31 Desember December 31, 2015 PT. Bank Tabungan Negara Persero, Tbk
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
PERIKATAN DAN KONTINJENSI Lanjutan COMMITMENT AND CONTINGENCY Continued
Tol Bawen-Solo Seksi 2 PU Dirjen Bina Marga
Tol Manado - Bitung APBN PU Dirjen Bina Marga
Elevated Road Maros - Bone PU Dirjen Bina Marga
Wisma Atlit DKI Jakarta Pertamina Gas
Jembata Semanggi Jakarta PT Mitra Panca Pesada
PT Industri Nabati Lestari PJU Cerdas dan POME
Kementrian ESDM Pembangunan Mini Hydro
Kementrian ESDM PLTD CPO Belitung
Kementrian ESDM Approach Dock Babelan
PT Cikarang Listrindo APMS Bandara Soeta Cengkareng
PT Angkasa Pura I PT Jakarta Propertindo
Fasilitas Bandara SSK PT Angkasa Pura I
Tanjung Sekong Pertamina Patra Niaga
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN FINANCIAL RISK MANAGEMENT
Risiko Suku Bunga Interest Rate Risk
dalam jutaan in million
AsetAssets Bunga TetapFixed Rate
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed Rate
Utang jangka pendek Short-term payable
Utang jangka menengah Medium Term Loan
Utang jangka panjang Long-term payable
50. 50.
No. Nama Proyek
Nilai Kontrak Masa PelaksanaanPeriod of Time
Name of Projects Contract Value
MulaiStarted SelesaiEnded
Pemberi Kerja Owner
82 Rp 85,404,000
Jan 2016 Dec 2016
83 Rp 169,631,000
Jan 2016 Dec 2016
84 Rp 91,463,000
Jan 2016 Dec 2016
85 Rp 978,745,000
Kementrian PUPERA Republik Indonesia
Feb 2016 Dec 2018
86 Pembangunan Jaringan Gas Bumi
Prabumulih Rp 269,196,000
Feb 2016 Dec 2018
87 Rp 313,697,000
Maret 2016 Maret 2018
88 Pemb. Pabrik Minyak Goreng Kapasitas
600,000 ton Rp 399,609,000
Maret 2016 Maret 2018
89 Rp 150,798,000
Maret 2016 Maret 2017
90 Rp 158,429,000
Maret 2016 Maret 2017
91 Rp 88,935,000
April 2016 April 2017
92 Rp 73,696,000
April 2016 April 2017
93 Rp 380,025,000
Mei 2016 Mei 2018
94 LRT Kelapa Gading-Velodrome Advance
works Rp 57,661,000
Juni 2016 Juni 2017
95 Rp 62,727,000
Juni 2016 Juni 2017
96 Rp 969,000,000
Juni 2016 Juni 2018
51. 51.
Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko nilai
tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut
agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak.
The main
risks arising
from the
Company and
its Subsidiaries
financialinstruments are interest rate risk, foreign exchange risk, credit risk and liquidity risk. The operational activities of the Company and its Subsidiaries are
managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.
Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan
terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait
dengan pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang. Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of
a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company and its Subsidiaries exposures to interest rate risk related
primarily to short term loans and long term loans.
Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perseroan dan Entitas Anak mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga
tetap dan suku bunga variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai
suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk
melakukan perikatan utang baru. To minimize interest rate risk, the Company and its Subsidiaries manages
interest cost by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments of interest rates offered by banks to obtain the most favorable
interest rate before taking any decision to enter new loan agreement.
Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset dan liabilitas keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
yang terkait risiko suku bunga: The following table sets out the carrying amount, by maturity, of the Company
and its Subsidiaries financial assets and liabilities that are exposed to interest rate risk:
30 Juni June, 30 2016 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
4 - 7 1,245,083
- -
- 1,245,083
- 1,245,083
4,7 - 12 3,016,536
- -
- 3,016,536
- 3,016,536
8,4 250,000
975,000 -
1,225,000 1,225,000
4,7 - 11,5 259,416
324,707 253,938
838,061 -
838,061
149
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT Continued
dalam jutaan in million
AsetAssets Bunga TetapFixed Rate
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed Rate
Utang jangka pendek Short-term payable
Utang jangka menengah Medium Term Loan
Utang jangka panjang Long-term payable
AsetAssets Bunga TetapFixed Rate
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed Rate
Utang jangka pendek Short-term payable
Utang jangka menengah Medium Term Loan
Utang jangka panjang Long-term payable
AsetAssets Bunga TetapFixed Rate
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
LiabilitasLiabilities Bunga TetapFixed Rate
Utang jangka pendek Short-term payable
Utang jangka menengah Medium Term Loan
Utang jangka panjang Long-term payable
Risiko Nilai Tukar
Foreign Exchange Risk
51. 51.
31 Desember December 31, 2015 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
4 - 7 2,548,465
- -
- 2,548,465
- 2,548,465
4,7 - 12 1,221,822
- -
- 1,221,822
- 1,221,822
8,4 249,000
- 975,000
1,224,000 1,224,000
4,7 - 11,5 324,707
324,707 346,360
995,773 -
995,773
31 Desember December 31, 2014 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
4 - 7 2,287,723
- -
- 2,287,723
- 2,287,723
4,7 - 12 928,515
- -
- 928,515
- 928,515
8,4 541,000
- 800,000
1,341,000 1,341,000
4,7 - 11,5 238,513
199,627 198,067
60,518 696,725
- 696,725
31 Desember December 31, 2013 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
4 - 7 1,367,441
- -
- 1,367,441
- 1,367,441
4,7 - 12 401,838
- -
- 401,838
- 401,838
8,4 -
- 466,000
466,000 466,000
4,7 - 11,5 -
378,188 337,955
88,512 804,655
- 804,655
Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan
terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait
dengan pinjaman jangka panjang dan impor mesin untuk pembangkit listrik.
Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The
Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with long term loans and import of machinery for power generation.
Untuk mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, Perseroan dan Entitas Anak melakukan kebijakan perencanaan keuangan yaitu
pengelolaan penerimaan dalam mata uang asing sesuai kebutuhan investasi dan operasional lindung nilai alamiah.
To manage the risk of foreign currency exchange, the Company and its Subsidiaries implemented financial planning policies such as managing cash
receipts in foreign currency based on investment and operational needs natural hedging.
Selain pinjaman jangka panjang, Perseroan dan Entitas Anak memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi
operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional
unit operasional atau pihak lawan. Eksposur dalam mata uang asing tersebut jumlahnya tidak material.
Exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in exchange rates. The
Company and its Subsidiaries exposures to foreign exchange risk relates primarily with lo
Posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing serta kurs konversi yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember
2015, 2014 dan 2013 diungkapkan dalam Catatan 45 atas laporan keuangan konsolidasian.
The position of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies and conversion rates used at June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and
2013 , are disclosed in Note 45 to the consolidated financial statements.
150
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT Continued
Risiko Kredit Credit Risk
dalam jutaan in million
Jumlah Bruto Gross Amount
Kas dan setara kas Cash Cash Ekuivalent
Piutang usaha Trade Receivable
Piutang lain-lain Other Receivable
Jumlah
dalam jutaan in million
Jumlah Bruto Gross Amount
Kas dan setara kas Cash Cash Ekuivalent
Piutang usaha Trade Receivable
Piutang lain-lain Other Receivable
Jumlah Risiko Likuiditas
Liquidity Risk
Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
Piutang Usaha Trade receivables
Piutang Retensi Retention receivables
Tagihan bruto Due from customer
Piutang lain-lain Other receivables
Piutang sewa jangka panjang Long term lease receivables
Jumlah Total
51. 51.
