4. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan
1.
2.
3. Pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga termasuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan Utang leasing
Liabilitas keuangan dari pihak ketiga termasuk utang sewa pembiayaan, merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga pasar mengambang sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai
wajarnya.
Kas dan setara kas, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang retensi, tagihan bruto pemberi kerja atas kontrak konstruksi dan piutang lain-lain
Seluruh aset keuangan diatas merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga tercatat aset keuangan tersebut mencerminkan nilai wajarnya.
Utang Usaha, Beban yang masih harus dibayar dan pinjaman bank jangka pendek
Seluruh liabilitas keuangan diatas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih mencerminkan nilai wajarnya.
37
5. KAS DAN SETARA KAS
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut :
Kas Rupiah
Dollar Amerika Dollar Singapura
Jumlah kas
Bank Bank Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
PT Indonesia Eximbank PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
PT Bank DKI PT Bank Mega
638.564 220.991
1.044.444 1.041.963
2.302.575 81.089
5.244.471 4.455.660
3.972.106 1.434.645
2.102.996 1.585.674
3.187.690 2.013.495
22.317.296 35.409.556
8.346.932 11.707.337
306.660 363.368
354.816 324.058
30 September 2016 31 Desember 2015
2.526.214 1.326.069
PT Bank Mega PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Bukopin
PT Bank Jatim KC Sahid PT Bank BPD Bengkulu
Lain-lain Bank Saldo di bawah Rp. 100 Juta
Bank Mata Uang Yen Jepang PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Bank Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT EximBank PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank SBI Indonesia PT Bank Bukopin
PT Bank Pan Indonesia Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Jumlah kas pada bank
482.697 516.795
42.582.101 27.570.874
91.039.734 84.419.836
62.265 69.530
6.117.006 4.867.468
688.214 454.522
134.293 142.691
27.939.744 13.865.119
7.157.882 7.654.749
333.333 189.702
48.124.300 56.659.260
333.333 189.702
- 15.103
381.098 243.264
433.583 55.583
544.188 133.380
- 22.268
638.564 220.991
585.727 41.344
55.979 56.207
154.341 155.196
38