ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE GREATER
- Sebesar 2.75 dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan yang
bersangkutan di beli berdasarkan metode First In First Out FIFO yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan
yang bersangkutan untuk tahun kedua;
- Sebesar 1 dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan yang bersangkutan
di beli berdasarkan metode First In First Out FIFO yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang
bersangkutan untuk tahun ketiga; dan
- 0 untuk tahun keempat dan seterusnya.
Skema Biaya Model I Tidak ada biaya pembelian, penjualan kembali dan pengalihan dengan ketentuan
Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
Dalam hal penjualan Unit Penyertaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka AGEN PENJUAL EFEK REKSA
DANA bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual
Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya
tersebut. Biaya pembelian subscription fee, biaya penjualan kembali redemption fee dan biaya
pengalihan Unit Penyertaan switching fee serta biaya pembelian yang ditangguhkan Deferred Sales Charge atau “DSC” diatas merupakan pendapatan bagi Manajer
Investasi danatau AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA jika ada.
b. Biaya pemindahbukuantransfer bankjika ada sehubungan dengan pembelian Unit
Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaanserta
pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas
jika ada.
10.4.
Biaya Konsultan Hukum, biaya notaris danatau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian danatau MANULIFE GREATER INDONESIA FUND sesuai dengan
pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.