ASET DAN LAIBILITAS KEUANGAN Lanjutan FINANCIAL

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tiga Bulan Yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Three Months Ended March 31, 2011 and 2010 Expressed in rupiah, unless otherwise stated 42 22. ASET DAN LAIBILITAS KEUANGAN Lanjutan 22. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES continued Laibilitas Keuangan Financial Liabilities Laibilitas yang dicatat sebesar nilai wajar Liabilities at fair value atau biaya perolehan yang diamortisasi or amortized cost Hutang usaha 38.759.086.883 Trade payables Hutang lain-lain 18.426.088.124 Other payables Biaya masih harus dibayar 35.623.453.772 Accrued expenses Jaminan pelanggan 6.960.149.411 Customers’ deposits Jumlah 99.768.778.190 Total Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2011. The following table sets out the carrying values and estimated fair values of the Company ’s financial instruments as of March 31, 2011. Nilai Tercatat Nilai Wajar Carrying Values Fair Values Aset Keuangan Lancar Current Financial Assets Kas dan setara kas 90.522.080.231 90.522.080.231 Cash and cash equivalents Piutang usaha 74.912.699.964 74.912.699.964 Trade receivables Jumlah aset keuangan lancar 165.434.780.195 165.434.780.195 Total current financial assets Aset Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Assets Deposito jaminan 5.697.888.567 5.697.888.567 Guarantee deposits Aset tidak lancar lainnya 6.133.608.914 6.133.608.914 Other non-current assets Jumlah aset keuangan tidak lancar 11.831.497.481 11.831.497.481 Total non-current financial assets Jumlah Aset Keuangan 177.266.277.676 177.266.277.676 Total Financial Assets Nilai Tercatat Nilai Wajar Carrying Values Fair Values Liabilitas Keuangan Lancar Current Financial Liabilities Hutang usaha 38.759.086.883 38.759.086.883 Trade payables Hutang lain-lain 18.426.088.124 18.426.088.124 Other payables Biaya masih harus dibayar 35.623.453.772 35.623.453.772 Accrued expenses Jumlah Liabilitas Keuangan lancar 92.808.628.779 92.808.628.779 Total current financial liabilities Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Non-current Financial Liabilities Jaminan pelanggan 6.960.149.411 6.960.149.411 Customers’ deposits Jumlah Liabilitas Keuangan 99.768.778.190 99.768.778.190 Total Financial Liabilities Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi terkini antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Fair value is defined as the amount at which the instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arms length transaction, other than in a forced or liquidation sale. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tiga Bulan Yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 dan 2010 Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Three Months Ended March 31, 2011 and 2010 Expressed in rupiah, unless otherwise stated 43 22. ASET DAN LAIBILITAS KEUANGAN Lanjutan 22. FINANCIAL