PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
26
11. HUTANG BANK - PIHAK KETIGA LANJUTAN
g. Pada tanggal 22 Juni 2010 Perusahaan telah menandatangani Perjanjian dengan PT Bank UOB Buana untuk memperoleh fasilitas Kredit FX Line terdiri dari Tom, Spot dan Forward yang dapat digunakan
secara kombinasi. Perjanjian ini berjangka waktu 1 tahun dengan total nilai plafon yang dapat digunakan sebesar USD 10 juta.
h. Pada tanggal 1 Juli 2010, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit dengan Citibank N.A. dengan pagu kredit maksimum sebesar USD 10 juta. Perjanjian ini berjangka waktu 1 tahun dan
bersifat revolving. i. Seluruh fasilitas kredit di atas dijamin dengan piutang usaha dan persediaan Perusahaan dengan rasio
110 dari total hutang Catatan 6 dan 7. j. Suku bunga tahunan dari berbagai fasilitas hutang bank di atas adalah sebagai berikut:
2010 2009
Rupiah Hutang bank sindikasi
9.99513-10.13677
10,32-14,32
Pinjaman berjangka: PT Bank Central Asia Tbk.
10.25-11.25
12,25-13,50
Cerukan: PT Bank Central Asia Tbk.
10.25-11.25
12,25-13,50
Dolar Amerika Serikat Hutang bank sindikasi
4.03938-6.5
5,50-8,50
Hutang non-cash loan usance PT ANZ Panin Bank
3.40 3.95 -
Standard Chartered Bank, Indonesia 3.39 -4
- Hutang Pinjaman modal kerja:
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 3.25-3.75
- Hutang Pinjaman modal kerja:
Citibank NA. 3.2910-3.32572
- Post Import Finance:
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta 3.26-3.65
-
12. HUTANG USAHA
2010 2009
Pihak hubungan istimewa Catatan 21: Rupiah
PT Kreatip Komunikacitra -
4.120.800.035 -
4.120.800.035 Pihak ketiga:
Rupiah 79.416.068.057
33.156.000.305
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah Tidak Diaudit
27
12. HUTANG USAHA LANJUTAN
Dolar Amerika Serikat Research in Motion Ltd., Singapura
AS 1.385.733 12.366.277.232
- PT ZTE Indonesia AS 57.468
512.843.093 -
PT Malifax Indonesia AS 38.320 341.967.502
- Added Benefit Investment Ltd., Singapura
AS 0 dan AS 51.816 Pada tahun 2010 dan 2009
- 501.633.648
Sony Ericsson Mobile Communication AB, Sweden AS814.256 dan 13.275.114
7.266.423.310 128.516.378.634
pada tahun 2010 dan 2009 Glory Access Trading Ltd., Hongkong
AS887.356 -
8.590.489.951 Lain-lain di bawah Rp 300 juta
AS 1.808 dan AS 36.117 Pada tahun 2010 dan 2009
16.134.661 349.645.289
20.503.645.798 137.958.147.522
Jumlah hutang usaha 99.919.713.855
175.234.947.862
Akun ini pada umumnya merupakan kewajiban kepada para pemasok atas pembelian barang dagang.
13. PERPAJAKAN