Modal Tetap Fixed Capital Investment : FCI Modal Kerja Biaya Produksi Total BPT A. Biaya Produksi Langsung BPL

XI - 3 Analisa Ekonomi Pabrik Monocalcium Phosphate

11.2. Penentuan Modal Total Total Capital Investment : TCI

Pemilihan prosentase berdasarkan Peters Timmerhaus Tabel 17. Jenis proses pada pabrik = Solid – Fluid

11.2.1. Modal Tetap Fixed Capital Investment : FCI

A. BiayaLangsung Direct Cost

1. Harga Peralatan E Rp.

46.157.321.144,52

2. Biaya Pengangkutan Alat 10 E Rp.

4.615.732.114,45 Cost and Freight CF Rp. 50.773.053.258,97 3. Asuransi 1 E Rp. 461.573.211,45 Cost Insurance Freight CIF Rp. 51.234.626.470,41 4. Instalasi dan pemasangan 30 E Rp. 13.847.196.343,35 5. Instrument dan Control 15 E Rp. 6.923.598.171,68 6. Perpipaan Terpasang 36 E Rp. 16.616.635.612,03 7. Listrik Terpasang 25 E Rp. 11.539.330.286,13 8. Fasilitas Service 55 E Rp. 25.386.526.629,48 9. Yard Improvement 10 E Rp. 4.615.732.114,45 10. Tanah Rp. 10.500.000.000,00 11. Bangunan Rp. 13.487.500.000,00 Total Direct Cost DC Rp. 154.151.145.627,53 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. XI - 4 Analisa Ekonomi Pabrik Monocalcium Phosphate

B. Biaya Tidak Langsung Indirect Cost

12. Engineering and Supervision 25 E Rp. 11.539.330.286,13 13. Pengeluaran Konstruksi 20 E Rp. 9.231.464.228,90 Total Indirect Cost IC Rp. 174.921.940.142,57 17. Ongkos Kontraktor 20TIC DC Rp. 34.984.388.028,51 18. Biaya Tak terduga 10 TIC DC Rp. 17.492.194.014,26 Fixed Capital Investment FCI Rp. 227.398.522.185,34

11.2.2. Modal Kerja

1. Modal penyimpanan bahan baku 1 bulan Rp. 7.782.559.222,48 2. Modal penyimpanan produk 1 bulan Rp 431.069.307,15 3. Modal Cadangan 1 bulan Rp. 821.362.852,96 Working Capital Investment WCI Rp. 9.034.991.382,60 Total Capital Investment TCI = FCI + WCI Rp. 236.433.513.567,93 Modal Investasi dibagi : 60 Modal sendiri Rp. 141.860.108.140,76 40 Modal pinjam bank Rp. 94.573.405.427,17

11.2.3. Biaya Produksi Total BPT A. Biaya Produksi Langsung BPL

1. Gaji Karyawan 1 tahun Rp. 4.522.200.000,00 2. Bahan baku 1 tahun Rp. 93.390.710.669,77 3. Biaya Utilitas 1 tahun Rp. 7.967.081.294,39 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. XI - 5 Analisa Ekonomi Pabrik Monocalcium Phosphate 4. Biaya Packaging 1 tahun = 13 bulan Rp. 5.172.831.685,82 5. Biaya Laboratorium 10 Gaji Rp. 452.220.000,00 6. Biaya Supervisi 10 Gaji Rp. 452.220.000,00 7. Biaya Pemeliharaan Perbaikan 2 FCI Rp. 4.547.970.443,71 8. Operating Supplies 10 Pemeliharaan Rp. 454.797.044,37 Total Biaya Produksi Langsung BPL Rp. 116.960.031.138,06

B. Biaya Produksi Tetap Fixed Cost : C

F 1. Depresiasi alat, 10 FCI-Tanah-Bangunan Rp. 20.341.102.218,53 2. Depresiasi bangunan 10 Harga Bangunan Rp. 1.348.750.000,00 3. Asuransi 1 FCI Rp. 2.273.985.221,85 5. Bunga Bank 14 Rp. 13.240.276.759,80 Total Biaya Produksi Tetap C F Rp. 37.204.114.200,19

C. Biaya Over Head

50 Gaji + Supervisi + pemeliharaan Rp. 4.761.195.221,85 Biaya Pembuatan Total BPT =Biaya Produksi Langsung + Biaya Produksi Tetap + Biaya Overhead = Rp. 158.925.340.560,10 Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. XI - 6 Analisa Ekonomi Pabrik Monocalcium Phosphate

11.3.2. Biaya Pengeluaran Umum General Expenses, GE