Jasa Manajemen Data Komputer

Laporan Tahunan 2016 Annual Report PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk Laporan Arus Kas Arus kas Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasional di tahun 2016 tercatat sebesar Rp33,32 miliar, naik dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp29,43 miliar berasal dari peningkatan penerimaan pelanggan. Sementara itu, arus kas bersih yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi tercatat sebesar Rp29,99 miliar terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp30,99 miliar pada tahun 2016. Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan naik menjadi Rp3,27 miliar di tahun 2016 berasal dari pencairan pinjaman sebesar Rp5,70 miliar yang diperoleh Perseroan pada tahun 2016. KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG Perseroan menerapkan kebijakan pengelolan tingkat likuiditas yang ketat guna memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tepat pada waktunya serta mendukung agenda perusahaan di masa datang. Kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban keuangannya ditunjukkan dengan rasio lancar yang dihitung dengan membandingkan nilai aset lancar dengan liabilitas lancar. Pada tahun 2016, tingkat rasio lancar Perseroan tercatat 1,86 kali dari sebelumnya 2,64 kali di tahun 2015. Di samping itu, Perseroan senantiasa mengkaji dan mengevaluasi seluruh piutang usaha secara berkala sehingga Perseroan dapat menagih seluruh piutang untuk mendukung likuiditas keuangannya. Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2016 tercatat lebih baik, yaitu 42 hari dari sebelumnya 50 hari pada tahun 2015. IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL Pada tahun 2016, Perseroan tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal. Statement of Cash Flows The Companys cash flow from the operating activities in 2016 was recorded at Rp33.32 billion, increasing from Rp29.43 billion in the previous year due to the increasing receipts from customers. Meanwhile, the net cash flow used for investing activities was Rp29.99 billion particularly for the purchase of fixed assets amounting to Rp30.99 billion in 2016. The net cash flow from funding activities increase to Rp3.27 billion in 2016 resulting from the withdrawal of loan facilities amounting to Rp5.70 billion in 2016. ABILITY TO PAY DEBT AND THE COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES The Company applied a tight liquidity management policy to ensure the adequacy of fund to pay all liabilities on due date as well as to support the corporate agenda in the coming years. The Companys ability to pay the financial liabilities was represented on the current ratio which was calculated by comparing the current assets and current liabilities. In 2016, the current ratio of the Company was at 1.86 times from previously 2.64 times in 2015. In addition, the Company was consistently reviewing and evaluating all trade receivables on periodical basis so that the Company could collect them to support the financial liquidity. The collectability of the Companys receivables 42 days in 2016, improved from 50 days in 2015. MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE The Company in 2016 did not have any material commitments relating to capital goods expenditure.