KAS DI BANK CASH IN BANKS

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units 40 9. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO EFEK 9. LIABILITIES FOR SECURITIES PURCHASED Akun ini merupakan utang atas pembelian portofolio efek ekuitas masing-masing adalah sebesar Rp5.610.918.887 dan Rp24.237.635.229 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. This account represents liabilities for equity instruments purchased amounted to Rp5,610,918,887 and Rp24,237,635,229 on December 31, 2015 and 2014, respectively. 10. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 10. REDEMPTION FEE PAYABLE Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp11.078.287.763 dan Rp2.564.000.281 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. This account represents redemption fee payable amounted to Rp11,078,287,763 and Rp2,564,000,281 on December 31, 2015 and 2014, respectively. 11. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN 11. ADVANCE RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aset dan kewajiban masing-masing adalah sebesar Rp7.945.758 dan Rp18.709.826.408 pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014. This account represents advance received for subscribed units that have not been completed amounted to Rp7,945,758 and Rp18,709,826,408 on December 31, 2015 and 2014, respectively. 12. UTANG LAIN-LAIN 12. OTHER PAYABLES Akun ini terdiri dari: This account consist of: 2015 2014 Jasa pengelolaan investasi Investment management fee Catatan 15 dan 19 2.871.190.964 3.182.461.023 Note 15 and 19 Jasa kustodian Catatan 17 143.559.548 159.123.051 Custodian fee Note 17 Lain-lain 111.038.073 57.341.002 Other fees Jumlah 3.125.788.585 3.398.925.076 Total 13. UNIT PENYERTAAN BEREDAR 13. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS Seluruh unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, masing-masing adalah sebanyak 22.717.799,7294 dan 20.602.694,1431 unit penyertaan yang keseluruhan unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga. The whole investment units outstanding at December 31, 2015 and 2014 amounted to 22,717,799.7294 and 20,602,694.1431, respectively the overall investment units of investment units owned by third party investors. NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units 41 14. PENDAPATAN INVESTASI 14. INVESTMENT INCOME Akun ini merupakan pendapatan investasi atas: This account consist of investment income on: 2015 2014 Dividen 16.528.220.872 17.463.844.710 Dividend Money market instruments Bunga instrumen pasar uang 7.694.248.584 5.329.073.386 interest Bunga rekening giro 14.569.770 28.169.945 Current accounts interest Jumlah 24.237.039.226 22.821.088.041 Total 15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI 15. INVESTMENT MANAGEMENT FEE Merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3 per tahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan danatau dibayar di muka dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN sebesar 10. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun “Utang lain- lain” Catatan 12. This account represents compensation for the services provided by PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, as Investment Manager, which is calculated at maximum of 3 per annum of the net asset value for the year based on 365 days in a year and paid on a monthly basis and this expense subject to Value Added Tax of 10. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under “Other payables” account Note 12. Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp28.482.241.036 dan Rp26.147.025.211 Catatan 19. Investment Management expenses have been charged for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp28,482,241,036 and Rp26,147,025,211, respectively Note 19. 16. BEBAN TRANSAKSI 16. TRANSACTION EXPENSE Beban ini merupakan beban atas transaksi penjualan dan pembelian efek ekuitas. Beban transaksi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp8.468.453.115 dan Rp9.910.899.690 This account respresents the sale and purchase of equity securities. Transaction expenses that have been charged for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp8,468,453,115 and Rp9,910,899,690, respectively.