PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended
September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
83
20. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG lanjutan 20. LONG-TERM BANK LOANS continued
a. PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri lanjutan
a. PT Bank Mandiri Persero Tbk Mandiri
continued
PT Multi Ocean Shipyard MOS lanjutan PT Multi Ocean Shipyard MOS continued
Kredit Modal Kerja IV KMK-4 lanjutan Working Capital Credit IV KMK-4 continued
Pada tanggal 30 September 2016, saldo pinjaman KMK-2 ,KMK-3 dan KMK-4 adalah
masing-masing sebesar AS0, AS0 dan AS0 Pinjaman ini Sudah lunas di tanggal 29
Agustus 2016. As of September 30, 2016, the outstanding
loan balance of KMK-2, KMK-3 and KMK-4 each amounted to USD0, USD0 and USD0,
respectively This Facility Fully paid on August 29, 2016.
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman KMK-1, KMK-2 dan KMK-3 adalah
masing-masing sebesar
AS3.269.000, AS2.800.000 dan AS2.200.000.
As of December 31, 2015, the outstanding loan balance of KMK-1, KMK-2, and KMK-3 each
amounted to USD3,269,000, USD2,800,000 and USD2,200,000, respectively.
PT Armada Maritime Offshore AMO PT Armada Maritime Offshore AMO
Berdasarkan Akta Notaris Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H. No. 28 tanggal
15 Desember
2015, AMO
melakukan perjanjian
kredit berupa
fasilitas Kredit
Investasi KI dengan Mandiri dengan batas maksimal pinjaman sebesar AS10.500.000.
Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan 1 satu unit kapal tanker milik AMO dengan
jangka waktu pinjaman 72 tujuh puluh dua bulan termasuk grace period 3 tiga bulan dan
availability period 3 tiga bulan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan sebesar
5,75 pada periode 2016 dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 23 dua
puluh tiga setiap bulan. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2021.
Based on Notarial Deed No. 28 of Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H. dated
December 15, 2015, AMO entered into a loan agreement with Mandiri which is Investment
Credit Facility KI with maximum credit limit of USD10,500,000. This facility is used for
refinancing AMO
’s 1 one unit tanker vessel with loan period of 72 seventytwo months
including grace period of 3 three months and availability period 3 three months. The loan
bears interest rate at 5.75 for period 2016 and must be paid not later than 23
th
twentythird of each month. The loan will mature on December 15, 2021.
Saldo pinjaman KI pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar AS0 Pinjaman ini
Sudah lunas di tanggal 29 Agustus 2016 The outstanding loan balance of KI as of
September 30, 2016 amounted to USD0 This Facility Fully paid on August 29, 2016.
b. PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC dan
Oversea-Chinese
Banking Corporation
Limited, Singapura OCBC Ltd. b. PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC and
Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited, Singapore OCBC Ltd.
PT Sukses Osean Khatulistiwa Line SOKL PT Sukses Osean Khatulistiwa Line SOKL
Berdasarkan Akta
Notaris Veronica
Nataadmadja, S.H., M. Corp. Admin, M. Com., No. 7 tanggal 7 Oktober 2011, SOKL
melakukan perjanjian kredit dengan OCBC berupa fasilitas pinjaman Term Loan TL yang
terdiri dari TL-1, TL-2 dan TL-3, masing- masing sebesar AS1.500.000, AS1.500.000
dan AS2.000.000. Jangka waktu pinjaman tersebut
adalah 4
tahun dan
dapat diperpanjang menjadi 5 tahun berdasarkan
hasil pertimbangan OCBC. Based on Notarial Deed No. 7 of Veronica
Nataadmadja, S.H., M. Corp. Admin, M. Com., dated October 7, 2011, SOKL entered into a
loan agreement with OCBC which is Term Loan TL credit facility, comprising of TL-1,
TL-2
and TL-3,
each amounting
to USD1,500,000,
USD1,500,000 and
USD2,000,000, respectively. The loan period is 4 years and could be extended to 5 years
ba sed on the OCBC’s assessment.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended
September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
84
20. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG lanjutan
20. LONG-TERM BANK LOANS continued
b. PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC dan Oversea-Chinese
Banking Corporation
Limited, Singapura OCBC Ltd. b. PT Bank OCBC NISP Tbk OCBC and
Oversea-Chinese Banking
Corporation Limited, Singapore OCBC Ltd.
PT Sukses Osean Khatulistiwa Line SOKL lanjutan
PT Sukses Osean Khatulistiwa Line SOKL continued
Fasilitas pinjaman TL-1 digunakan untuk pembiayaan kembali refinancing fasilitas
kredit yang
diperoleh dari
PT Bank
Internasional Indonesia Tbk, fasilitas pinjaman TL-2 digunakan untuk memenuhi kebutuhan
operasional kapal tanker pengangkut bahan kimia dan TL-3 digunakan untuk dipinjamkan
kembali kepada perusahaan afiliasi untuk pengadaan 1 satu unit kapal tanker
pengangkut kimia. Pinjaman TL-1, TL-2 dan TL-3 dikenakan bunga sebesar 5,75 - 6
floating per tahun pada periode 2016 2015: 5,75 - 6. SOKL menggunakan fasilitas TL-
3 pada tanggal 7 September 2012. Credit facility TL-1 was used for refinancing the
loan obtained from PT Bank Internasional Indonesia Tbk, TL-2 was used to finance the
operating costs of chemical transporting vessel and TL-3 was used as loan to affiliated
company for purchase of 1 one unit chemical transporting vessel. The loans TL-1, TL-2 and
TL-3 bear floating interest rates at 5.75 - 6 for period 2016 2015: 5.75 - 6. SOKL
used TL-3 facility on September 7, 2012.
Pada tanggal 30 September 2016, saldo pinjaman TL-1, TL-2 dan TL-3 sudah AS0
sudah dilunasi semua. As of September 30, 2016, the outstanding
loan balance of TL-1, TL-2 and TL-3 USD0 are fully paid.
Pada tanggal 31 Desember 2015, saldo pinjaman TL-1, TL-2 dan TL-3 adalah masing-
masing sebesar AS186.065, AS187.500 dan AS400.000.
As of December 31, 2015, the outstanding loan balance of TL-1, TL-2 and TL-3 amounted
to USD186,065,
USD187,500 and
USD400,000, respectively. SOKL harus menjaga rasio keuangan antara
lain Debt Equity Ratio, maksimal sebesar 2 dua, EBITDA to Interest Ratio, minimal
sebesar 2,5 dua koma lima dan Debt Service Coverage Ratio, minimal sebesar 1,1 satu
koma satu. SOKL must maintain the financial ratios, such
as Debt Equity Ratio, maximum of 2 two, EBITDA to Interest Ratio, minimum of 2.5 two
point five and Debt Service Coverage Ratio, minimum of 1.1 one point one.
Pada tanggal 31 Oktober 2013, SOKL melakukan perjanjian kredit dengan OCBC
dan OCBC Ltd. berupa fasilitas pinjaman Term Loan
sebesar maksimal
AS25.200.000 AS7.560.000
dari OCBC
dan AS17.640.000 dari OCBC Ltd.. Fasilitas ini
digunakan untuk pembelian 1 satu unit kapal tanker dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun,
termasuk grace period 4 bulan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2013. Pada periodetahun
2016 dan 2015, pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + 5,738 per tahun oleh
OCBC dan sebesar Cost of fund + 3,73 per tahun oleh OCBC Ltd.. Pinjaman ini akan jatuh
tempo pada tanggal 31 Oktober 2018. On October 31, 2013, SOKL entered into a
loan agreement with OCBC and OCBC Ltd. which is Term Loan credit facility with
maximum credit limit of USD25,200,000 USD7,560,000
from OCBC
and USD17,640,000 from OCBC Ltd.. This facility
is used to purchase 1 one unit tanker vessel with loan period of 5 years, including grace
period of 4 months starting October 31, 2013. In periodyear 2016 and 2015, the loan bears
interest rate at LIBOR + 5.738 per annum by OCBC and at Cost of fund + 3.73 per annum
by OCBC Ltd.. This loan will mature on October 31, 2018.