PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PINJAMAN JANGKA PENDEK Lanjutan SHORT-TERM LOAN Continued
g. PT Bank Muamalat Indonesia Lanjutan
g. PT Bank Muamalat Indonesia Continued
2.
Jaminan berupa Guarantee :
1. 1.
h. PT Bank ICBC Indonesia
h. PT Bank ICBC Indonesia
1.
Jaminan berupa Guarantee :
1 .
1. a.
a. b.
b.
c.
PT WIKA INDUSTRI KONSTRUKSI PT WIKA INDUSTRI KONSTRUKSI
a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
3. 3.
6 Enam sertifikat tanah SHGB di Parang Loe - Makassar, Sulawesi Selatan atas nama PT Dinamika Panca Gemilang dengan nilai APHT
sebesar Rp. 138.869.598.093 nilai penuh. 6 Six SHGB land certificate in Parang Loe - Makassar,
South Sulawesi, on behalf of PT Dinamika Panca Gemilang with APHT value of Rp138.869.598.093 full amount.
Fidusia kecuali apartemen proyek Iswara senilai Rp113.025.689.227 nilai penuh
c. Fiduciary
except apartments
Iswara project
worth Rp113.025.689.227full amount
Pada tanggal 12 Oktober 2015 Perusahaan telah menandatangani perjanjian perubahan dan pernyataan kembali perjanjian kredit No.
246AMDCBJKT2011 dan
No. 219OLCBGIIIX15
dimana Perusahaaan telah mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank CIMB
Niaga, Tbk berupa : On October 12, 2015 The Company has signed an agreement
changes and
restatement of
the credit
agreement No.
246AMDCBJKT2011 and No. 219OLCBGIIIX15 where firms have obtained a credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk as:
1. Fasilitas Bank Garansi BG - Revolving Basis - Fasilitas Tidak
Langsung sampai jumlah maksimal Rp150.000.000.000 nilai penuh
1. Facility Bank Guarantee BG - Revolving Base - Indirect
Facility until the maximum number of Rp150.000.000.000,- full amount
2. Fasilitas Letter of Credit dan atau SKBDN dengan jumlah fasilitas
kredit maksimal Rp. 150.000.000.000,- nilai penuh 2.
Letter of Credit and or SKBDN Facility with amount of the credit facility up to Rp.150.000.000.000,- full amount
Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus dengan jumlah fasilitas kredit maksimal Rp. 50.000.000.000,- nilai penuh
Special Transaction Loan Facility with amount of the credit facility up to Rp. 50.000.000.000,- full amount
Paket fasilitas modal kerja konstruksi Line Facility Al-Musyarakah, dengan plafond maksimal Rp. 200.000.000.000,- nilai penuh dengan
tujuan pembiayaan Settlement LC danatau SKDBN dari Line Facility Al-Kafalah bil Ujroh atas fasilitas A. Dan untuk modal kerja konstruksi
proyek-proyek yang sedang dikerjakan oleh PT WIKA Realty. Untuk penarikan awal 64 : 36, dengan nilai bagi hasil 1,50 p.a dan
dapat direview setiap 3 Tiga bulan sekali menyesuaikan dengan JIBOR IDR Max 6 bulan + 3,7. Jangka waktu 36 bulan termasuk
availability period 30 bulan sejak penandatanganan akad. Biaya administrasi 0,5 atau maksimal Rp. 1.000.000.000,- nilai penuh.
2. Package of
Line Facility Al-Musyarakah Construction Working Capital with Rp.200.000.000.000, - full amount
maximum plafond . The aim of financing settlement l c and or Letter of Credit From line facility al-kafalah every ujroh
is for facilitiy A. Business and working capital construction projects being worked by WIKA Realty. 64 : 36 share
for an early drawing with nisbah ratio of 1,50 p.a and can be review in every 3 three months by adjusting to JIBOR
IDR max six months + 3.7 . A period of time 36 months including availability period 30 months since the signing.
Administration
fees 0.5
or a
maximum of
Rp.1.000.000.000, - full amount Bangunan kantor milik PT WIKA Realty di Jl. DI Panjaitan Kav.2,
Cipinang Cempedak, yang masih dalam pembangunan. Office buildings owned by PT Wika Realty in Jl. DI Panjaitan
Kav.2, Cipinang Cempedak, which is still under construction.
On October 6th, 2015 The company received a working capital loans from Bank ICBC Indonesia Persero, Tbk. With the offer
letter of credit SPPK No 222CBIIIICBCX2015 based on credit deed No. 24 the dated November 13,2015 made before Deni
Thanur, SH notari .The loan facilities as follows :
Fasilitas PTD-A
Pinjaman tetap
On Demand
sebesar Rp.
200.000.000.000,- nilai penuh dengan jangka waktu 1 Satu tahun terhitung dari penandatanganan akad kredit. Suku bunga 11,5 per
tahun floating dengan cara pembayaran bulanan, biaya provisi 0,5 flat dibayar dimuka pada tanggal penandatanganan pinjaman kredit
dan pembayaran denda apabila keterlambatan pelunasan sebesar 2
1. PTD-A Fixed On Demand Loan of Rp 200.000.000.000,-
full amount with 1 year period since the signing. Interest rates 11,5 per year floating by means of monthly
payments, the provision fee is 0,5 fixed paid in the signing loans and 2 fine due the late of payment.
Collateral Coverage Ratio sebesar minimum 125 dari total fasilitas: Collateral Coverage Ratio with minimum amount of payment
is 125 from total facility. APHT dari SHGB no. 02670 Pisangan, Tangerang Selatan. 156
Seratus lima puluh enam unit Kondotel dari Hotel Puspamaya Tangerang.
APHT Security right upon land from SHGB number 02670 Pisangan, Tangerang Selatan. 156 One thousand and fifty
six condotel unit from Puspamaya hotel on Tangerang. Inventory dan Piutang dari DEBITUR sebagai berikut:
Inventory and Receivables from DEBTOR as follows: Pada tanggal 06 Oktober 2015 PT WIKA Realty mendapat fasilitas kredit
dari PT Bank ICBC Indonesia dengan surat penawaran kredit No: 222CBIIIICBCX2015 dan berdasarkan akta perjanjian kredit No. 24
Tanggal 13 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, SH dengan rincian fasilitas kredit sebagai berikut:
4. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah fasilitas kredit
maksimal Rp. 5.000.000.000,- nilai penuh 4.
Account Loan Facility with amount of the credit facility up to Rp. 5.000.000.000 full amount
5. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus 2 dengan jumlah fasilitas
kredit maksimal Rp. 100.000.000.000,- nilai penuh 5.
Special Transaction Loan 2 Facility with amount of the credit facility up to Rp. 100.000.000.000,-full amount
23. 23.
100
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PINJAMAN JANGKA PENDEK Lanjutan SHORT-TERM LOAN Continued
a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Lanjutan
a. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Continued
The credit facility is valid until July 14, 2016.
b. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
b. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- -
c. PT Bank DBS Indonesia
c. PT Bank DBS Indonesia
- -
- -
d. PT Bank OCBC NISP, Tbk.
d. PT Bank OCBC NISP, Tbk.
- -
a. Fasilitas Trade Gabungan 1 Facilities Trade Combined 1
b. Fasilitas Trade Gabungan 2 Facilities Trade Combined 2
c.
e. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk.
e. PT Bank Tabungan Negara Persero, Tbk.
- -
PT WIKA Rekayasa Konstruksi PT WIKA Rekayasa Konstruksi
a. Indonesia Exim Bank
a. Indonesia Exim Bank
1. 1.
23. 23.
Pada tanggal 17 Desember 2015, perusahaan telah melanjutkan perjanjian dengan PT. Bank DBS Indonesia dengan menandatangani
perubahan fasilitas Perbankan dengan No.240PFPA-DBS IXII1- 22015 untuk fasilitas LC Impor dan RCF dengan limit kredit sebesar
Rp90.000.000.000,- nilai penuh dan Rp.10.000.000.000,- nilai
penuh On December 17, 2015 The Company has Continued into an
agreement with PT. Bank DBS Indonesia to sign The Change of the Agreement for Banking Facilities No.240PFPA-DBS
IXII1-22015 for LC Import and RCF Facilities with a credit limit
of Rp90.000.000.000,-
full amount
and Rp.10.000.000.000,- full amount
Masa berlaku fasilitas perbankan ini dari tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 7 Oktober 2016. Jaminan atas fasilitas ini adalah
jaminan kebendaan fidusia atas tagihan penjualan tertentu nasabah yang dibiayai oleh bank dan jaminan deposito.
The validity period of credit agreement October 8, 2015 until Oktober 7, 2016. The collateral for this facility is security rights
fiduciary customer bills certain sales financed by banks and guarantee deposits.
Pada tanggal 13 April 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank OCBC NISP, Tbk. dengan menandatangani fasilitas
Perbankan dengan No.007CBLGDIV2015 untuk fasilitas Gadai Deposito.
On April 13, 2015 The Company made an agreement with PT. Bank OCBC NISP Tbk. to sign the Agreement for Banking
Facilities No. 007CBLGDIV2015 for Mortage Deposits Facilities.
a. Fasilitas Bank Garansi BG, Performance Bonds, Fasilitas Surat
Kredit Berdokumentasi Dalam Negeri SKBDN. Fasilitas Letter of Credit dengan ketentuan jumlah penggunaan fasilitas sebesar Rp.
Facility Bank Guarantee BG, Performance Bonds, Letter of Credit Facility SKBDN. Letter of Credit Facility with the
terms of the facility amount of Rp. 100.000.000.000,- full b.
Fasilitas Trade Receivable Financing dan Fasilitas Post Export Financing dengan Fasilitas sebesar Rp 50.000.000.000,- nilai
penuh Trade Receivable Financing Facilities and
Post Export Financing Facility amount to Rp 50,000,000,000,- full
amount Fasilitas Valuta Asing sebesar USD 1.000.000 nilai penuh
c. Foreign Exchange Facility amounting to USD 1,000,000,-
full amount Jangka waktu perjanjian tersebut sampai dengan 13 April 2017.
Jaminan berupa cash margin atau gadai atas deposito berjangka minimum sebesar 5 dari nilai penerbitan piutang
The agreement covers a period up to April 13, 2017. The guarantee of cash margin deposit or pledge over a minimum of
5 of the value of the issuance of receivables Untuk perjanjian ini, perusahaan telah menjaminkan aset perusahaan
berupa aset tanah dan bangunan, persediaan, mesin produksi dan piutang yang terkait dengan bisnis automotif.
For this agreement, The Company has pledged assets in the form of land and building assets, inventory, production machinery and
receivables related to the automotive business. Fasilitas kredit tersebut berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli 2016.
Pada tanggal 17 April 2013 Perusahaan telah menandatangani
Perjanjian Kredit dengan nomor 79PPPWKOTFCBDIV2013. On April 17, 2013 The Company has signed a Credit Agreement
Number 79PPPWKOTFCBDIV2013. Kontrak tersebut diperpanjang kembali dengan terbitnya Perjanjian
Perubahan dan Perpanjangan No. 063PPWKCBDIII2015 Tanggal 20 Maret 2015, dengan fasilitas Omnibus Trade Finance sampai
jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp. 40.000.000.000,- nilai penuh Jangka waktu atas perjanjian fasilitas kerdit tersebut menjadi
sampai dengan tanggal 22 April 2016. The contract was extended by the publication Extension
Agreement and Amendment No. 063PPWKCBDIII2015 Date March 20th, 2015. Omnibus Trade Finance Facility with
maximum principal amount Rp.40.000.000.000,- full amount The time period of the credit facility agreement be up to date
April 22nd, 2016.
Pada tanggal 8 Juni 2015, perusahaan melakukan perjanjian dengan PT. Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. dengan menandatangani
fasilitas perbankan dengan No. 1328JKC.ICMLVI2015 untuk fasilitas
Cash Loan
dan Non
Cash Loan
sebesar Rp.
138.000.000.000,- nilai penuh On June 8, 2015 The Company made an agreement with PT.
Bank Tabungan Negara Persero, Tbk. To sign the Agreement for Banking Facilities No. 1328JKC.ICMLVI2015 for Cash
Loan and Non Cash Loan Facilities with a credit limit of Rp. 138.000.000.000,- full amount
Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. 118 tertanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Sri
Ismiyati, S.H.,
Notaris di
Jakarta Utara,
sebagaimana diubah
berdasarkan Surat Persetujuan Penambahan Pemberian Fasilitas Jaminan Indonesia Eximbank No. BS.0183ASR122013 tanggal 23
Desember 2013, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Based the Deed of Guarantee Facility Agreement No. Indonesia
Eximbank. 118 dated December 29, 2011, was made in the presence of Sri Ismiyati, SH, Notary in Jakarta Utara, as amended
by Letter of Guarantee Facility Agreement Granting Addition No. Indonesia Eximbank. BS.0183ASR122013 dated December 23,
2013, with terms and conditions as follows:
101
