PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, PORTOFOLIO EFEK INVESTMENT PORTFOLIOS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2015 Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units
35
4. PORTOFOLIO EFEK lanjutan 4. INVESTMENT PORTFOLIOS continued
Efek Ekuitas lanjutan Equity Instruments continued
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2015 dan 2014,
kerugian dan keuntungan investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar
investasi
adalah masing-masing
adalah sebesar
Rp14.833.743.171 dan
Rp111.366.686.047 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
For the years ended December 31, 2015 and 2014, realized investment loss and gain from
changes of fair value investment amounted to Rp14,833,743,171 and Rp111,366,686,047,
respectively recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive
income.
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2015 dan 2014,
kerugian dan keuntungan investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai
wajar
investasi masing-masing
adalah sebesar
Rp79.020.973.719 dan
Rp135.763.756.154 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
For the years ended December 31, 2015 and 2014, unrealized investment loss and gain
from changes of fair value investment amounted
to Rp79,020,973,719
and Rp135,763,756,154, respectively recorded in
the statements of profit or loss and other comprehensive income.
5. KAS DI BANK 5. CASH IN BANKS
2015 2014
Deutsche Bank AG, Jakarta
943.287.362 15.582.943.530
Deutsche Bank AG, Jakarta PT Bank Permata Tbk
3.978.263 3.978.263
PT Bank Permata Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
1.849.334 6.001.812
Persero Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
897.480 772.733
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Tbk
50.000 50.000
PT Bank Danamon Tbk PT Bank Mandiri Persero
PT Bank Mandiri Persero Tbk
48.080 3.283.685.865
Tbk PT Bank UOB Indonesia Tbk
- 295.566.503
PT Bank UOB Indonesia Tbk
Jumlah 950.110.519
19.172.998.706 Total
6. PIUTANG BUNGA 6. INTEREST RECEIVABLES
Akun ini merupakan pendapatan bunga portofolio efek yang belum diterima sampai
dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp12.198.283
dan Rp236.680.822. This account is an interest receivable from
portfolio of securities that have not been received on December 31, 2015 and 2014
Rp12,198,283 and
Rp236,680,822, respectively.
Berdasarkan hasil
penelaahan terhadap
keadaan masing-masing akun piutang bunga pada
akhir tahun,
Manajer Investasi
berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan
penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga.
Based on a review of the status of interest receivable at the end of the years, the
Investment Manager
believes that
all receivables are collectible, therefore no
allowance for impairment losses on interest receivable.
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2015 Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units
36