Jasa Manajemen Data Komputer
Laporan Tahunan 2016
Annual Report
PT MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk
Laporan Arus Kas
Arus kas Perseroan yang diperoleh dari kegiatan operasional di tahun 2016 tercatat sebesar
Rp33,32 miliar, naik dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp29,43 miliar berasal dari peningkatan
penerimaan pelanggan. Sementara itu, arus kas bersih yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi
tercatat sebesar Rp29,99 miliar terutama untuk pembelian aset tetap sebesar Rp30,99 miliar pada
tahun 2016. Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan naik menjadi Rp3,27 miliar di tahun 2016
berasal dari pencairan pinjaman sebesar Rp5,70 miliar yang diperoleh Perseroan pada tahun 2016.
KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Perseroan menerapkan kebijakan pengelolan tingkat likuiditas yang ketat guna memastikan ketersediaan
dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tepat pada waktunya serta mendukung
agenda perusahaan di masa datang. Kemampuan Perseroan untuk membayar kewajiban keuangannya
ditunjukkan dengan rasio lancar yang dihitung dengan membandingkan nilai aset lancar dengan
liabilitas lancar. Pada tahun 2016, tingkat rasio lancar Perseroan tercatat 1,86 kali dari sebelumnya 2,64 kali
di tahun 2015. Di samping itu, Perseroan senantiasa mengkaji dan
mengevaluasi seluruh piutang usaha secara berkala sehingga Perseroan dapat menagih seluruh piutang
untuk mendukung likuiditas keuangannya. Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan pada tahun 2016
tercatat lebih baik, yaitu 42 hari dari sebelumnya 50 hari pada tahun 2015.
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Pada tahun 2016, Perseroan tidak memiliki ikatan material terkait investasi barang modal.
Statement of Cash Flows
The Companys cash flow from the operating activities in 2016 was recorded at Rp33.32 billion, increasing
from Rp29.43 billion in the previous year due to the increasing receipts from customers. Meanwhile, the
net cash flow used for investing activities was Rp29.99 billion particularly for the purchase of fixed
assets amounting to Rp30.99 billion in 2016. The net cash flow from funding activities increase to
Rp3.27 billion in 2016 resulting from the withdrawal of loan facilities amounting to Rp5.70 billion in 2016.
ABILITY TO PAY DEBT AND THE COLLECTIBILITY OF RECEIVABLES
The Company applied a tight liquidity management policy to ensure the adequacy of fund to pay all liabilities
on due date as well as to support the corporate agenda in the coming years. The Companys ability to pay the
financial liabilities was represented on the current ratio which was calculated by comparing the current assets
and current liabilities. In 2016, the current ratio of the Company was at 1.86 times from previously 2.64 times
in 2015.
In addition, the Company was consistently reviewing and evaluating all trade receivables on periodical basis
so that the Company could collect them to support the financial liquidity. The collectability of the Companys
receivables 42 days in 2016, improved from 50 days in 2015.
MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE
The Company in 2016 did not have any material commitments relating to capital goods expenditure.