PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31Maret 2017 dan 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
12. ASET TETAP
Aset tetap terdiri dari :
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Reklasifikasi
Biaya Perolehan - Pemilikan Langsung
Tanah 141,499,074,261
- -
141,499,074,261 Bangunan dan Prasarana
434,739,897,081 -
280,850,000 434,459,047,081
Mesin dan Peralatan 160,127,180,870
3,441,262,192 1,997,296,281
161,571,146,781 Peralatan toko
660,955,633,189 -
- 660,955,633,189
Peralatan dan Inventaris Kantor 134,249,586,832
21,910,973 -
134,271,497,805 Alat-alat Pengangkutan
16,210,581,371 -
- 16,210,581,371
Renovasi sewa 547,892,502,368
- -
547,892,502,368 Total
2,095,674,455,972 3,463,173,165
2,278,146,281 2,096,859,482,856
Aset Dalam Pembangunan
Bangunan dan Prasarana 2,715,135,534
- -
2,715,135,534 Mesin dan Peralatan
72,000,000,000 -
8,405,276,974 63,594,723,026
Peralatan dan Inventaris Kantor 11,897,185,408
- -
11,897,185,408 Total
86,612,320,942 -
8,405,276,974 78,207,043,968
Aset Sewa Pembiayaan
Mesin dan Peralatan 49,925,519,569
748,843,221 -
50,674,362,790 Alat-alat pengangkutan
1,953,000,000 -
- 1,953,000,000
Total 51,878,519,569
748,843,221 -
52,627,362,790 Total Biaya Perolehan
2,234,165,296,483
4,212,016,386 10,683,423,255
2,227,693,889,614
Akumulasi Penyusutan - Pemilikan Langsung
Bangunan dan Prasarana
59,338,651,531
34,636,155,840 -
93,974,807,371 Mesin dan Peralatan
107,822,029,331
3,016,837,584 -
110,838,866,915 Peralatan toko
372,588,022,914
197,207,269,389 -
569,795,292,303 Peralatan dan Inventaris Kantor
119,820,097,905
4,296,940,635 124,117,038,540
Alat-alat Pengangkutan
16,047,674,639
122,350,781 -
16,170,025,420 Renovasi sewa
317,050,700,870
163,949,423,204 481,000,124,074
Total
992,667,177,190
403,228,977,433 -
1,395,896,154,623
Alat Sewa Pembiayaan
Mesin dan Peralatan
17,657,247,539
10,194,120,321 -
27,851,367,860 Alat-alat pengangkutan
1,174,842,112
202,727,926 1,377,570,038
Peralatan dan Inventaris Kantor
-
Total
18,832,089,651
10,396,848,247 -
29,228,937,898 Total Akumulasi Penyusutan
1,011,499,266,841
413,625,825,680 -
1,425,125,092,521
Nilai Tercatat Neto
1,222,666,029,642
802,568,797,093
31 Maret 2017 Saldo Awal
Saldo Akhir
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31Maret 2017 dan 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Berdasarkan penilaian manajemen Kelompok Usaha, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada
tanggal-tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016.
