PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended
September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
47
4. PENDIRIAN DAN AKUISISI ENTITAS ANAK lanjutan
4. ESTABLISHMENTS AND ACQUISITIONS OF SUBSIDIARIES continued
Success Marine Offshore Pte.,Ltd SMO Success Marine Offshore Pte., Ltd SMO
Pada tanggal 17 Mei 2016, Success International Marine Pte., Ltd SIM mendirikan SMO, yang
berkedudukan di negara Singapura. Kepemilikan SIM pada SMO adalah sebesar 100,00.
On May 17, 2016, Success International Marine Pte., Ltd established SMO, which was incorporated
in Singapore. SIM’s ownership in SMO is 100.00.
Soechi Capital BV SC dan Entitas Anak Soechi Capital BV SC and Subsidiaries
Pada tanggal 3 Juni 2015, Perusahaan mendirikan Soechi Capital BV SC, yang berkedudukan di
negara Belanda. Kepemilikan Perusahaan pada SC adalah sebesar 100,00 atau senilai AS1 dari
total modal yang disetor penuh. On June 3, 2015, the Company established Soechi
Capital BV SC, which was incorporated in Netherlands
. The Company’s ownership in SC amounted to USD1 or equivalent to 100.00 from
total fully paid shares. Pada tanggal 4 Juni 2015, SC mendirikan Soechi
International BV SI, yang dimiliki penuh oleh SC dan berkedudukan di Belanda. Kepemilikan SC
pada SI adalah sebesar 100,00 atau senilai AS1 dari total modal yang disetor penuh.
On June 4, 2015, SC established Soechi International BV SI, which was wholly owned by
SC and was incorporated in Netherlands. The SC ’s
ownership in SI amounted to USD1 or equivalent to 100.00 from total fully paid shares.
PT Symbio Lintas Energi SLE PT Symbio Lintas Energi SLE
Berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. No. 40 tanggal 29 Oktober 2015, SML
membeli sebagian saham SLE yang dimiliki oleh Tuan Teja Kusuma dan Tuan Erwin Sudarsono
Alm., sejumlah 9.350 saham dengan harga beli yang sama dengan nilai nominal saham, sebesar
Rp9.350.000.000 setara dengan AS689.426, sehingga kepemilikan SML di SLE sebesar 85.
Based on Shareholders Decision botarized by Notarial Deed No. 40 of Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn. dated October 29, 2015, SML acquired SLE shares owned by Mr. Teja Kusuma and Tuan Erwin
Sudarsono Alm., amounting to 9,350 shares with a purchase price equal to the par value shares,
amounted to Rp9,350,000,000 equivalent to USD689,426, therefore, SML
’s ownership in SLE is 85.
Akuisisi SLE ini dicatat dengan menggunakan metode
akuisisi, dimana
harga perolehan
dialokasikan ke nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih.
The acquisition of SLE is accounted using the acquisition method, whereby costs are allocated to
the fair value of identifiable assets acquired and liabilities assumed.
5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS
Akun ini terdiri dari: This account consists of:
30 September September 30,2016
Tidak Diaudit Unaudited
2015
Kas Cash on hand
Rupiah 2.079.504
343.462 Rupiah
Bank Cash in banks
Pihak Ketiga Third Parties
Rekening Dolar AS US Dollar accounts
PT Bank Central Asia Tbk 304.007
4.519.118 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk 3.975.137
2.975.219 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk 1.964.946
1.474.126 PT Bank OCBC NISP Tbk
DBS Bank Ltd, Singapura 321.039
364.113 DBS Bank Ltd, Singapore
RHB Bank L Ltd. -
271.572 RHB Bank L Ltd.
PT SOECHI LINES TBK DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 30 September 2016 dan 2015, Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan Dalam Dolar AS, kecuali Dinyatakan Lain
PT SOECHI LINES TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS Nine Month Periods Ended
September 30, 2016 and 2015, Years Ended December 31, 2015
Expressed in US Dollar, unless Otherwise Stated
48
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH
AND CASH
EQUIVALENTS continued
30 September September 30,2016
Tidak Diaudit Unaudited
2015
OCBC, Ltd, Singapura 1.851
169.421 OCBC, Ltd, Singapore
PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk 10.927
10.622 Internasional Tbk
CIMB Bank, Singapura 521.023
10.133 CIMB Bank, Singapore
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 4.891
3.965 PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 1.938
1.956 Persero Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Tbk 1.379
1.396 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.736
1.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
Deutsche Bank AG 944
944 Deutsche Bank AG
PT Bank Sinarmas Tbk 1.644
333 PT Bank Sinarmas Tbk
Bank Standart Chartered 1.750.000
- Standart Chartered Bank
Rekening Rupiah Rupiah accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
2016: Rp4.689.595.180 dan 2016: Rp4,689,595,180 and
2015: Rp2.787.776.370 360.794
202.086 2015: Rp.2,787,776,370
PT Bank OCBC NISP Tbk PT Bank OCBC NISP Tbk
2016: Rp10.286.362.985 dan 2016: Rp10,286,362,985 and
2015: Rp873.858.070 791.380
63.346 2015: Rp873,858,070
PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk
2016: Rp3.437.264.642 dan 2016: Rp3,437,264,642 and
2015: Rp508.966.525 264.446
36.895 2015: Rp508,966,525
PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha
Internasional Tbk Internasional Tbk
2016: Rp33.627.933 dan 2016: Rp33,627,933 and
2015: Rp33.259.745 2.587
2.411 2015: Rp33,259,745
PT Bank Sinarmas Tbk PT Bank Sinarmas Tbk
2016:Rp.45.377.905 dan 2016:Rp45,377,905 and
2015:Rp22.582.415 3.491
1.637 2015:Rp22,582,415
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk Persero Tbk
2016: Rp7.353.859 dan 2016: Rp7,353.859 and
2015: Rp7.559.660 566
548 2015: Rp7,559,660
PT. Bank Internasional PT Bank Internasional
Indonesia Tbk Indonesia Tbk
2016: Rp.7.721.976 dan 2016: Rp7,721,976 and
2015: Rp7.269.965 594
527 2015: Rp7,269,965
PT Bank ICB Bumiputera Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk
2016: Rp4.851.257 dan 2016: Rp4,851,257 and
2015: Rp5.131.740 373
372 2015: Rp5,131,740
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
2016:Rp.2.067.470 dan 2016:Rp2,067,470 and
2015:Rp4.993.790 159
362 2015:Rp4,993,790
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk Persero Tbk
2016: Rp2.399.810 dan 2016: Rp2,399,810 and
2015: Rp2.676.230 185
194 2015: Rp2,676,230
PT Bank Mayapada PT Bank Mayapada
Internasional Tbk Internasional Tbk
2016:Rp1.443.085 dan 2016:Rp1,443,085 and
2015:Rp1.669.195 111
121 2015:Rp1,669,195
PT. Bank Jasa Jakarta PT. Bank Jasa Jakarta
2016:Rp.1.461.732 112
- 2016:Rp1,461,732
Rekening Dolar Singapura Singapore Dollar accounts
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk
2016: SGD166.075 dan 2016: SGD166,075 and
2015: SGD165.860 121.658
117.240 2015: SGD165,860