KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH

PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 49 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 OCBC, Ltd, Singapura OCBC, Ltd, Singapore 2016: SGD8.430 dan 2016: SGD8,430 and 2015: SGD4.207 6.176 2.974 2015: SGD4,207 Rekening Yuan China Chinese Yuan accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 2015: CNY1.286 - 198 2015: CNY1,286 Rekening Euro Euro accounts Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG 2016: EUR550 dan 2016:EUR550 and 2015:EUR550 617 601 2015:EUR550 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 2016:EUR444.936 499.041 - 2016:EUR444,936 Rekening Yen Yen accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 2016: Yen148.909 1.475 - 2016:Yen148,909 Sub-total 10.915.227 10.233.430 Sub-total Setara kas - Deposito berjangka Cash equivalents - Time Deposits Rekening Dolar AS US Dollar accounts PT Bank Mandiri Persero Tbk 267.946 317.600 PT Bank Mandiri Persero Tbk Sub-total 267.946 317.600 Sub-total Total kas dan setara kas 13.262.677 10.894.492 Total cash and cash equivalents Tingkat bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The annual interest rates of time deposits are as follows: 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Rekening Dolar AS US Dollar account PT Bank Mandiri Persero Tbk 0,25 - 5 0,25 - 5 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015 Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated 50 6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 6. RESTRICTED CASH 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Pihak Ketiga Third Parties Rekening Dolar AS US Dollar accounts PT Bank OCBC NISP Tbk 363.354 372.792 PT Bank OCBC NISP Tbk Kas yang dibatasi penggunaannya di PT OCBC NISP Tbk OCBC ditujukan untuk jaminan fasilitas pinjaman jangka panjang SOKL dari bank yang sama Catatan 20. The restricted cash placed in PT OCBC NISP Tbk OCBC was pledged as collateral for SOKL ’s long- term loan facilities from the same bank Note 20. 7. PIUTANG USAHA 7. TRADE RECEIVABLES Rincian atas piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut: Details of trade receivables based on customers are as follows: 30 September September 30,2016 Tidak Diaudit Unaudited 2015 Pihak ketiga Third parties PT Pertamina Persero 3.937.813 2.627.098 PT Pertamina Persero Pertamina Patra Niaga 1.276.704 - Pertamina Patra Niaga CNOOC SES Ltd. 865.618 875.023 CNOOC SES Ltd. ConocoPhillips Grissik Ltd. 1.091.701 567.698 ConocoPhillips Grissik Ltd. Clear Lake Shipping 756.960 - Clear Lake Shipping Mansel Ltd 676.842 - Mansel Ltd Lain-lain masing-masing Others dibawah AS500.000 2.907.896 3.396.457 each below USD500,000 Total 11.513.534 7.466.276 Total Dikurangi dengan cadangan Less allowance for impairment penurunan nilai piutang usaha 977.881 976.883 of trade receivables Pihak ketiga - neto 10.535.653 6.489.393 Third parties - net Pihak-pihak berelasi Catatan 19 4.010.000 6.510.000 Related parties Note 19 Neto 14.545.653 12.999.393 Net