5. KAS DAN SETARA KAS
Rincian kas dan setara kas adalah sebagai berikut :
Kas Rupiah
Dollar Amerika Dollar Singapura
Jumlah kas
Bank Bank Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
PT Indonesia Eximbank PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
PT Bank DKI PT Bank Mega
638.564 220.991
1.044.444 1.041.963
2.302.575 81.089
5.244.471 4.455.660
3.972.106 1.434.645
2.102.996 1.585.674
3.187.690 2.013.495
22.317.296 35.409.556
8.346.932 11.707.337
306.660 363.368
354.816 324.058
30 September 2016 31 Desember 2015
2.526.214 1.326.069
PT Bank Mega PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Bukopin
PT Bank Jatim KC Sahid PT Bank BPD Bengkulu
Lain-lain Bank Saldo di bawah Rp. 100 Juta
Bank Mata Uang Yen Jepang PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Bank Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT EximBank PT Bank Mandiri Persero Tbk.
PT Bank SBI Indonesia PT Bank Bukopin
PT Bank Pan Indonesia Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Jumlah kas pada bank
482.697 516.795
42.582.101 27.570.874
91.039.734 84.419.836
62.265 69.530
6.117.006 4.867.468
688.214 454.522
134.293 142.691
27.939.744 13.865.119
7.157.882 7.654.749
333.333 189.702
48.124.300 56.659.260
333.333 189.702
- 15.103
381.098 243.264
433.583 55.583
544.188 133.380
- 22.268
638.564 220.991
585.727 41.344
55.979 56.207
154.341 155.196
38
5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Mata Uang Asing PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Jumlah kas pada Deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara kas
KAS DAN SETARA KAS VALUTA ASING
Kas
30 September 2016 31 Desember 2015
2.599.600 7.791.675
4.757.439 62.949.514
98.984.863 149.382.845
2.599.600 7.791.675
- -
2.157.839 55.157.839
530.076 30.530.076
110.000 10.110.000
30 september 2016 31 Desember 2015
1.517.763 14.517.763
Kas Kas Dollar Singapura
Kas Dollar Amerika Bank Mata Uang Yen Jepang
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang Dollar Amerika
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Eximbank Indonesia
PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Deposito Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Semua bank, deposito dan setara kas lainnya ditempatkan pada bank pihak ketiga Tingkat suku bunga Giro dalam rupiah berkisar antara 5.5 sampai dengan 11 pada tahun 2016 dan antara 5.50
sampai dengan 11 pada tahun 2015, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2016 dan antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2015.
200.000 564.819
200.000 564.819
3.276.050 1.998.614
4.790 5.040
37.136 37.463
550.691 554.893
52.948 32.948
10.332 10.344
2.149.542 1.005.083
470.611 352.843
2.589.237 1.656.497
37.264 37.264
23.593 23.491
39
Kategori