KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS lanjutan

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 533 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2013 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2012 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of: 2013 2012 Kas 6,329 2,493 Cash on hand Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 238,133 263,773 Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 136,825 104,084 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank BNI Syariah 51,766 50,411 PT Bank BNI Syariah PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 18,206 19,931 Persero Tbk Lain-lain masing-masing Others di bawah Rp5 miliar 2,334 1,650 each below Rp5 billion Sub-jumlah 447,264 439,849 Sub-total Dolar AS US Dollar PT Bank Central Asia Tbk 280,846 9,338 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 245,105 237,909 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 6,535 17,414 Persero Tbk Bank of Tokyo-Mitsubishi Bank of Tokyo- UFJ, Ltd 3,066 13,910 Mitsubishi UFJ, Ltd PT Bank Danamon Syariah - 7,078 PT Bank Danamon Syariah Lain-lain masing-masing Others each di bawah Rp5 miliar 33,625 6,256 below Rp5 billion Sub-jumlah 569,177 291,905 Sub-total Dolar Singapura Singapore Dollar PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 219 17 Persero Tbk Jumlah kas di bank 1,016,660 731,771 Total cash in banks PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 534 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2013 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2012 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2013 2012 Setara kas Cash equivalents Call deposits dan deposito berjangka Call deposits and time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 56,000 20,000 Persero Tbk PT Bank BNI PT Bank BNI Syariah 50,000 53,283 Syariah PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 50,000 - Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 20,000 20,000 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 13,902 13,152 Persero Tbk PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 5,000 24,500 Indonesia Tbk PT Bank Syariah Mandiri 200 200 PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk - 7,000 Persero Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk - 2,000 Indonesia Tbk Lain-lain masing-masing Others each di bawah Rp5 miliar 56,000 4,000 below Rp5 billion Sub-jumlah 251,102 144,135 Sub-total Dolar AS US Dollar PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 56,320 48,350 Persero Tbk Lain-lain masing-masing Others di bawah Rp5 miliar 1,744 1,450 each below Rp5 billion Sub-jumlah 58,064 49,800 Sub-total Jumlah setara kas 309,166 193,935 Total cash equivalents Jumlah kas dan setara kas 1,332,155 928,199 Total cash and cash equivalents Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank dan deposito bank jangka pendek adalah sebagai berikut: Contractual interest rates on cash at bank and short - term bank deposits are as follows: 2013 2012 Rupiah 3.25 - 8.50 3.25 - 7.0 Rupiah Dolar AS 0.50 - 1.50 0.5 - 2.0 US Dollar Eksposure maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah tercatat dari setiap kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan diatas. The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 535 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2013 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2012 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 5. PIUTANG USAHA 5.