A. Sumber Pendanaan Tabel 2.7 Sumber Pendanaan
“Burger Weenak”
Uraian Persentase
Jumlah a
b c
d c = a + b +
c + d 1. Modal
Sendiri 1.500.000 1.500.000
1.500.000 1.500.000
6.000.000
2. Pinjaman
Jumlah 1+2 6.000.000
B. Kebutuhan Pembiayaan Modal Investasi Tabel 2.8 Kebutuhan Pembiayaan Modal Investasi
Uraian Jumlah
a. Tanah b. MesinPeralatan
1.870.000 c. Peralatan Kantor
100.000 d. Infrastruktur
500.000 e. Biaya pra operasi
500.000 Jumlah
2.970.000
Universitas Sumatera Utara
RENCANA ARUS KAS dalam jutaan rupiah BURGER WEENAK
UNTUK TAHUN 2013
Tahun I
Bln I Bln II
Bln III Bln IV
Bln V Bln VI
Bln VII Bln VIII
Bln IX Bln X
Bln XI Bln XII Thn I
Jumlah
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 4,800
4,880 4,920
4,720 4,940
4,980 5,040
5,160 5,200
5,080 5,140
5,260 60,120
60.120.000
Penerimaan Modal Bersama
6,000 -
- -
- -
- -
- -
- - 6,000
6.000.000
Sub Total Penerimaan 10,800
4,880 4,920
4,720 4,940
4,980 5,040
5,160 5,200
5,080 5,140
5,260 66,120
66.120.000
B. PENGELUARAN
-
Pembelian Asset Investasi
2,970 -
- -
- -
- -
- -
- - 2,970
2.970.000
Pembelian Bahan Baku 2,566
2,570 2,580
2,590 2,600
2,610 2,610
2,620 2,630
2,630 2,640
2,616.4 31,262,4
31.262.400
Upah Buruh Produksi 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 1,000
1,000 12,000
12.000.000
Transport 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 1,200
1.200.000
Gaji Karyawan 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 6,000
6.000.000
Biaya Pemeliharaan 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 600
600.000
Alat Tulis Kantor 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 120
120.000
Listrik, Air, Telepon 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 120
120 1,440
1.440.000
Sub Total Pengeluaran 7,326
4,340 4,370
4,360 4,390
4,380 4,400
4,390 4,420
4,400 4,430
4,386.4 55,592,4
55.592.400
C. SELISIH KAS 3,474
540 550
360 550
600 640
770 780
680 710
873.6 10,527,60
10.527.600
D. SALDO KAS AWAL -
3,474 4,014
4,564 4,924
5,474 6,074
6,714 7,484
8,264 8,944
9,654 0
-
E. SALDO KAS AKHIR 3,474
Kategori