RECEIVABLES FROM SECURITIES SOLD

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2015 Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units 41 14. PENDAPATAN INVESTASI 14. INVESTMENT INCOME Akun ini merupakan pendapatan investasi atas: This account consist of investment income on: 2015 2014 Dividen 16.528.220.872 17.463.844.710 Dividend Money market instruments Bunga instrumen pasar uang 7.694.248.584 5.329.073.386 interest Bunga rekening giro 14.569.770 28.169.945 Current accounts interest Jumlah 24.237.039.226 22.821.088.041 Total 15. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI 15. INVESTMENT MANAGEMENT FEE Merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3 per tahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan danatau dibayar di muka dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai PPN sebesar 10. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun “Utang lain- lain” Catatan 12. This account represents compensation for the services provided by PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, as Investment Manager, which is calculated at maximum of 3 per annum of the net asset value for the year based on 365 days in a year and paid on a monthly basis and this expense subject to Value Added Tax of 10. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under “Other payables” account Note 12. Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp28.482.241.036 dan Rp26.147.025.211 Catatan 19. Investment Management expenses have been charged for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp28,482,241,036 and Rp26,147,025,211, respectively Note 19. 16. BEBAN TRANSAKSI 16. TRANSACTION EXPENSE Beban ini merupakan beban atas transaksi penjualan dan pembelian efek ekuitas. Beban transaksi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp8.468.453.115 dan Rp9.910.899.690 This account respresents the sale and purchase of equity securities. Transaction expenses that have been charged for the years ended December 31, 2015 and 2014 amounted to Rp8,468,453,115 and Rp9,910,899,690, respectively.