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan
akibat gagal
memenuhi liabilitas
kontraktualnya. Manajemen
berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan risiko
kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang
memiliki kredibilitas,
menetapkan kebijakan
pengetahuan terhadap pelanggan, serta memantau kolektibilitas piutang secara
berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Credit risk is the risk that the Company and its Subsidiaries will incur a loss
arising from the customers or counterparties due to failure to meet contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of
credit risk. The Company and its Subsidiaries controls the credit risk by doing business relationships with other parties who are credible, setting verification
and know your customer policies, and monitor the collectibility of receivables on a regular basis to reduce the amount of bad debts.
Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan konsolidasian yang terkait risiko kredit pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015,
2014 dan 2013 : The table below shows the consolidated statement of
financial position exposures related to credit risk as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014
and 2013:
30 Juni June 30 31 Desember December 31
2016 2015
Jumlah Netto Jumlah Bruto
Jumlah Netto Net Amount
Gross Amount Net Amount
1,262,686 1,262,686 2,560,120 2,560,120
2,542,171 2,374,990 2,952,222 2,781,980
386,415 370,079 406,721 391,271
4,191,271 4,007,755
5,919,063 5,733,371
31 Desember December 31 2014
2013 Jumlah Netto
Jumlah Bruto Jumlah Netto
Net Amount Gross Amount
Net Amount
2,287,723 2,287,723 1,367,441 1,367,441
2,131,699 1,962,833 1,650,329 1,479,294
141,065 108,656 83,969 51,513
4,560,487 4,359,212
3,101,739 2,898,248
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.
Kebutuhan likuiditas terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi disektor energi.
Liquidity needs primarily arises from the need to finance investment energy sector.
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk
membiayai operasional dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus
kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus- menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan
sumber pendanaan yang optimal. In the management of liquidity risk, management monitors and maintain a level
of cash and cash equivalents deemed adequate to finance operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly
evaluates the projected and actual cash flows and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding
sources.
Berikut adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan konsolidasian
berdasarkan pembayaran
kontraktual yang
tidak didiskontokan pada tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014
dan 2013. The table below summarizes the maturity profile of consolidated financial assets
and liabilities based on contractual undiscounted payments as of June 30, 2016, December 31, 2015, 2014 and 2013.
30 Juni June, 30 2016 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
1,262,686 -
- -
- 1,262,686
- 1,262,686
2,374,990 -
- -
- 2,374,990
- 2,374,990
736,281 -
- -
- 736,281
- 736,281
4,210,195 -
- -
- 4,210,195
- 4,210,195
370,079 -
- -
- 370,079
- 370,079
110,149 110,149
110,149 31,089
- 361,537
- 361,537
9,064,379 110,149
110,149 31,089
- 9,315,767
- 9,315,767
151
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT Continued
LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek
Short-term loans Utang usaha
Trade payables Utang lain-lain
Other payables Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer Pinjaman jangka menengah
Medium term loan Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah Total
Selisih aset dengan Maturity gap assets
liabilitas and liabilities
Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
Piutang Usaha Trade receivables
Piutang Retensi Retention receivables
Tagihan bruto Due from customer
Piutang lain-lain Other receivables
Piutang sewa jangka panjang Long term lease receivables
Jumlah Total
LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek
Short-term loans Utang usaha
Trade payables Utang lain-lain
Other payables Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer Pinjaman jangka menengah
Medium term loan Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah Total
Selisih aset dengan Maturity gap assets
liabilitas and liabilities
Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
Piutang Usaha Trade receivables
Piutang Retensi Retention receivables
Tagihan bruto Due from customer
Piutang lain-lain Other receivables
Piutang sewa jangka panjang Long term lease receivables
Jumlah Total
LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek
Short-term loans Utang usaha
Trade payables Utang lain-lain
Other payables Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer Pinjaman jangka menengah
Medium term loan Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah Total
Selisih aset dengan Maturity gap assets
liabilitas and liabilities
51. 51.
30 Juni June, 30 2016 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
3,016,536 -
- -
- 3,016,536
- 3,016,536
4,344,299 -
- -
- 4,344,299
- 4,344,299
75,673 -
- -
- 75,673
- 75,673
2,455,467 -
- -
- 2,455,467
- 2,455,467
250,000 975,000
- -
- 1,224,000
- 1,224,000
259,416 324,707
253,938 -
- 838,062
- 838,062
10,324,794 1,299,707
253,938 -
-
11,878,439
- 11,878,439
1,260,415 1,189,558
143,789 31,089
-
2,562,672
- 2,562,672
31 Desember 2015 December 31, 2015 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
2,560,120 -
- -
- 2,560,120
- 2,560,120
2,496,367 285,614
- -
- 2,781,981
- 2,781,981
653,384 9,564
- -
- 662,948
- 662,948
3,136,570 107,828
- -
- 3,244,398
- 3,244,398
391,270 -
- -
- 391,270
- 391,270
110,149 110,149
110,149 58,627
- 389,074
- 389,074
9,347,860 513,155
110,149 58,627
-
10,029,791
- 10,029,791
1,221,822 -
- -
- 1,221,822
- 1,221,822
4,158,987 164,412
- -
- 4,323,399
- 4,323,399
96,483 -
- -
- 96,483
- 96,483
2,688,099 597,073
- -
- 3,285,172
- 3,285,172
249,000 -
975,000 -
- 1,224,000
- 1,224,000
324,707 324,707
346,360 -
- 995,774
- 995,774
8,739,098 1,086,192
1,321,360 -
-
11,146,650
- 11,146,650
608,762 573,037
1,211,211 58,627
-
1,116,859
- 1,116,859
31 Desember December 31, 2014 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
2,300,892 -
- -
- 2,300,892
- 2,300,892
1,415,015 547,818
- -
- 1,962,833
- 1,962,833
534,999 26,223
- 6,653
- 567,875
- 567,875
2,365,284 -
2,854 1,722
- 2,369,860
- 2,369,860
74,809 8,832
2,496 6,992
15,527.00 108,656
- 108,656
115,151 115,151
115,151 153,770
- 499,223
- 499,223
6,806,150 698,024
120,501 169,137
-
7,809,339
- 7,809,339
928,515 -
- -
- 928,515
- 928,515
3,897,360 5,447
- -
- 3,902,807
- 3,902,807
71,113 -
- -
- 71,113
- 71,113
1,463,181 657,372
- -
- 2,120,553
- 2,120,553
541,000 -
800,000 -
- 1,341,000
- 1,341,000
285,227 199,627
198,067 79,153
- 762,074
- 762,074
7,186,396 862,446
998,067 79,153
-
9,126,062
- 9,126,062
380,246 164,422
877,566 89,984
15,527.00
1,316,723
- 1,316,723
152
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Lanjutan FINANCIAL RISK MANAGEMENT Continued
Aset Assets
Kas dan setara kas Cash and cash equivalent
Piutang Usaha Trade receivables
Piutang Retensi Retention receivables
Tagihan bruto Due from customer
Piutang lain-lain Other receivables
Piutang sewa jangka panjang Long term lease receivables
Jumlah Total
LiabilitasLiabilities Pinjaman jangka pendek
Short-term loans Utang usaha
Trade payables Utang lain-lain
Other payables Biaya Akan Dibayar
Due to cutomer Pinjaman jangka menengah
Medium term loan Pinjaman jangka panjang
Long-term payables
Jumlah Total
Selisih aset dengan Maturity gap assets
liabilitas and liabilities
Managing Capital
NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES
dalam jutaan
Aset KeuanganFinancial Assets
Kas Setara KasCash Ekuivalent Piutang UsahaTrade Receivables
Piutang Lain-lainOther Receivables
Liabilitas Keuangan
Pinjaman Jangka Pendek Shor t Term Loans Utang Usaha Trade payables
Utang Lain-lainOther payables
Bag.Jangka Pendek dariCurrent portion of:
- Pinjaman Jangka Menengah Medium Terms Lo
- Pinjaman Jangka Panjang Long Term Loans
Pinjaman Jangka MenengahMedium Term Loan Pinjaman Jangka Panjang setelah
dikurangi bagian jatuh tempo Long Term loan n
51. 51.
