Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE GREATER INDONESIA FUND , Tujuan Investasi, Kebijakan
Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MANULIFE GREATER INDONESIA FUND adalah sebagai berikut:
5.1.
TUJUAN INVESTASI
MANULIFE GREATER INDONESIA FUND bertujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan
berinvestasi jangka panjang pada Efek Bersifat Ekuitas yang dijual melalui Penawaran Umum danatau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5.2. KEBIJAKAN INVESTASI
Sesuai dengan tujuan investasinya, MANULIFE GREATER INDONESIA FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek adalah:
- minimum sebesar 80 delapan puluh per seratus dan maksimum sebesar 100
seratus per seratus pada Efek Bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum danatau diperdagangkan di Bursa Efekbaik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum sebesar 0 nol per seratus dan maksimum sebesar 20 dua puluh pe
rseratus pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 satu tahundalam denominasi Dollar Amerika Serikatdanatau Rupiah;
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE GREATER INDONESIA FUND
akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesiatermasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.
Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran
kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MANULIFE GREATER INDONESIA FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE GREATER INDONESIA FUND.
Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.
Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 seratus dua puluh Hari Bursa setelah efektifnyapernyataan
pendaftaran MANULIFE GREATER INDONESIA FUND.
5.3. PEMBATASAN INVESTASI
Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat
menyebabkan MANULIFE GREATER INDONESIA FUND: i
memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
ii memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau
berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5 lima per seratus dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10
sepuluh per seratus dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUND pada setiap saat;
iii memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah
mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5 lima per seratus dari modal disetor perusahaan dimaksud;
iv memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10 sepuluh per seratus
dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUND pada setiap saat.
12
a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; danatau
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana
Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; v
melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
vi memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10 sepuluh per seratus dari Nilai Aktiva
Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUND, dengan ketentuan bahwa masing- masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5 lima per seratus dari Nilai Aktiva
Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUND;
vii memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum danatau tidak
dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali: a.
Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; b.
Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 satu tahun; dan
c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia danatau lembaga keuangan
internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
viii memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi
dengan Manajer Investasi lebih dari 20 dua puluh per seratus dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE GREATER INDONESIA FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang
terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
ix memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan danatau Pihak
terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan danatau pihak
terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
x terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan
Efek; xi
terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki short sale; xii
terlibat dalam Transaksi Marjin; xiii
melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; xiv
terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10
sepuluh per seratus dari nilai portofolio MANULIFE GREATER INDONESIA FUND pada saat pembelian;
xv membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu
kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau b.
Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi
karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; xvi
terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
xvii membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi
Kolektif MANULIFE GREATER INDONESIA FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer
Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; danatau
c. Manajer Investasi MANULIFE GREATER INDONESIA FUND terafiliasi
dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas
peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar
negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal
13
5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI
