KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS lanjutan
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 533 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2013 UNAUDITED AND
31 DECEMBER 2012 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS 4.
CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas dan setara kas terdiri dari:
Cash and cash equivalents consist of: 2013
2012
Kas 6,329
2,493 Cash on hand
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 238,133
263,773 Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 136,825
104,084 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BNI Syariah 51,766
50,411 PT Bank BNI Syariah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 18,206
19,931 Persero Tbk
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp5 miliar 2,334
1,650 each below Rp5 billion
Sub-jumlah 447,264
439,849 Sub-total
Dolar AS US Dollar
PT Bank Central Asia Tbk 280,846
9,338 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 245,105
237,909 Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 6,535
17,414 Persero Tbk
Bank of Tokyo-Mitsubishi Bank of Tokyo-
UFJ, Ltd 3,066
13,910 Mitsubishi UFJ, Ltd
PT Bank Danamon Syariah -
7,078 PT Bank Danamon Syariah
Lain-lain masing-masing Others each
di bawah Rp5 miliar 33,625
6,256 below Rp5 billion
Sub-jumlah 569,177
291,905 Sub-total
Dolar Singapura Singapore Dollar
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 219
17 Persero Tbk
Jumlah kas di bank 1,016,660
731,771 Total cash in banks
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 534 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2013 UNAUDITED AND
31 DECEMBER 2012 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4.
CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2013
2012
Setara kas Cash equivalents
Call deposits dan deposito berjangka Call deposits and time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 56,000
20,000 Persero Tbk
PT Bank BNI PT Bank BNI
Syariah 50,000
53,283 Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 50,000
- Persero Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 20,000
20,000 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri
Persero Tbk 13,902
13,152 Persero Tbk
PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk 5,000
24,500 Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Mandiri 200
200 PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
Persero Tbk -
7,000 Persero Tbk
PT Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk -
2,000 Indonesia Tbk
Lain-lain masing-masing Others each
di bawah Rp5 miliar 56,000
4,000 below Rp5 billion
Sub-jumlah 251,102
144,135 Sub-total
Dolar AS US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 56,320
48,350 Persero Tbk
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp5 miliar 1,744
1,450 each below Rp5 billion
Sub-jumlah 58,064
49,800 Sub-total
Jumlah setara kas 309,166
193,935 Total cash equivalents
Jumlah kas dan setara kas 1,332,155
928,199 Total cash and cash equivalents
Tingkat suku bunga kontraktual untuk kas pada bank dan deposito bank jangka pendek adalah
sebagai berikut: Contractual interest rates on cash at bank and
short
-
term bank deposits are as follows:
2013 2012
Rupiah 3.25 - 8.50
3.25 - 7.0 Rupiah
Dolar AS 0.50 - 1.50
0.5 - 2.0 US Dollar
Eksposure maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan adalah senilai jumlah
tercatat dari setiap kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan diatas.
The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each
class of cash and cash equivalents mentioned above.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 535 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN
30 SEPTEMBER 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2013 UNAUDITED AND
31 DECEMBER 2012 AUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
5. PIUTANG USAHA 5.