PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
39
8. UANG MUKA
Akun ini terdiri dari uang muka untuk:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Uang muka lancar: Pembelian bahan baku konstruksi
189.747.370 184.422.034
Komisi penjualan 60.734.464
80.396.033 Lain-lain
66.277.182 43.364.707
Total uang muka lancar 316.759.016
308.182.774
Uang muka tidak lancar: Pembelian:
Tanah 613.163.220
486.388.304 Aset tetap dan properti investasi
18.706.815 17.455.529
Investasi 7.166.822
7.166.822 Lain-lain
73.854 1.053.870
Total uang muka tidak lancar 639.110.711
512.064.525
Total uang muka 955.869.727
820.247.299 9.
ASET TETAP 30 Juni 2017
Saldo 1 Januari
2017 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo 30 Juni
2017 Mutasi 2017
Biaya Perolehan
Tanah 20.698.962
- -
- 20.698.962
Bangunan dan prasarana 308.992.180
1.819.211 -
2.688.140 313.499.531
Mesin-mesin dan alat alat berat
73.057.463 941.213
- -
73.998.676 Kendaraan
107.936.828 11.700.215
5.503.969 -
114.133.074 Peralatan dan perlengkapan
kantor 435.566.280
16.544.596 103.703
897.387 451.109.786
Sub total 946.251.713
31.005.235 5.607.672
1.790.753 973.440.029
Aset dalam penyelesaian 9.576.102
7.641.695 1.467.304
4.849.343 10.901.150
Total biaya perolehan 955.827.815
38.646.930 7.074.976
3.058.590 984.341.179
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
40
9. ASET TETAP LANJUTAN
30 Juni 2017 Saldo
1 Januari 2016
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Saldo
31 Desember 2016
Akumulasi penyusutan
Kepemilikan langsung
Bangunan dan prasarana 126.468.382
7.426.572 -
- 133.894.954
Mesin-mesin dan alat alat berat 25.178.696
4.029.235 -
- 29.207.931
Kendaraan 76.933.224
6.823.115 5.147.279
- 78.609.060
Peralatan dan perlengkapan kantor
275.904.201 33.568.247
77.951 -
309.394.497 Total akumulasi penyusutan
504.484.503 51.847.169
5.225.230 551.106.442
Nilai buku neto 451.343.312
433.234.737 31 Desember 2016
Saldo 1 Januari
2016 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo 31 Desember
2016 Mutasi 2016
Biaya Perolehan
Tanah 20.698.962
- -
- 20.698.962
Bangunan dan prasarana 267.862.183
9.256.841 67.191
31.940.347 308.992.180
Mesin-mesin dan alat alat berat 37.195.524
23.232.623 128.700
12.758.016 73.057.463
Kendaraan 104.193.166
6.003.249 2.633.894
374.307 107.936.828
Peralatan dan perlengkapan kantor
369.217.202 27.037.789
1.620.176 40.931.465
435.566.280 Sub total
799.167.037 65.530.502
4.449.961 86.004.135
946.251.713 Aset sewa pembiayaan -
kendaraan 350.398
- -
350.398 -
Aset dalam penyelesaian 30.295.324
11.780.715 117.500
32.382.437 9.576.102
Total biaya perolehan 829.812.759
77.311.217 4.567.461
53.271.300 955.827.815
Akumulasi penyusutan
Kepemilikan langsung
Bangunan dan prasarana 111.871.961
14.281.573 8.209
323.057 126.468.382
Mesin-mesin dan alat alat berat 20.399.242
4.779.454 -
- 25.178.696
Kendaraan 64.659.957
14.261.904 2.140.961
152.324 76.933.224
Peralatan dan perlengkapan kantor
212.257.223 62.290.064
604.129 1.961.043
275.904.201 Sub-total
409.188.383 95.612.995
2.753.299 2.436.424
504.484.503 Aset sewa pembiayaan -
kendaraan 152.324
- -
152.324 -
Total akumulasi penyusutan 409.340.707
95.612.995 2.753.299
2.284.100 504.484.503
Nilai buku neto 420.472.052
451.343.312
PT SUMMARECON AGUNG Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2017 Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain
41
9. ASET TETAP LANJUTAN
