Bank Sindikasi Syndicated banks
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT
31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-
tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND
SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014
And Three Months Period ended March 31, 2015 and 2014
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
75
19. UTANG BANK 19. BANK LOANS
31 Maret 2015 31 Desember 2014 March 31, 2015 December 31, 2014
Utang Perusahaan The Company’s Borrowing
Bank Sindikasi 43.978.803
43.978.803 Syndicated banks
Utang Entitas Anak Subsidiaries’ Borrowing
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 11.814.175
12.135.936 Persero Tbk
55.792.978 56.114.739
Dikurangi: Less:
Bagian Jangka Pendek 3.250.000
- Current Maturities
Bagian Jangka Panjang 52.542.978
56.114.739 Long-term Portion
Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama tahun 2015 adalah 4,1 -
4,4 2014: 3,4 - 4,4 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 12 2014:11 - 12
per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah. The contractual interest rates on the above bank
loans for 2014 ranged from 4.1 to 4.4 2014: 3.4 - 4.4 per annum on loans repayable in US
and 12 2014: 11 - 12 per annum on loan repayable in Rupiah.
a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks
Perjanjian tertanggal 2 Agustus 2011 Agreement dated August 2, 2011
Pinjaman sindikasi
merupakan utang
Perusahaan yang
diperoleh berdasarkan
Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN
dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, cabang Singapura “BNP Singapore”
yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving
sebesar AS35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali
diubah, perubahan terakhir dituangkan di dalam Perjanjian
Perubahan tertanggal
18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya
PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” dan Citibank N.A. “Citibank”, sebagai pemberi pinjaman.
Syndicated banks borrowing represents the Company’s borrowing which was obtained
under a Facility Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company,
ABN and several parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore”
acting as an agent in relation to a revolving borrowing facility of US35,000,000 provided to
the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest
amendment
dated November
18, 2011
increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia
“ANZ” and Citibank N.A. “Citibank”, as lenders.
Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, namun pada bulan Maret
2014, Perusahaan telah melunasi jumlah yang terutang dengan menggunakan sebagian dana
pencairan pinjaman yang diperoleh berdasarkan Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014.
The Agreement will expire on December 31, 2014, however, the Company has fully paid the
outstanding amounts in March 2014, using a portion of loan proceed obtained under the
Agreement dated March 19, 2014.
PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT
31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal-
tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND
SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014
And Three Months Period ended March 31, 2015 and 2014
Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated
76
19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued