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan tanggal 2 Juni 2010. Berdasarkan Amandemen Pertama tertanggal 2 Juni 2010 Perusahaan dan Acer telah sepakat untuk
memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk periode 12 bulan yang akan berakhir 2 Juni 2011.
c. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pendaftaran dan Penjualan Produk PT Telekomunikasi Selular “Telkomsel” tanggal 12 Mei 2004, Perusahaan ditunjuk sebagai ritel nasional untuk melaksanakan
pendaftaran danatau penjualan produk Telkomsel kepada end user. Perjanjian ini telah diamandemen beberapa kali dan diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Desember 2012.
d. Pada tanggal 27 Agustus 2010 Perusahaan menandatangani nota kesepahaman dengan PT. Asuransi Adira Dinamika dalam rangka kerjasama penyediaan asuransi telepon seluler untuk telepon
seluler yang dijual melalui Perusahaan. Jangka waktu nota kesepakatan ini adalah tiga 3 bulan sejak tanggal ditandatangani.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
38
23. PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN KOMITMEN PENTING LANJUTAN
