Investasi pada Ventura Bersama

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Periode 6 Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2017 Tidak diaudit dan 2016 Diaudit Dalam Rupiah Penuh 33 Domisili Persentase Saldo Bagian Laba Saldo Kepemilika Awal Rugi Neto Akhir Tahun Berjalan Rp Rp Rp KSO Pembangunan Jaya Property Jakarta 65.00 112,144,137,228 10,192,588,976 122,336,726,204 Jumlah 112,144,137,228 10,192,588,976 122,336,726,204 31 Des 2016 Tanggal 21 Desember 2011 Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi KSO pembangunan apartemen double decker dan kondominium di kawasan Ancol Barat beserta sarana dan prasarananya, dengan komposisi bagi hasil Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk masing-masing sebesar 65 dan 35. Berdasarkan addendum II Perjanjian Kerjasama Operasi KSO tanggal 15 Desember 2014 para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama pada proyek kondominium di atas tanah seluas 12.162 m2, atas addendum ini proyek yang dijalankan hanya pembangunan apartemen Double Decker seluas 2.650 m2.

13. Investasi pada Entitas Asosiasi

Perusahaan memiliki penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dipertanggungjawabkan dengan metode ekuitas sebagai berikut: 30 Jun 2017 31 Des 2016 Rp Rp PT Jakarta Akses Tol Priok PT JATP 310,715,953,449 280,530,950,912 PT Jakarta Tollroad Development PT JTD 249,591,000,582 245,119,968,244 PT Fauna Land Ancol PT FLA 20,489,295,354 21,935,257,132 PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation PT PSATC 2,040,996,653 1,563,988,566 PT Jaya Kuliner Lestari PT JKL 1,219,835,786 1,291,469,832 PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta PT KEKMJ 865,537,133 847,438,431 Investasi pada Entitas Asosiasi 584,922,618,958 551,289,073,117 Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: Domisili Nilai Penambahan Bagian Laba Saldo Tercatat Pelepasan Rugi Neto Akhir Awal Tahun Investasi Tahun Berjalan Rp Rp Rp Rp PT Jakarta Akses Tol Priok JATP Jakarta 50.00 280,530,950,912 20,500,000,000 9,685,002,537 310,715,953,449 PT Jakarta Tollroad Development JTD Jakarta 25.15 245,119,968,244 -- 4,471,032,338 249,591,000,582 PT Fauna Land Ancol FLA Jakarta 35.00 21,935,257,132 -- 1,445,961,778 20,489,295,354 PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation PSATC Jakarta 50.00 1,563,988,566 -- 477,008,087 2,040,996,653 PT Jaya Kuliner Lestari JKL Jakarta 25.00 1,291,469,832 -- 71,634,046 1,219,835,786 PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta KEKMJ Jakarta 25.00 847,438,431 -- 18,098,702 865,537,133 Jumlah 551,289,073,117 20,500,000,000 13,133,545,840 584,922,618,957 30 Jun 2017 Kepemilikan Persentase PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Periode 6 Enam Bulan yang Berakhir 30 Juni 2017 Tidak diaudit dan 2016 Diaudit Dalam Rupiah Penuh 34 Domisili Nilai Penambahan Bagian Laba Penghasilan Saldo Tercatat Pelepasan Rugi Neto Komprehensif Lain Akhir Awal Tahun Investasi Tahun Berjalan atas Entitas Asosiasi Rp Rp Rp Rp Rp PT Jakarta Akses Tol Priok JATP Jakarta 50.00 199,670,714,736 22,750,000,000 58,112,803,914 2,567,738 280,530,950,912 PT Jakarta Tollroad Development JTD Jakarta 25.64 48,649,175,350 188,691,051,516 7,779,741,378 -- 245,119,968,244 PT Philindo Sporting Amusement and Tourism Corporation PSATC Jakarta 50.00 1,495,167,637 -- 68,820,929 -- 1,563,988,566 PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta KEKMJ Jakarta 25.00 802,489,321 -- 44,949,110 -- 847,438,431 PT Jaya Kuliner Lestari JKL Jakarta 25.00 1,107,195,217 -- 184,274,615 -- 1,291,469,832 PT Fauna Land Ancol FLA Jakarta 35.00 23,706,392,229 -- 1,771,135,097 -- 21,935,257,132 Jumlah 275,431,134,490 211,441,051,516 64,419,454,849 2,567,738 551,289,073,117 31 Des 2016 Kepemilikan Persentase PT JATP Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 15 Desember 2016 masing-masing dari Pratiwi Handayani S.H. Notaris di Jakarta, Grup melalui PT JAPT menambah penyertaan di PT JATP sebesar Rp20.500.000.000. Atas penambahan ini, Grup mempertahankan persentase kemilikan sebesar 50 atas saham PT JATP. PT JTD Berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Retno Rini Purwaningsih Dewanto S.H., tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Tollroad Development PT JTD, para pemegang saham memberikan persetujuan atas penambahan penyertaan saham Perusahaan pada PT JTD sebesar Rp192.956.516.616, dan pelaksanaan penukaran SUWT oleh PT Jakarta Propertindo berdasarkan SUWT Jaya Land, SUWT Pembangunan Jaya, dan SUWT PJAA dengan ketentuan bahwa penukaran SUWT tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengeluaran saham baru PT JTD sebesar Rp4.265.465.100 Catatan 38.i. Akta ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03- 0062752. Per 31 Desember 2016 jumlah penambahan investasi Perusahaan pada PT JTD sebesar Rp188.691.051.516. PT FLA Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 November 2014 dari Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, di Jakarta PT TIJA dan PT Eco Partners Indonesia PT EPI mendirikan PT FLA yang berkedudukan di Jakarta Utara, dengan jumlah 24.500 lembar saham, dengan nilai nominal lembar saham sebesar Rp1.000.000 dengan persentase kepemilikan 35. Setoran modal baru dilakukan pada tahun 2015. Berikut adalah informasi keuangan entitas asosiasi per 30 Juni 2017 dan 2016: 30 Jun 2017 31 Des 2016 Rp Rp Jumlah Agregat Aset 1,721,484,157,751 1,525,177,927,054 Jumlah Agregat Liabilitas 25,560,929,833 8,991,949,896 Jumlah Agregat Pendapatan Neto Tahun Berjalan 16,147,005,549 34,407,013,494 Jumlah Agregat Laba Tahun Berjalan 34,653,685,199 27,208,545,850