31 Desember December 31, 2013 Jatuh Tempo Maturity
Suku Bunga = 1 tahun
1-2 tahun 2-3 tahun
3-5 tahun Jumlah
Bi. Transaksi Nilai Tercatat
Interest Rate = 1 year
1-2 years 2-3 years
3-5 years Total
Trans. Cost Carrying Value
1,386,707 -
- -
- 1,386,707
- 1,386,707
1,479,294 23,802
- -
- 1,503,096
- 1,503,096
601,391 -
- -
- 601,391
- 601,391
1,957,759 -
2,854 1,722
- 1,962,335
- 1,962,335
17,666 8,832
2,496 6,992
8,535 51,513
- 51,513
115,151 115,151
115,151 293,556
- 639,009
- 639,009
5,557,968 147,785
120,501 302,270
8,535
6,144,051
- 6,144,051
1,221,822 -
- -
- 1,221,822
- 1,221,822
4,158,987 164,412
- -
- 4,323,399
- 4,323,399
96,483 -
- -
- 96,483
- 96,483
2,688,099 597,073
- -
- 3,285,172
- 3,285,172
249,000 -
975,000 -
- 1,224,000
- 1,224,000
324,707 324,707
346,360 -
- 995,774
- 995,774
8,739,098 1,086,192
1,321,360 -
-
11,146,650
- 11,146,650
3,181,130 938,407
1,200,859 302,270
8,535.00
5,002,599
- 5,002,599
Pengelolaan modal
Dalam mengelola
permodalannya, Perseroan
senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha, memaksimalkan manfaat bagi
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya In managing capital, the Company safeguards its ability to continue as a going
concern, maximise benefits to the shareholders and other stakeholders Perseroan
secara aktif
dan rutin
menelaah dan
mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian
yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja
modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.
The Company actively and regularly reviews and manages its capital to ensure the optimal capital structure and return to the shareholders, taking into the
consideration the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditures and also consideration of future capital needs.
52. 52.
Ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dinyatakan dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian sebagai berikut : Highlights of the carrying value and estimated fair value of financial instruments
of the Company and Subsidiaries set forth in the consolidated financial position as follows:
2016 2015
2014 2013
30 Juni June 30
31 Des. Dec. 31
31 Des. Dec. 31
31 Des. Dec. 31
Nilai tercatat Nilai wajar
Nilai tercatat Nilai wajar
Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat
Nilai Carrying
value Fair value
Carrying value Fair value
Carrying value
Fair value Carrying
value Fair
value
1,262,686 1,262,686 2,560,120 2,560,120 2,300,892 2,300,892 1,386,707 1,386,707 2,542,170 2,374,990 2,952,222 1,962,832 2,131,698 1,962,832 1,650,328 1,503,097
386,415 370,079 406,721 108,655 141,065 108,655 83,969 51,513 3,016,536 3,016,536 1,221,822 1,221,822 928,515 928,515 1,221,822 1,221,822
4,344,299 4,344,299 4,323,398 4,323,398 3,902,807 3,902,807 4,323,398 4,323,398 75,673 75,673 98,483 98,483 80,754 80,754 96,483 96,483
250,000 250,000 249,000 249,000 541,000 541,000 249,000 249,000 259,435 259,435 324,707 324,707 221,620 221,620 324,707 324,707
975,000 975,000 975,000 975,000 800,000 800,000 975,000 975,000 616,370 616,370 671,067 671,067 475,105 475,105 671,067 671,067
153
PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk PT WIJAYA KARYA PERSERO Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 For the period ended June 30, 2016 and December 31, 2015, 2014 dan 2013
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated
53. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA 53. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
Tidak ada
peristiwa penting
setelah tanggal
neraca yang
mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. No Significant events after the reporting date which affect the overall financial
statements.