PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PINJAMAN JANGKA PENDEK Lanjutan SHORT-TERM LOAN Continued
n.
1. 2.
4. 5.
- -
- -
6. -
-
PT WIKA Beton PT WIKA Beton
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
11,00 per tahun floating untuk pinjaman tetap, Trust Receipt dan UPASUFAM dalam mata uang Rpiah.
11,00 per anum floating for Fixed Working Capital, Trust Receipt and UPASUFAM in Rupiah currency
4,00 per tahun floating untuk Trust Receipt dan UPASUFAM dalam mata uang USD dan multicurrency
4,00 per anum floating for Trust Receipt and UPASUFAM in USD and multicurrency.
6. Kredit ini dijamin sesuai Akta Fidusia atas Piutang No 52.
This credit is secured in accordance Fiduciary Deed of Receivabls no. 52.
Perseroan wajib mengusahakan kinerja keuangan dengan indikator sebagai berikut:
The Company shall seek financial performance indicators as follows:
Debt Equity Ratio 3 kali hutang dengan bungaEkuitas. Debt Equity Ratio 3 times Debt Equity.
Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. telah menyetujui perpanjangan kredit yang diajukan oleh Perseroan
yang tertuang dalam surat dengan nomor R.II.279-ADKDKR-2102015 dengan jangka waktu 13 September 2015 sampai dengan 13 September
2016 On October 06, 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
has approved the extension of credit submitted by the Company are set out in a letter to a number R.II.279-ADKDKR-2102015
for a period of September 13, 2015 until September 13, 2016
Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. memberikan fasilitas kredit berupa:
Based on loan agreement, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. provides credit facilities such as:
Fasilitas Kredit
Modal kerja
dengan limit
sebesar Rp125.000.000.000 nilai penuh.
Working capital
credit facility
with a
limit of
Rp125,000,000,000 full amount.
PT Bank ICBC Indonesia n.
PT Bank ICBC Indonesia
Perseroan telah mengadakan perjanjian kredit dengan PT Bank ICBC Indonesia sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian kredit No.51
tanggal 18 Maret 2016 dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra SH Notaris di Jakarta, memberikan fasilitas kredit cash loan dan non cash
loan dengan ketentuan sebagai berikut : The Company has entered into a credit agreement with PT Bank
Sumitomo Mitsui Indonesia as outlined in the deed of loan agreement No.51 dated March 18, 2016 made before Mellyani
Noor Shandra, SH, Notary in Jakarta, provides credit facilities with the following conditions:
1. Pinjaman Tetap on Demand Rp 100.000.000.000 nilai penuh .
Fixed Working Capital on demand Facility to a maximum of Rp 100.,000,000,000 full amount
2. Fasilitas Omnibus Line untuk LC sight dan usance dan LC dalam
negeri SKBDN, Trust Receipt, UPASUFAM dan Bank Garansi senilai Rp 250.000.000.000 nilai penuh atau setara dalam multi
curreny.. Omnibus Line facilities for LC sight and usance and
domestic LC SKBDN, Trust Receipt, UPASUFAM and Bank Guarantee worth Rp 250.000.000.000 full amount or
equivalent in multicurrency. 4.
Masa berlaku kredit sampai dengan 18 Maret 2017. The validity period of credit to March 18, 2017.
5. Tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:
The interest rate per annum as follows:
Menyewakan asset yang dijaminkan di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk kepada pihak lain
Lease assets as collateral in PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk to another party
Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya di atas Rp10.000.000.000 nilai penuh
Do any of these investments in their own group and other companies through Rp10,000,000,000 full amount
Melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan modal saham, melunasimembayar utang kepada pemegang sahamutang persero
sebelum seluruh utang danatau kewajiban-kewajiban pembayaran Debitur kepada BRI dilunasi terlebih dahulu.
Action changing of charter, changing of share capital, pay off debt to shareholdercompany debt before all debt of borrowers
to BRI paid off. Fasilitas
Non Cash
Loan NCL
dengan limit
sebesar Rp50.000.000.000 nilai penuh.
Non-Cash Loan
Facility NCL
with a
limit of
Rp50,000,000,000 full amount Fasilitas Penangguhan Jaminan Atas Impor PJI 28 Milyar
Interchangeable dengan fasilitas Non Cash Loan. Facilities for Import Suspension of Guarantees PJI 28
billion Interchangeable with Non Cash Loan . Tingkat suku bunga sebesar 10,75 per tahun
The interest rate at 11.00 per annum Agunan atas perjanjian tersebut berupa Non Fixed Assets
Persediaan dan
Fixed Assets
Tanah,Bangunan,Mesin Peralatan
Collateral for the agreement in the form of Non-Fixed Assets Inventory and Fixed Assets Land, Buildings, Machinery
Equipment Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants
terkait perjanjian diantaranya adalah :
Things that should not be done Negative Covenants related agreements include:
Melakukan Perubahan susunan pengurus Debitur. Action changing board of management borrowers.
Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang
sudah ada saat ini. Binds itself as surety against the other party and or pledge
property to another party company, except that already exist today
Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit atas diri sendiri.
Applying for a declaration of bankruptcy to the Commercial Court to declare itself bankrupt
Menerima pinjamanpembiayaan baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini
Received a loan financing of a new bank or financial institution other than that already exist today
23. 23.
95
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PINJAMAN JANGKA PENDEK Lanjutan SHORT-TERM LOAN Continued
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Lnjutan
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Continued
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : Financial ratios that must be considered :
b. PT Bank Mandiri Persero Tbk
b. PT Bank Mandiri Persero Tbk
1. 1.
