UTANG BANK lanjutan BANK LOANS continued

are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2013 and December 31, 2012 and Nine Months Periods Ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 68 20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued PT Bank Mandiri Pers ero Tbk “Mandiri” PT Bank Mandiri Pers ero Tbk “Mandiri” Perusahaan dan Entitas Anak lanjutan The Company and Subsidiaries continued Seluruh pinjaman tersebut di atas mencakup persyaratan yang membatasi hak Perusahaan antara lain untuk memperoleh pinjaman atau memberikan pinjaman kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan Perusahaan dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan yang disebutkan dalam Perjanjian Kredit, melakukan penyertaan baru, bertindak sebagai penjamin, memindahtangankan agunan atau harta yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perusahaan kepada Bank, melakukan merger, pengambilalihan atau peleburan, mengajukan permohonan pailit dan melakukan pembayaran bunga atas pinjaman atau melunasi pinjaman kepada pemegang saham atau perusahan afiliasi, kecuali pinjaman dari Entitas Anak. Pinjaman mengharuskan Perusahaan untuk memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kredit. All of the loans contain certain restrictions on the Company such as, among others, obtain new loan or give borrowing unless in the ordinary course of business of the Company and the Company is able to fulfill certain financial ratio as mentioned in the loan agreement, participate in new investment, act as guarantor, transfer of collateral or the Company’s assets which can have adverse effect to the Company’s ability to fulfill its obligation to Bank, conduct merger, acquisition or consolidation, file bankruptcy and pay interest or repay the loan to shareholder or affiliate companies, unless loan from Subsidiaries. The loan requires the Company to fulfill certain financial ratios as mentioned in the loan agreement. Sungai Rangit Sungai Rangit Pada bulan Agustus 2009, Sungai Rangit mendapat fasilitas kredit dari Mandiri dengan rincian sebagai berikut: In August 2009, Sungai Rangit obtained loan facilities from Mandiri, with the following details: a. Fasilitas maksimal Rp215.000.000, digunakan untuk membayar utang dari fasilitas kredit di PT Bank Central Asia Tbk, yang akan dilunasi dalam lima 5 tahun lima 5 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit. Sungai Rangit telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman ini dan akan jatuh tempo pada bulan Desember 2014. Sisa saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp76.500.000 31 Desember 2012: Rp114.000.000. Pada periode 2013, Sungai Rangit telah melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp37.500.000. a. Facility at the maximum credit amount of Rp215,000,000 to repay the investment credit from PT Bank Central Asia Tbk. The facility is repayable in five 5 years and five 5 months, starting from the loan agreement date. Sungai Rangit has used all of loan facilities and will due in December 2014. The outstanding loan as of September 30, 2013 amounted to Rp76,500,000 December 31, 2012: Rp114,000,000. In 2013, Sungai Rangit has repaid to Mandiri for such credit facility amounted to Rp37,500,000. b. Fasilitas maksimal Rp85.000.000, digunakan untuk membiayai kebun dan pengeluaran modal serta kebutuhan lainnya, yang akan dilunasi dalam delapan 8 tahun enam 6 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian kredit. Sungai Rangit telah menggunakan seluruh fasilitas kredit ini dan akan jatuh tempo pada bulan Desember 2017. Sisa saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp74.000.000 31 Desember 2012: Rp80.000.000. Pada periode 2013, Sungai Rangit telah melakukan pembayaran kepada Mandiri atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp6.000.000. b. Facility at the maximum credit amount of Rp85,000,000 to expand the plantation activities and capital expenditure, which is repayable in eight 8 years and six 6 months, starting from the loan agreement date. Sungai Rangit has fully utilised this loan facility and will due in December 2017. The outstanding loan as of September 30, 2013 amounted to Rp74,000,000 December 31, 2012: Rp80,000,000. In 2013, Sungai Rangit has repaid Mandiri for such credit facility amounted to Rp6,000,000. are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2013 and December 31, 2012 and Nine Months Periods Ended September 30, 2013 and 2012 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 69 20. UTANG BANK lanjutan 20. BANK LOANS continued