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi Reklasifikasi
Biaya Perolehan - Pemilikan Langsung
Tanah 143,717,563,697
- 2,218,489,436
141,499,074,261 Bangunan dan Prasarana
233,635,196,802 6,691,149,611
194,413,550,668 434,739,897,081
Mesin dan Peralatan 153,442,199,358
3,006,626,521 3,678,354,991
160,127,180,870 Peralatan toko
530,247,434,452 1,725,583,306
128,982,615,431 660,955,633,189
Peralatan dan Inventaris Kantor 117,141,903,536
419,223,583 16,688,459,713
134,249,586,832 Alat-alat Pengangkutan
21,062,330,489 -
4,851,749,118 16,210,581,371
Renovasi sewa 486,411,876,202
1,429,174,850 60,051,451,316
547,892,502,368 Total
1,685,658,504,536 13,271,757,871
396,744,193,565 2,095,674,455,972
Aset Dalam Pembangunan
Bangunan dan Prasarana 253,410,238,736
2,082,742,092 252,777,845,294
2,715,135,534 Mesin dan Peralatan
72,000,000,000 -
- 72,000,000,000
Peralatan dan Inventaris Kantor 46,245,621,432
11,490,956,369 45,839,392,393
11,897,185,408 Total
371,655,860,168 13,573,698,461
298,617,237,687 86,612,320,942
Aset Sewa Pembiayaan
Mesin dan Peralatan 64,356,429,528
3,136,234,105 17,567,144,064
49,925,519,569 Alat-alat pengangkutan
491,400,000 -
1,461,600,000 1,953,000,000
Peralatan dan inventaris kantor 14,932,803,572
14,932,803,572 -
Total 79,780,633,100
3,136,234,105 31,038,347,636
51,878,519,569 Total Biaya Perolehan
2,137,094,997,804 29,981,690,437
67,088,608,242 2,234,165,296,483
Akumulasi Penyusutan - Pemilikan Langsung
Bangunan dan Prasarana 41,389,303,777
25,472,046,841 7,522,699,087
59,338,651,531 Mesin dan Peralatan
82,709,879,887 20,879,474,171
4,232,675,273 107,822,029,331
Peralatan toko 259,907,216,773
86,223,313,698 26,457,492,443
372,588,022,914 Peralatan dan Inventaris Kantor
104,891,521,170 12,315,105,659
2,613,471,076 119,820,097,905
Alat-alat Pengangkutan 19,069,953,399
878,214,940 3,900,493,700
16,047,674,639 Renovasi sewa
110,652,456,841 205,991,564,134
406,679,895 317,050,700,870
Total 618,620,331,847
351,759,719,443 22,287,125,900
992,667,177,190
Alat Sewa Pembiayaan
Mesin dan Peralatan 19,664,776,682
8,528,253,480 10,535,782,623
17,657,247,539 Alat-alat pengangkutan
122,850,000 122,850,000
929,142,112 1,174,842,112
Peralatan dan Inventaris Kantor 9,732,574,765
- 9,732,574,765
- Total
29,520,201,447 8,651,103,480
19,339,215,276 18,832,089,651
Total Akumulasi Penyusutan 648,140,533,294
360,410,822,923 2,947,910,624
1,011,499,266,841
Nilai Tercatat Neto 1,488,954,464,510
1,222,666,029,642
31 Desember 2016
Saldo Awal Saldo Akhir
PT MODERN INTERNASIONAL Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31Maret 2017 dan 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Pada tanggal 31 Maret2017 dan 31 Desember 2016, aset tetap Kelompok Usaha dengan nilai tercatat Rp. 1.548.966.980.488 dan Rp. 1.547.781.953.604 diasuransikan kepada pihak ketiga
yaitu PT Asuransi Astra Buana, PT Avrist General Insurance dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu
masing-masing dengan total nilai keseluruhan pertanggungan sebesar Rp. 441.333.028.442 yang menurut pendapat manajemen Kelompok Usaha, jumlah tersebut cukup untuk menutupi
kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
Tanah dan bangunan sebesar Rp. 864.391.743.000, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan panjang dari Standard Chartered bank, Singapore SCB, PT Bank
CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Permata Tbk dan PT Bank BNI Persero Tbk.
Berdasarkan akta fidusia, mesin dan peralatan sebesar Rp. 580.599.569.065, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank jangka pendek dan panjang dari Standard Chartered Bank,
Singapore SCB, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri Persero tbk, PT Bank Permata tbk dan PT Bank BNI Persero tbk.
Bangunan dan prasarana terutama merupakan proyek pembangunan Central Distribution Center CDC dan gudang.
Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh PT Honoris Industry HI, pihak ketiga, yang digunakan untuk proyek CDC dan gudang akan disaling-hapuskan dengan piutang lain-lain dari HI.
13. BEBAN DITANGGUHKAN
Rincian beban tangguhan adalah sebagai berikut :
31 Maret 2017 31 Desember 2016
Beban sehubungan dengan akuisisi dan pengembangan gerai 7-Eleven
Perangkat lunak 107,606,304,390
100,535,130,281 Beban Waralaba Awal
17,013,897,407 17,013,897,407
Sub - total 124,620,201,797
117,549,027,688 Akumulasi Amortisasi
Perangkat lunak 72,473,911,325
66,235,424,662 Beban Waralaba Awal
6,380,211,509 6,167,537,794
Sub - total 78,854,122,834
72,402,962,456
Nilai Tercatat 45,766,078,963
45,146,065,232