14.5.
Syarat Pembayaran
a. Pembayaran Unit Penyertaan Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND dilakukan dengan pemindahbukuantransfer dalam matauang Dolar Amerika Serikat
danpembayaran tersebut dilakukan kepada akunReksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND yang berada pada BankKustodian.
b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian unit penyertaan Reksa Dana harus ditujukan ke rekening bank atas nama Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
atau rekening bank di bawah ini:
Reksa Dana Bank
Nama Rekening Nomor Rekening
MANULIFE GREATER
INDONESIA FUND Deutsche Bank
AG., Cabang Jakarta
REKSA DANA MANULIFE
GREATER INDONESIA FUND
0084582-05-9
c. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, maka apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian UnitPenyertaan Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND,
maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND pada bank lain. Akun tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan semata-mata untuk penerimaan danadaripenjualan dan
pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND.
d. Semua biaya Bank, pemindahbukuantransfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.
e. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik in good fund oleh Bank Kustodian.
14.6. Persetujuan Manajer Investasi
Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit
Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga
dengan pemindahbukuantransfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Biaya-biaya yang dikeluarkan
sehubungan dengan pemindahbukuantransfer dana pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian tersebut, jika ada, merupakan tanggung jawab calon
Pemegang Unit Penyertaan
Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE GREATER INDONESIA FUND yang melebih jumlah maksimum Penawaran Umum Unit
Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND, maka Manajer Inv-estasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau
pembelian Unit Penyertaan, sampai dengan jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND.
34
Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit
Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 tujuh Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit
Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian in good fund and in complete application.
Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan BulananMANULIFE GREATER INDONESIA FUND merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE GREATER
INDONESIA FUND . Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan
MANULIFE GREATER INDONESIA FUND .
14.8 Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala
