43
5. KAS DAN SETARA KAS
2013 2012
Kas
Dalam Mata Uang Rupiah 3.923.409.142
3.655.872.261 Dalam Mata Uang Asing
30 Jun 2013 : USD 475,00; 31 Des 2012 : USD 134,00
4.716.275 2.920.340
3.928.125.417 3.658.792.601
Bank Dalam Mata Uang Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 16.358.994.985
20.166.493.321 PT Bank Pan Indonesia Tbk
11.746.948.948 15.845.594.590
PT Bank Mandiri Persero Tbk 8.215.584.389
21.779.522.306 PT Bank Windu Kentjana International Tbk
1.247.248.580 797.168.830
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.007.463.506
2.857.135.237 Standard Chartered Bank
574.948.849 112.440.567
PT Bank DBS Indonesia 117.431.785
158.987.785 PT Bank Permata Tbk
80.491.390 181.964.057
Bank of China Ltd --
32.379.077 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
-- 4.758.514
Dalam Mata Uang Asing PT Bank Pan Indonesia Tbk
30 Jun 2013 : USD 7.665.814,00; 31 Des 2012 : USD 7.290.073,00
76.113.871.801 70.495.005.555
Standard Chartered Bank 30 Jun 2013 : USD 6.584.393,00;
31 Des 2012 : USD 308.203,00 65.376.433.923
2.980.325.137 PT Bank Central Asia Tbk
30 Jun 2013 : USD 4.905.545,00; 31 Des 2012 : USD 7.290.073,00
48.707.157.536 112.304.528.124
PT Bank Mandiri Persero Tbk 30 Jun 2013 : USD 4.385.674,00;
31 Des 2012 : USD 927.132,00 43.545.365.465
8.965.366.923 PT Bank DBS Indonesia
30 Jun 2013 : USD 523.213,00; 31 Des 2012 : USD 3.444.948,00
5.194.983.113 33.312.650.391
PT Bank Negara Indonesia Tbk 30 Jun 2013 : USD 175.377,00;
31 Des 2012 : USD 51.007,00 1.741.318.436
493.238.560 Bank of China Ltd
30 Jun 2013 : USD 84.686,00; 31 Des 2012 : USD 104.978,00
840.851.467 1.015.136.680
PT Bank Permata Tbk 30 Jun 2013 : USD 75.697,00;
31 Des 2012 : USD 54.752,00 751.597.997
529.453.871
44
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
PT Bank Windu Kentjana International Tbk 30 Jun 2013 : USD 201.208,00;
31 Des 2012 : USD 1.201,00 1.997.798.203
11.610.963 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
31 Des 2012 : USD 135.765,00 --
1.312.842.908
Deposito 283.618.490.373
293.356.603.396 Dalam Mata Uang Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 28.500.000.000
8.200.000.000 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
8.500.000.000 --
Jumlah 324.546.615.790
305.215.395.997
Deposito merupakan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dengan tingkat bunga per tahun sebagai berikut:
2013 2012
Tingkat Bunga Rupiah
3 2
6. PIUTANG USAHA 2013
2012 Pihak Ketiga
Dalam Mata Uang Asing Chalco Shandong International Trading Co. Ltd
30 Jun 2013 : USD 6.103.052,00; 31 Des 2012 : USD 2.302.311,00
60.597.201.588 22.263.346.759
Binzhou Resources Ltd 30 Jun 2013 : USD 5.562.903,00;
31 Des 2012 : USD 11.655.919,00 55.234.059.742
112.712.735.617
Jumlah 115.831.261.330 134.976.082.376
Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut :
2013 2012
0 - 30 hari 115.831.261.330
100,00 134.976.082.376
100,00 31 - 60 hari
-- --
-- --
60 hari --
-- --
--
Jumlah 115.831.261.330 100,00
134.976.082.376 100,00
45
6. PIUTANG USAHA lanjutan
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang usaha dapat tertagih sehingga tidak membentuk penyisihan
penurunan nilai atas piutang usaha.
Piutang usaha sebesar USD 5.000.000 dan Rp 47,5 milyar Catatan 16 dan 17 dijadikan jaminan atas pinjaman Standard Chartered Bank dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
7. PIUTANG LAIN-LAIN 2013
2012 Pihak Ketiga
PT Labai Kalas Lestari penjualan alat berat
8.103.303.075 10.631.199.231
Pinjaman Karyawan 2.038.331.080
2.948.404.641 PT Putra Ketapang Mandiri
penjualan alat berat 301.600.000
7.352.558.622 Lain- lain
1.662.921.516 2.084.092.977
Pihak Berelasi PT Antar Sarana Rekasa
889.165.250 687.500.000
Jumlah 12.995.320.921
23.703.755.471
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing akun piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen Entitas Anak berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih sehingga tidak membentuk
penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.
8. PERSEDIAAN 2013
2012
Barang jadi 360.570.840.859
161.727.239.263 Barang dalam proses
71.793.914.723 9.062.147.088
Suku cadang 44.197.646.450
44.173.227.882 Bahan bakar dan pelumas
9.874.089.873 6.110.794.236
Jumlah 486.436.491.905 221.073.408.469
Manajemen berpendapat bahwa risiko kerugian persediaan akibat risiko kebakaran, ledakan, petir, dan bencana alam lainnya adalah rendah, sehingga persediaan tidak diasuransikan dari berbagai risiko kerugian
yang ada.
Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen Entitas Anak berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tidak melebihi nilai realisasi bersihnya.