LAPORAN KEUANGAN 2015 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Jumlah (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
2
1.
1.1
Anggaran Setelah
Perubahan
3
Bertambah / (Berku
Realisasi
Rp.
4
5
PENDAPATAN DAERAH
1.107.053.257.000
1.201.581.778.459
1.1.1
Pajak Daerah
783.000.000.000
816.208.853.784
33.208.853.784
1.1.2
Retribusi Daerah
103.340.009.000
88.329.210.805
(15.010.798.195)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
1.2.1
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
94.528.521.459
9.306.898.000
10.530.576.700
1.223.678.700
211.406.350.000
286.513.137.170
75.106.787.170
1.306.428.964.000
1.270.371.271.674
(36.057.692.326)
125.281.000.000
95.124.155.500
(30.156.844.500)
2.200.000.000
1.738.332.174
(461.667.826)
1.126.847.634.000
1.126.847.634.000
-
52.100.330.000
46.661.150.000
(5.439.180.000)
24.864.841.305
850.342.315.000
875.207.156.305
1.3.1
Hibah
-
-
-
1.3.2
Dana Darurat
-
-
40.487.344.655
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
392.158.000.000
432.645.344.655
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
355.298.952.000
355.298.952.000
-
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
82.155.340.000
66.532.836.650
(15.622.503.350)
1.3.6
Dana Insentif Daerah
Jumlah Pendapatan
2.
2.1
2.1.1
20.730.023.000
20.730.023.000
0,00%
3.263.824.536.000
3.347.160.206.438
83.335.670.438
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
1.683.530.502.900
1.363.708.247.623
(319.822.255.277)
Belanja Pegawai
1.508.021.694.600
1.325.339.022.371
(182.682.672.229)
2.1.2
Belanja Bunga
-
-
-
2.1.3
Belanja Subsidi
-
-
-
2.1.4
Belanja Hibah
80.633.775.000
34.483.084.427
(46.150.690.573)
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
4.875.000.000
1.998.500.000
(2.876.500.000)
2.1.6
Belanja Bagi Hasil
-
-
-
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
984.262.000
865.658.275
(118.603.725)
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
89.015.771.300
1.021.982.550
(87.993.788.750)
2.674.797.768.626
1.837.151.848.510
(837.645.920.116)
159.188.977.295
141.153.817.148
(18.035.160.147)
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.166.259.301.809
969.858.309.273
(196.400.992.536)
2.2.3
Belanja Modal
1.349.349.489.522
726.139.722.089
(623.209.767.433)
Jumlah Belanja
4.358.328.271.526
3.200.860.096.133
(1.157.468.175.393)
Surplus / (Defisit)
(1.094.503.735.526)
146.300.110.305
1.240.803.845.831
Jumlah (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
Anggaran Setelah
Perubahan
3
2
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.3
3.1.4
Bertambah / (Berku
Realisasi
Rp.
4
5
1.073.208.844.976
1.050.503.075.467
(22.705.769.509)
62.981.890.550
39.232.339.650
(23.749.550.900)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
1.136.190.735.526
1.089.735.415.117
(46.455.320.409)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Bank Jateng)
Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM dan Koperasi)
-
-
-
18.361.000.000
18.361.000.000
-
-
-
-
20.000.000.000
20.000.000.000
-
Penyertaan Modal BPR / BKK
1.000.000.000
1.000.000.000
-
Penyertaan Modal Bank Pasar
1.000.000.000
1.000.000.000
-
Penyertaan Modal Perusda Percetakan
1.325.000.000
1.325.000.000
-
874.742
(125.258)
Penyertaan Modal (PDAM)
Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP
-
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.2.5
Pengembalian Sisa Dana DPPID
-
-
3.3
1.000.000
-
3.2.3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
41.687.000.000
41.686.874.742
(125.258)
Pembiayaan Netto
1.094.503.735.526
1.048.048.540.375
(46.455.195.151)
-
1.194.348.650.680
1.194.348.650.680
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
WALIKOTA SEMARANG
HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan
rkurang)
%
6
108,54%
104,24%
85,47%
113,15%
135,53%
97,24%
75,93%
79,02%
100,00%
89,56%
102,92%
0,00%
0,00%
110,32%
100,00%
80,98%
102,55%
81,00%
87,89%
#DIV/0!
0,00%
42,77%
40,99%
0,00%
87,95%
1,15%
68,68%
88,67%
83,16%
53,81%
73,44%
-13,37%
rkurang)
%
6
97,88%
62,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
95,91%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
87,47%
0,00%
0,00%
100,00%
95,76%
0,00%
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
Jumlah (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
2
1.
1.1
Anggaran Setelah
Perubahan
3
Bertambah / (Berku
Realisasi
Rp.
