Utang Pajak Tax payable
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2015 Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units
41
14. PENDAPATAN INVESTASI 14. INVESTMENT INCOME
Akun ini merupakan pendapatan investasi atas:
This account consist of investment income on:
2015 2014
Dividen 16.528.220.872
17.463.844.710 Dividend
Money market instruments Bunga instrumen pasar uang
7.694.248.584 5.329.073.386
interest Bunga rekening giro
14.569.770 28.169.945
Current accounts interest
Jumlah 24.237.039.226
22.821.088.041 Total
15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI 15. INVESTMENT MANAGEMENT FEE
Merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo
Aset Manajemen
sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3 per
tahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian
berdasarkan 365
hari dalam
setahunnya dan dibayarkan setiap bulan danatau dibayar di muka dan atas beban
tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN sebesar 10. Pemberian imbalan
tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank
Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang
belum dibayar dicatat pada akun “Utang lain- lain” Catatan 12.
This account represents compensation for the services provided by PT Batavia Prosperindo
Aset Manajemen, as Investment Manager, which is calculated at maximum of 3 per
annum of the net asset value for the year based on 365 days in a year and paid on a
monthly basis and this expense subject to Value Added Tax of 10. The terms of the
service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the
Investment Manager and the Custodian Bank. The
accrued investment
management expense is recorded under
“Other payables” account Note 12.
Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
adalah sebesar
Rp28.482.241.036 dan
Rp26.147.025.211 Catatan 19.
Investment Management expenses have been charged for the years ended December
31, 2015
and 2014
amounted to
Rp28,482,241,036 and Rp26,147,025,211, respectively Note 19.
16. BEBAN TRANSAKSI 16. TRANSACTION EXPENSE
Beban ini merupakan beban atas transaksi penjualan dan pembelian efek ekuitas. Beban
transaksi yang telah dibebankan untuk tahun yang
berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing
adalah sebesar
Rp8.468.453.115 dan
Rp9.910.899.690 This account respresents the sale and
purchase of equity securities. Transaction expenses that have been charged for the
years ended December 31, 2015 and 2014 amounted
to Rp8,468,453,115
and Rp9,910,899,690, respectively.