14.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan
Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100,00 Seratus Dollar Amerika
Serikat. Pembelian selanjutnya adalah setiap kelipatan USD 10,00 Sepuluh Dollar Amerika Serikat. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana
yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat
menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.
14.3.
Harga Pembelian Unit Penyertaan
Setiap Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1,- satu Dollar Amerika Serikat pada
hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE
GREATER INDONESIA FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.
14.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan
Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta
disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 tiga belas Waktu Indonesia Barat dan pembayaran
dalam mata uang Dollar Amerika Serikat untuk pembelian tersebut diterima dengan baik in good fund oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUND dalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa tersebut.
Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta
disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 tiga belas Waktu Indonesia Barat dan pembayaran dalam mata
uang Dollar Amerika Serikat untuk pembelian tersebut diterima dengan baik in good fund oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian
berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUNDdalam denominasi Dollar Amerika Serikat pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUNDdilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.8 Prospektus,
maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUNDsecara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi jika ada pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang
pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUNDpada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk
pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik in good funds oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara
berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE
GREATER INDONESIA FUNDpada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali
33
14.5.
Syarat Pembayaran
a. Pembayaran Unit Penyertaan Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND dilakukan dengan pemindahbukuantransfer dalam matauang Dolar Amerika Serikat
danpembayaran tersebut dilakukan kepada akunReksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND yang berada pada BankKustodian.
b. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian unit penyertaan Reksa Dana harus ditujukan ke rekening bank atas nama Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
atau rekening bank di bawah ini:
Reksa Dana Bank
Nama Rekening Nomor Rekening
MANULIFE GREATER
INDONESIA FUND Deutsche Bank
AG., Cabang Jakarta
REKSA DANA MANULIFE
GREATER INDONESIA FUND
0084582-05-9
c. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas, maka apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian UnitPenyertaan Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND,
maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka akun atas nama Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND pada bank lain. Akun tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Akun tersebut hanya dipergunakan semata-mata untuk penerimaan danadaripenjualan dan
pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana MANULIFE GREATER INDONESIA FUND.
d. Semua biaya Bank, pemindahbukuantransfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.
e. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik in good fund oleh Bank Kustodian.
14.6. Persetujuan Manajer Investasi
Kategori