PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
21
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA
2010 2009
Rupiah Hutang bank sindikasi
450.000.000.000 452.000.000.000
Cerukan: PT Bank Central Asia Tbk.
46.209.216.966 1.857.100.961
Pinjaman berjangka: PT Bank Central Asia Tbk.
45.000.000.000 75.000.000.000
541.209.216.966 528.857.100.961
Dolar Amerika Serikat Hutang bank sindikasi
AS 22.685.185 pada tahun 2010 dan AS 20.500.000 pada tahun 2009
202.442.592.547 198.460.500.000
Pinjaman berjangka: PT Bank ANZ Panin
AS 23.234.352 pada tahun 2010 dan AS 5.500.000 pada tahun 2009
207.343.357.248 53.245.500.000 Pinjaman modal kerja:
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
AS 10.000.000 89.240.000.000
- Pinjaman modal kerja:
Citibank NA.
82.993.200.000 -
AS 9.300.000 Post Import Finance:
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta
126.475.149.052 -
AS 14.172.473 pada tahun 2010 Standard Chartered Bank, Jakarta
AS16.316.224 dan AS 9.478.122 Pada tahun 2010 dan 2009
145.605.978.514 91.757.699.082
854.100.277.360 343.463.699.082
Jumlah hutang bank 1.395.309.494.326
872.320.800.043
Informasi sehubungan dengan hutang bank yang diperoleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Pada tanggal 12 Maret 2009, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan Standard Chartered Bank ”SCB”, dimana Perusahaan memperoleh fasilitas Import Invoice Financing dengan
pagu kredit maksimum sebesar AS10.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan pembelian telepon selular ke Nokia, Finlandia. Fasilitas pembiayaan ini merupakan fasilitas yang berdenominasi dalam
Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Perusahaan juga memperoleh fasilitas Foreign Exchange I terkait dengan swap suku bunga dan Foreign Exchange II terkait dengan transaksi forward nilai tukar.
Seluruh fasilitas tersebut akan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2010 dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 3 bulan, kecuali terdapat amandemen lain dari SCB. Pada tanggal 25
Maret 2009, fasilitas Foreign Exchange I tersebut dibatalkan melalui amandemen perjanjian fasilitas bank.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
22
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA LANJUTAN
