PIUTANG USAHA lanjutan TRADE RECEIVABLES continued

PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 52 7. PIUTANG USAHA lanjutan 7. TRADE RECEIVABLES continued Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut: The changes in allowance for impairment of trade receivables are as follows: 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Saldo awal 976.883 571.652 Beginning balance Perubahan selama periodetahun berjalan Change during the periodyear Penambahan cadangan - 465.708 Additional provision Penghapusan - 58.705 Write off Selisih kurs 998 1.772 Foreign currency difference Saldo akhir 977.881 976.883 Ending balance Manajemen Grup berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kemungkinan atas tidak tertagihnya piutang usaha. The management of the Group believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover any loss from uncollectible accounts. 8. PERSEDIAAN 8. INVENTORIES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Bahan bakar 2.538.202 2.879.491 Fuel Kawat Las 201.239 54.924 Welding wire Total 2.739.441 2.934.415 Total Manajemen Grup berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan tersebut di atas tidak melebihi nilai realisasi netonya, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk menyesuaikan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2015. The Group’s management believes that the carrying value of inventories above does not exceed the net realizable value, therefore allowance to adjust the carrying value of inventory to its net realizable value as of September 30 ,2016 and December 31, 2015 is not required. PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 53 9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 9. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Uang muka pembelian 13.386.297 8.498.606 Advances to suppliers Asuransi dibayar dimuka 163.380 59.498 Prepaid insurances Lain-lain 192.169 180.162 Others Total 13.741.846 8.738.266 Total Uang muka pembelian kepada pemasok merupakan uang muka pembelian barang dan jasa untuk kegiatan operasional Grup. Advances to suppliers represent advance payment for purchases of goods and services for the Group’s normal operating activity. 10. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITAGIH 10. UNBILLED REVENUES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 PT Pertamina Persero 994.254 3.842.107 PT Pertamina Persero PT Pertamina Patra Niaga 369.379 1.282.506 PT Pertamina Patra Niaga PT PLN Persero KIT Sumbagut 198.772 784.836 PT PLN Persero KIT Sumbagut CNOOC SES Ltd. 747.000 771.900 CNOCC SES Ltd. ConocoPhillips Grissik Ltd. 507.000 413.835 ConocoPhillips Grissik Ltd. Camar Resources 518.500 - Camar Resources Others 1.604.353 - Others Total 4.939.258 7.095.184 Total 11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS 30 SeptemberSeptember 30, 2016 Saldo Awal Saldo Akhir Beginning Penambahan Pengurangan Reklasifikasi Ending Balance Additions Deductions Reclassifications Balance Biaya perolehan Acquisition cost Kepemilikan langsung Direct ownership Tanah 15.534.291 - - 80.478.133 96.012.424 Land Bangunan 10.894.004 90.745 - - 10.984.749 Buildings Kapal 338.559.936 20.029.092 30.429.292 - 328.159.736 Vessels Perlengkapan kapal 3.015.642 343.849 294.878 - 3.064.613 Vessel supplies Mesin 7.846.141 643.438 - - 8.489.579 Machineries Kendaraan 3.895.852 123.166 - - 4.019.018 Vehicles Peralatan kantor dan Office and shipyard galangan 3.206.025 101.751 - - 3.307.776 equipment Peralatan bengkel 382.123 - - - 382.123 Workshop equipment Aset dalam Construction in penyelesaian 149.904.704 21.276.321 80.478.133 90.702.892 progress Total 533.238.718 42.608.362 30.724.170 - 545.122.910 Total