2. 2.
- -
- -
Rasio keuangan yang harus diperhatikan : Financial ratios that must be considered :
PT WIKA REALTY PT WIKA REALTY
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk.
a. PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk.
1.
2.
Jaminan: Guarantee:
1. 2.
3. 4.
Debt Equity Ratio maximum of 400, which Debt Equity Ratio Company its better than from ratio requirement amounted 99
Debt Equity Ratio maksimal 400, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan yaitu sebesar 99
1. Working Capital Loans amounted Rp.30,000,000,000,-. full
amount at the rate of 12,50 pa., provision 0.25 and penalty 50 if there are arrears of principal and interest in
one year agreement expired which end in May 6, 2017.
2. Import
Working Capital
Loans KMKI
amounting Rp.10,000,000,000,- full amount and facility
PJI Rp. 9,000,000,000,- full amount at the rate of 12,50 pa.,
provision 0.25 in one year agreement expired which end in May 6, 2017.
1. Fiduciary of accounts receivable with the guarantee value of
Rp. 20,000,000,000 full amount. 2.
Fiduciary of inventories with the guarantee value of Rp. 40,000,000,000 full amount.
3. Land area of 122.593 M² HGB 2107, located at Harapan
Baru, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, Jl. H.A.M.M Rifaddin Komplek Grand Tamansari Samarinda
Pada tanggal 2 Mei 2016 Perseroan telah melakukan persetujuan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan nomor
perjanjian No. CBG.CB2SPPK.0112016.. Fasilitas yang diberikan berupa Kredit Modal Kerja senilai Rp 15.000.000.000 nilai penuh,
Kredit Modal Kerja Transaksional Rp 385.000.000.000 nilai penuh serta fasilias Non-Cash Loan dengan limit Rp 285.000.000.000 nilai penuh.
On May 2th, 2016 the company has conducted the approval of credit facility to PT. Bank Mandiri Persero Tbk with agreement
No. CBG.CB2SPPK.0112015. Facilities provided in the form of working capital facility with a total value of Rp 15,000,000,000 full
amount, transacional working capital credit facility amounted Rp 385,000,000,000 full amount, and Non-Cash Loan with a limit Rp
2850,000,000,000 full amount. Masa berlaku perjanjian sampai dengan tanggal 10 Mei 2017.
The validity period of the agreement is until May 10, 2017. Tingkat bunga sebesar 9,95 per tahun.
The interest rate is 9,95 per anum. Agunan atas perjanjian tersebut berupa tanah serta jaminan fidusia
piutang dan persediaan. Collateral for the agreement in the form of land and Non-
Fixed Assets receivables and inventory. Hal - hal yang tidak boleh dilakukan Negative Covenants terkait
perjanjian diantaranya adalah : Collateral for the agreement in the form of land and Non-Fixed
Assets receivables and inventory. Perubahan anggaran dasar DEBITUR, apabila terkait susunan
pemegang saham yang menyebabkan PT Wijaya Karya Beton Tbk tidak menjadi pemegang saham pengendali.
Changes in the Articles of Association related to the shareholders composition that would result in PT Wijaya Karya
Beton Tbk has no longer the controlling shareholder of DEBTOR.
Pembagian dividen dengan ketentuan tindakan yang dimaksud tidak mengakibatkan pelanggaran covenant yang dipersyaratkan oleh
Dividend distribution with the reffered actions provision did not result in violations of covenants which is required by the BANK.
Debt Equity Ratio maximum of 400, which Debt Equity Ratio Company its better than from ratio requirement amounted 99
On May 6, 2013 the Company received a credit extension approval on April 24, 2015 date on the offer letter number R.III.36-
KCKADK042015 and approval of changes to the ceiling on loans
offer letter
dated 21
May 2015
number R.III.44-
KCKADK052015, the following credit facilities: Pada tanggal 06 Mei 2013 Perusahaan menerima persetujuan
perpanjangan kredit pada tanggal 24 April 2015 pada surat penawaran nomor R.III.36-KCKADK042015 dan persetujuan perubahan plafond
pada surat penawaran kredit tanggal 21 Mei 2015 nomor R.III.44- KCKADK052015 dengan fasilitas kredit berikut :
Debt Equity Ratio maksimal 400, sedangkan Debt Equity Ratio Perseroan lebih baik dari ratio yang dipersyaratkan yaitu sebesar 99
Pinjaman Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 30.000.000.000,- nilai penuh dengan suku bunga sebesar 12,50 pa., provisi 0,25 pa
dan pinalti 50 pa jika terdapat tunggakan pokok dan bunga, jangka waktu 1 tahun yang berakhir pada 06 Mei 2017.
Pinjaman Kredit
Modal Kerja
Impor KMKI
sebesar Rp.
10.000.000.000,- nilai penuh dan fasilitas PJI sebesar Rp. 9.000.000.000,- nilai penuh dengan suku bunga sebesar 12,50
pa. provisi 0,25, jangka waktu 1 tahun yang berakhir pada 06 Mei 2017.
Fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 20.000.000.000 nilai penuh.
Fidusia atas persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 40.000.000.000 nilai penuh.
Tanah HGB No. 2107 seluas 122.593 M² Harapan Baru, Kabupaten Samarinda, Kalimantan Timur, Jl. H.A.M.M Rifaddin
Komplek Grand Tamansari Samarinda
Dua Tanah dan bangunan Sport Club di Semarang jawa Tengah dan Bekasi Jawa Barat
4. Two Land and buildings Sport Club in Semarang Middle
Java and Bekasi West Java.
23. 23.
96