4
5
PENDAPATAN DAERAH
1.107.053.257.000
1.201.581.778.459
1.1.1
Pajak Daerah
783.000.000.000
816.208.853.784
33.208.853.784
1.1.2
Retribusi Daerah
103.340.009.000
88.329.210.805
(15.010.798.195)
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.2
1.2.1
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2
Dana Alokasi Umum
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
94.528.521.459
9.306.898.000
10.530.576.700
1.223.678.700
211.406.350.000
286.513.137.170
75.106.787.170
1.306.428.964.000
1.270.371.271.674
(36.057.692.326)
125.281.000.000
95.124.155.500
(30.156.844.500)
2.200.000.000
1.738.332.174
(461.667.826)
1.126.847.634.000
1.126.847.634.000
-
52.100.330.000
46.661.150.000
(5.439.180.000)
24.864.841.305
850.342.315.000
875.207.156.305
1.3.1
Hibah
-
-
-
1.3.2
Dana Darurat
-
-
40.487.344.655
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
392.158.000.000
432.645.344.655
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
355.298.952.000
355.298.952.000
-
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
82.155.340.000
66.532.836.650
(15.622.503.350)
1.3.6
Dana Insentif Daerah
Jumlah Pendapatan
2.
2.1
2.1.1
20.730.023.000
20.730.023.000
0,00%
3.263.824.536.000
3.347.160.206.438
83.335.670.438
BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung
1.683.530.502.900
1.363.708.247.623
(319.822.255.277)
Belanja Pegawai
1.508.021.694.600
1.325.339.022.371
(182.682.672.229)
2.1.2
Belanja Bunga
-
-
-
2.1.3
Belanja Subsidi
-
-
-
2.1.4
Belanja Hibah
80.633.775.000
34.483.084.427
(46.150.690.573)
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
4.875.000.000
1.998.500.000
(2.876.500.000)
2.1.6
Belanja Bagi Hasil
-
-
-
2.1.7
Belanja Bantuan Keuangan
984.262.000
865.658.275
(118.603.725)
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
89.015.771.300
1.021.982.550
(87.993.788.750)
2.674.797.768.626
1.837.151.848.510
(837.645.920.116)
159.188.977.295
141.153.817.148
(18.035.160.147)
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
1.166.259.301.809
969.858.309.273
(196.400.992.536)
2.2.3
Belanja Modal
1.349.349.489.522
726.139.722.089
(623.209.767.433)
Jumlah Belanja
4.358.328.271.526
3.200.860.096.133
(1.157.468.175.393)
Surplus / (Defisit)
(1.094.503.735.526)
146.300.110.305
1.240.803.845.831
Jumlah (Rp)
Nomor Urut
Uraian
1
Anggaran Setelah
Perubahan
3
2
3.
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan
3.1.1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
3.1.3
3.1.4
Bertambah / (Berku
Realisasi
Rp.
4
5
1.073.208.844.976
1.050.503.075.467
(22.705.769.509)
62.981.890.550
39.232.339.650
(23.749.550.900)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
-
-
-
Penerimaan Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
-
3.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
-
-
-
1.136.190.735.526
1.089.735.415.117
(46.455.320.409)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Bank Jateng)
Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM dan Koperasi)
-
-
-
18.361.000.000
18.361.000.000
-
-
-
-
20.000.000.000
20.000.000.000
-
Penyertaan Modal BPR / BKK
1.000.000.000
1.000.000.000
-
Penyertaan Modal Bank Pasar
1.000.000.000
1.000.000.000
-
Penyertaan Modal Perusda Percetakan
1.325.000.000
1.325.000.000
-
874.742
(125.258)
Penyertaan Modal (PDAM)
Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP
-
Pembayaran Pokok Utang
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
-
-
3.2.5
Pengembalian Sisa Dana DPPID
-
-
3.3
1.000.000
-
3.2.3
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
41.687.000.000
41.686.874.742
(125.258)
Pembiayaan Netto
1.094.503.735.526
1.048.048.540.375
(46.455.195.151)
-
1.194.348.650.680
1.194.348.650.680
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
WALIKOTA SEMARANG
HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan
rkurang)
%
6
108,54%
104,24%
85,47%
113,15%
135,53%
97,24%
75,93%
79,02%
100,00%
89,56%
102,92%
0,00%
0,00%
110,32%
100,00%
80,98%
102,55%
81,00%
87,89%
#DIV/0!
0,00%
42,77%
40,99%
0,00%
87,95%
1,15%
68,68%
88,67%
83,16%
53,81%
73,44%
-13,37%
rkurang)
%
6
97,88%
62,29%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
95,91%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
87,47%
0,00%
0,00%
100,00%
95,76%
0,00%