KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued

PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014 And Three Months Period ended March 31, 2015 and 2014 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 52 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 31 Maret 2015 31 Desember 2014 March 31, 2015 December 31, 2014 Deposito berjangka lanjutan Time deposits continued Rupiah Rupiah PT ANZ Indonesia Tbk 2.366.979 1.125.402 PT ANZ Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia - 3.456.592 PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Mega Tbk - 803.859 PT Bank Mega Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 168.810 PT Bank Mandiri Persero Tbk 2.366.979 5.554.663 Total 48.480.154 47.838.787 Total Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, kas di bank dan deposito berjangka pada BNP Paribas cabang Singapura, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. dan Standard Chartered Bank di Perusahaan, IM dan TMU dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari bank tersebut Catatan 19a. As at March 31, 2015 and December 31, 2014, cash in banks and time deposit in BNP Paribas - Singapore Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Citibank N.A. and Standard Chartered Bank in the Company, IM and TMU are pledged as collateral in relation to the borrowing facilities obtained from these banks Notes 19a. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits are as follows: 31 Maret 2015 31 Desember 2014 March 31, 2015 December 31, 2014 Rupiah 4,6-10,0 4,0-10,5 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,48-2,75 0,12-3,5 United States Dollar Semua rekening bank dan deposito ditempatkan pada bank pihak ketiga. All bank accounts and time deposits were placed with third parties banks. PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 dan Periode Tiga Bulan yang berakhir pada Tanggal- tanggal 31 Maret 2015 dan 2014 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2015 and December 31, 2014 And Three Months Period ended March 31, 2015 and 2014 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated 53 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES