UTANG BANK lanjutan BANK LOANS continued
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS September 30, 2013 and December 31, 2012
and Nine Months Periods Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
68
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued
PT Bank Mandiri Pers ero Tbk “Mandiri”
PT Bank Mandiri Pers ero Tbk “Mandiri”
Perusahaan dan Entitas Anak lanjutan The Company and Subsidiaries continued
Seluruh pinjaman tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan
antara lain untuk memperoleh pinjaman atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka
transaksi dagang yang lazim dan Perusahaan dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan yang
disebutkan dalam Perjanjian Kredit, melakukan penyertaan baru, bertindak sebagai penjamin,
memindahtangankan agunan atau harta yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban
Perusahaan kepada Bank, melakukan merger, pengambilalihan atau peleburan, mengajukan
permohonan pailit dan melakukan pembayaran bunga atas pinjaman atau melunasi pinjaman
kepada pemegang saham atau perusahan afiliasi, kecuali pinjaman dari Entitas Anak. Pinjaman
mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi persyaratan
rasio keuangan
sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit.
All of the loans contain certain restrictions on the Company such as, among others, obtain new loan
or give borrowing unless in the ordinary course of business of the Company and the Company is able
to fulfill certain financial ratio as mentioned in the loan agreement, participate in new investment, act
as guarantor, transfer of collateral or the
Company’s assets which can have adverse effect to the Company’s ability to fulfill its obligation to
Bank, conduct merger, acquisition or consolidation, file bankruptcy and pay interest or repay the loan to
shareholder or affiliate companies, unless loan from Subsidiaries. The loan requires the Company
to fulfill certain financial ratios as mentioned in the loan agreement.
Sungai Rangit Sungai Rangit
Pada bulan Agustus 2009, Sungai Rangit mendapat fasilitas kredit dari Mandiri dengan
rincian sebagai berikut: In August 2009, Sungai Rangit obtained loan
facilities from Mandiri, with the following details: a. Fasilitas maksimal Rp215.000.000, digunakan
untuk membayar utang dari fasilitas kredit di PT Bank Central Asia Tbk, yang akan dilunasi
dalam lima 5 tahun lima 5 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit. Sungai Rangit
telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini dan akan jatuh tempo pada bulan
Desember 2014. Sisa saldo pinjaman pada tanggal
30 September 2013
sebesar Rp76.500.000
31 Desember
2012: Rp114.000.000. Pada periode 2013, Sungai
Rangit telah melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar
Rp37.500.000. a. Facility at the maximum credit amount of
Rp215,000,000 to repay the investment credit from PT Bank Central Asia Tbk. The facility is
repayable in five 5 years and five 5 months, starting from the loan agreement date. Sungai
Rangit has used all of loan facilities and will due in December 2014. The outstanding loan
as of September 30, 2013 amounted to Rp76,500,000
December 31,
2012: Rp114,000,000. In 2013, Sungai Rangit has
repaid to Mandiri for such credit facility amounted to Rp37,500,000.
b. Fasilitas maksimal Rp85.000.000, digunakan untuk membiayai kebun dan pengeluaran
modal serta kebutuhan lainnya, yang akan dilunasi dalam delapan 8 tahun enam 6
bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit. Sungai Rangit telah menggunakan seluruh
fasilitas kredit ini dan akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017. Sisa saldo pinjaman
pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp74.000.000
31 Desember
2012: Rp80.000.000. Pada periode 2013, Sungai
Rangit telah melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar
Rp6.000.000. b. Facility at the maximum credit amount of
Rp85,000,000 to expand the plantation activities and capital expenditure, which is
repayable in eight 8 years and six 6 months, starting from the loan agreement date.
Sungai Rangit has fully utilised this loan facility and will due in December 2017. The
outstanding loan as of September 30, 2013 amounted to Rp74,000,000 December 31,
2012: Rp80,000,000. In 2013, Sungai Rangit has repaid Mandiri for such credit facility
amounted to Rp6,000,000.
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS September 30, 2013 and December 31, 2012
and Nine Months Periods Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
69
20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued