2. Laporan Keuangan
RENCANA ARUS KAS dalam jutaan rupiah SINGKONG KRENYES “Mantap Rasanya”
TAHUN 2011
Bln Bln
I Bln
II Bln
III Bln
IV Bln
V Bln
VI Bln
VII Bln
VIII Bln
IX Bln
X Bln
XI Bln
XII Tahun
I A.
PENERIMAAN Penerimaan Penjualan -
10.950 13.080
15.696 17.256
20.707 24.848
27.332 30.065
31.568 33.146
34.803 36.543
295.944 Sub Total Penerimaan -
10.950 13.080
15.696 17.256
20.707 24.848
27.332 30.065
31.568 33.146
34.803 36.543
295.944 B.
PENGELUARAN Pembelian aset Investasi 7.865
7.865 7.865
Pembelian Bahan Baku 5.199 5.199
5.458 5.730
6.016 6.316
6.631 6.962
7.658 10.040
10.844 12.212
13.436 96.502
Pembelian Bahan Pembantu 5.070 5.070
5.323 5.589
5.868 6.161
6.469 6.792
7.471 8.844
10.628 11.871
12.322 92.408
Upah Buruh Produksi _ 2.200
2.200 2.200
2.200 2.200
2.200 2.200
2.200 2.200
2.200 2.200
2.200 26.400
Transport 100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 12.000
Gaji Pimpinan _ 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 1.500
1.500 18.000
Universitas Sumatera Utara
Gaji Staf Administrasi dan Umum 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 1.100
1.100 13.200
Biaya Pemeliharaan _ 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 600
Biaya Pemasaran _ 100
100 100
300 Alat Tulis Kantor _
20 20
20 20
20 20
120 Listrik dan Air _
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
50 50
600 Sub Total Pengeluaran
23.234 15.901
16.419 16.904
17.477 18.120
18.754 20.149
23.884 26.492
29.083 30.778
257.195 C.
SELISIH KAS 12.334
2.821 723
352 3.230
6.728 8.578
9.916 7.684
6.654 5.000
5.765 38.029
D. SALDO KAS AWAL
40.000 27.666
24.845 24.122
24.474 27.704
34.432 43.010
52.926 60.610
67.264 72.264
499.317 E.
SALDO KAS AKHIR 27.666
24.845 24.122
24.474 27.704
34.432 43.010
52.926 60.610
67.264 72.264
78.029 537.346
Universitas Sumatera Utara
3. Rencana Arus Kas
PROYEKSI ARUS KAS 5 TAHUN KE DEPAN dalam jutaan rupiah SINGKONG KRENYES ”Mantap Rasanya”
Uraian Tahun
1 2
3 4
5 a. Total Penerimaan
295.944.000,- 384.727.200,-
500.145.360,- 650.188.968,-
845.245.658,- b. Total Pengeluaran
257.195.000,- 295.774.250,-
340.140.387,- 391.161.445,-
449.835.661,- c. Selisih Kas a – b
38.029.000,- 88.952.950,-
160.004.973,- 259.027.523,-
395.409.997,- d. Saldo Kas Awal
499.317.000,- 537.346.000,-
626.298.950,- 786.303.923,-
1.045.331.446,- e. Saldo Kas Akhir c + d
537.346.000,- 626.298.950,-
786.303.923,- 1.045.331.446,-
1.440.741.443,-
Universitas Sumatera Utara
4. BEP Break Even Point
Kategori