PEMBENTUKAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS AKAD WAKALAH PENAWARAN UMUM

2.1. PEMBENTUKAN MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS

MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS Nomor 57 tanggal 18 November 2015, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS”, antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Citibank, NA sebagai Bank Kustodian.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20DSN-MUIIV2001, perjanjian akad antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wakiliin bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan muwakkil dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS secara terus menerus sampai dengan jumlah 400.000.000 empat ratus juta Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- satu Dollar Amerika Serikat pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIHKURANG PENDAPATAN BAGI HASIL