Risiko Nilai Investasi manulife saham syariah asia pasifik dollar as

f. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Dalam hal peraturan perpajakan atas MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS atau atas investasi pada Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang di kemudian hari direvisi, maka Tujuan Investasi dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dan membuat Prospektus ini tidak berlaku tidak relevan lagi.

g. Risiko Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih NAB dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS.

h. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal i diperintahkan oleh OJK; dan ii Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- sepuluh miliar Rupiah selama 120 seratus dua puluh Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta pasal 28 dari Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS.

i. Risiko Nilai Tukar

Perubahan nilai tukar mata uang asing danatau mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat yang merupakan denominasi mata uang dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih NAB dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS. Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS diundur atau diperpanjang masa pelunasan danatau pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS, maka baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS. Dalam pengelolaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut: 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3 tiga persen per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25 nol koma dua puluh lima persen per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS berdasarkan 365 tiga ratus enam puluh lima hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan; c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek; d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK; e. Biaya pemasangan beritapemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif danatau prospektus jika ada dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK; f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK; g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dinyatakan efektif oleh OJK; h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS; dan i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya- biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah; b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi; c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS; d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika ada dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan jika ada dan Fomulir Pengalihan Investasi jika ada; e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS paling lambat 90 sembilan puluh Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS menjadi efektif; dan f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga jika ada berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS atas harta kekayaannya.