PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
34
4. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Kas
Rupiah 9.216.144
6.692.011 Mata uang asing
471.940 631.681
Total kas 9.688.084
7.323.692
Bank Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 372.191.944
265.212.491 PT Bank Permata Tbk
157.506.023 526.162.475
PT Bank Mandiri Persero Tbk 78.684.952
98.922.557 PT Bank OCBC NISP Tbk
24.438.675 23.553.225
PT Bank CIMB Niaga Tbk 20.178.453
22.795.560 Lain-lain masing-masing dibawah Rp20.000.000
17.522.003 20.768.177
Mata Uang Lainnya
PT Bank Permata Tbk 64.782.681
63.867.083 Lain-lain masing-masing dibawah Rp10.000.000
10.350.263 8.857.236
Total bank 745.654.994
1.030.138.804
Deposito berjangka Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk 560.868.365
339.377.537 PT Bank Pan Indonesia Tbk
311.000.000 12.500.000
PT Bank Permata Tbk 260.325.746
548.901.122 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
72.000.000 -
PT Bank Mandiri Persero Tbk 55.855.618
46.364.794 PT Bank Mayora Tbk
32.500.000 20.000.000
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 25.000.000
- PT Bank UOB Indonesia Tbk
10.000.000 35.000.000
Lain-lain masing-masing dibawah Rp20.000.000 23.395.707
30.854.258
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Resona Perdania 3.708.893
3.698.937 PT Bank OCBC NISP Tbk
2.024.488 2.042.272
Total deposito berjangka 1.356.678.817
1.038.738.920
Total kas dan setara kas 2.112.021.895
2.076.201.416
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
35
4. KAS DAN SETARA KAS LANJUTAN
Tingkat bunga deposito berjangka adalah sebagai berikut:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Rupiah 4,05-7,00
4,25 - 9,50 Dolar Amerika Serikat
0,75 0,35 - 0,75
Pada tanggal 30 Juni 2017, seluruh kas telah diasuransikan pada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan PT Asuransi ACE, seluruhnya pihak ketiga, terhadap risiko kecurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar
Rp42.028.500. Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.
Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai bagian dari “Pendapatan keuangan”.
Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank pihak ketiga. Pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.
5. PIUTANG USAHA
