are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS September 30, 2013 and December 31, 2012
and Nine Months Periods Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
51
4. AKUISISI lanjutan 4. ACQUISITIONS continued
b. Agro Planindo Utama lanjutan b. Agro Planindo Utama continued
Arus kas yang timbul sehubungan dengan akuisisi Agro Planindo Utama adalah sebagai
berikut: Cash flows information arising from the
acquisition of Agro Planindo Utama is as follows:
Harga perolehan 6.500.000
Acquisition cost Saldo kas yang diperoleh dari akuisisi
1.885 Cash balance received from the acquisition
Pembayaran untuk akuisisi Entitas Payment for acquisition of
Anak - neto 6.498.115
Subsidiary - net 5. KAS DAN SETARA KAS
5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
30092013 31122012
Kas 4.079.821
3.239.642 Cash on hand
Bank Cash in banks
Pihak ketiga Third parties
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 20.951.278
36.462.529 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 20.299.766
14.361.757 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 18.504.031
67.826.449 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank UOB Indonesia 4.495.436
123.192 PT Bank UOB Indonesia
PT Bank DBS Indonesia 1.990.760
2.159.109 PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk 847.399
47.944 PT Bank Permata Tbk
Standard Chartered Bank 536.894
537.138 Standard Chartered Bank
Lain-lain masing-masing dibawah Rp1 miliar
243.722 1.133.684
Others each below Rp1 billion Dalam Dolar AS Catatan 36
In US Dollar Note 36 PT Bank Mandiri Persero Tbk
1.655.106 13.824.212
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
542.675 -
PT Bank OCBC NISP Tbk Lain-lain masing-masing
dibawah Rp500 juta 328.473
284.828 Others each below Rp500 million
Sub-total 70.395.540
136.760.842 Sub-total
Deposito berjangka Time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk -
46.000.000 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
23.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Mandiri Syariah -
5.000.000 PT Bank Mandiri Syariah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk -
1.500.000 Persero Tbk
Dalam Dolar AS Catatan 36 In US Dollar Note 36
PT Bank ICBC Indonesia -
12.571.000 PT Bank ICBC Indonesia
Sub-total
-
88.071.000 Sub-total
Total 74.475.361
228.071.484 Total
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2013 dan 31 Desember 2012 dan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2013 dan 2012 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS September 30, 2013 and December 31, 2012
and Nine Months Periods Ended September 30, 2013 and 2012
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
52
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
