Bank Sindikasi Syndicated banks

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014 And Three Months Period ended March 31, 2015 and 2014 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 75 19. UTANG BANK 19. BANK LOANS 31 Maret 2015 31 Desember 2014 March 31, 2015 December 31, 2014 Utang Perusahaan The Company’s Borrowing Bank Sindikasi 43.978.803 43.978.803 Syndicated banks Utang Entitas Anak Subsidiaries’ Borrowing PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 11.814.175 12.135.936 Persero Tbk 55.792.978 56.114.739 Dikurangi: Less: Bagian Jangka Pendek 3.250.000 - Current Maturities Bagian Jangka Panjang 52.542.978 56.114.739 Long-term Portion Kisaran suku bunga kontraktual atas utang bank tersebut diatas selama tahun 2015 adalah 4,1 - 4,4 2014: 3,4 - 4,4 per tahun untuk utang dalam mata uang AS dan 12 2014:11 - 12 per tahun untuk utang dalam mata uang Rupiah. The contractual interest rates on the above bank loans for 2014 ranged from 4.1 to 4.4 2014: 3.4 - 4.4 per annum on loans repayable in US and 12 2014: 11 - 12 per annum on loan repayable in Rupiah. a. Bank Sindikasi a. Syndicated banks Perjanjian tertanggal 2 Agustus 2011 Agreement dated August 2, 2011 Pinjaman sindikasi merupakan utang Perusahaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Fasilitas “Perjanjian” tertanggal 2 Agustus 2011, antara Perusahaan, ABN dengan beberapa pihak, antara lain BNP Paribas, cabang Singapura “BNP Singapore” yang bertindak sebagai agen sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman revolving sebesar AS35.000.000 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut di atas telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir dituangkan di dalam Perjanjian Perubahan tertanggal 18 November 2011 untuk menaikkan jumlah fasilitas menjadi AS70.000.000 dan masuknya PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” dan Citibank N.A. “Citibank”, sebagai pemberi pinjaman. Syndicated banks borrowing represents the Company’s borrowing which was obtained under a Facility Agreement “the Agreement” dated August 2, 2011, between the Company, ABN and several parties, among others, BNP Paribas, Singapore Branch “BNP Singapore” acting as an agent in relation to a revolving borrowing facility of US35,000,000 provided to the Company. This Agreement has been amended several times, with the latest amendment dated November 18, 2011 increasing the facility to US70,000,000 and the inclusion of PT ANZ Panin Indonesia “ANZ” and Citibank N.A. “Citibank”, as lenders. Perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, namun pada bulan Maret 2014, Perusahaan telah melunasi jumlah yang terutang dengan menggunakan sebagian dana pencairan pinjaman yang diperoleh berdasarkan Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014. The Agreement will expire on December 31, 2014, however, the Company has fully paid the outstanding amounts in March 2014, using a portion of loan proceed obtained under the Agreement dated March 19, 2014. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014 And Three Months Period ended March 31, 2015 and 2014 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 76 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued