PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
15
5. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
2010 2009
Standard Chartered Bank , Jakarta 19.473.331
10.412.000 Mutiara Bank
1.519.848 -
The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 4.904.050
- JPMorgan Chase Bank, N.A, Jakarta
11.399.999 -
54.937.181.187 34.654.197.333
Dolar Singapura Standard Chartered Bank, Singapura
SGD 61.403 -
420.059.364 PT Bank UOB Buana Tbk.
SGD 25.355 pada tahun 2010 dan SGD 41.418 pada tahun 2009
171.764.781 283.355.167 171.764.781
703.414.531 Dolar Amerika Serikat
PT Bank Central Asia Tbk. AS 76.152 dan AS 2.596.862
pada tahun 2010 dan 2009 679.584.018
25.140.220.732 Citibank N.A., Jakarta
AS 85.035 dan AS 755.194 pada tahun 2010 dan 2009
758.852.340 7.311.032.340
PT Bank UOB Buana Tbk. AS 25.125 pada tahun 2010 dan
AS 807.643 pada tahun 2009 224.212.377
7.818.788.011 Standard Chartered Bank, Jakarta
AS 17.131 Pada tahun 2010 dan AS 3.042 pada tahun 2009
152.880.346 29.448.247
Standard Chartered Bank, Singapore Branch AS 637.305 pada tahun 2010 dan
AS 19.859 pada tahun 2009 5.687.313.122
192.257.980 PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
AS 19.746 pada tahun 2010 dan AS 19.814 pada 2009
176.217.409 191.821.270
PT Bank International Indonesia Tbk AS 958 pada tahun 2010
8.550.709 -
PT ANZ Panin Bank AS 82.385 pada tahun 2010 dan
AS 1.602.517 pada tahun 2009 735.202.580
15.513.970.756 Merrill Lynch, Singapore Branch
AS 7.914 pada tahun 2010 dan AS 1.991 pada tahun 2009
70.621.948 19.278.647
JPMorgan Chase Bank, N.A, Jakarta AS 93 pada tahun 2010
825.827 -
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd AS 13.065 pada tahun 2010
116.593.488 -
UBS AG, Singapore Branch AS 50.040 pada tahun 2010
446.554.372 -
Credit Suisse’s AG, Singapore Branch AS 64.263 pada tahun 2010
573.483.012 -
9.630.891.547 56.216.817.983
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
16
5. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
Deposito berjangka - pihak ketiga PT Bank Mandiri Tbk.
- 4.500.000.000
Jumlah kas dan setara kas 66.558.858.741
96.340.830.990
6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
