5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
PT Bank Mandiri Persero Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Mata Uang Asing PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Jumlah kas pada Deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara kas
KAS DAN SETARA KAS VALUTA ASING
Kas
30 September 2016 31 Desember 2015
2.599.600 7.791.675
4.757.439 62.949.514
98.984.863 149.382.845
2.599.600 7.791.675
- -
2.157.839 55.157.839
530.076 30.530.076
110.000 10.110.000
30 september 2016 31 Desember 2015
1.517.763 14.517.763
Kas Kas Dollar Singapura
Kas Dollar Amerika Bank Mata Uang Yen Jepang
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang Dollar Amerika
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Eximbank Indonesia
PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank SBI Indonesia
PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk.
Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta
Deposito Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
Semua bank, deposito dan setara kas lainnya ditempatkan pada bank pihak ketiga Tingkat suku bunga Giro dalam rupiah berkisar antara 5.5 sampai dengan 11 pada tahun 2016 dan antara 5.50
sampai dengan 11 pada tahun 2015, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2016 dan antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2015.
200.000 564.819
200.000 564.819
3.276.050 1.998.614
4.790 5.040
37.136 37.463
550.691 554.893
52.948 32.948
10.332 10.344
2.149.542 1.005.083
470.611 352.843
2.589.237 1.656.497
37.264 37.264
23.593 23.491
39
6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
PT Bank SBI dalam Rupiah PT Bank Muamalat
Mata Uang Dollar Amerika PT Bank SBI
8.956 8.956
Deposito yang dibatasi penggunaanya merupakan dana dalam bentuk deposito yang dimiliki Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan
595.768 665.736
8.956 8.956
188.711 272.726
111.410 111.410
Rincian deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan namun tidak lebih dari setahun adalah sebagai berikut :
30 September 2016 31 Desember 2015
281.600 281.600
14.047 -
Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan jembatan rangka besi baja darurat, No. Bilyet Deposito 12OJK0765750 sebesar
Rp193.075.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan kerangka jembatan Kali Cacaban di Desa Tenggara, No. Bilyet Deposito 12OJK0456467 sebesar Rp193.770.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan rangka jembatan Kali
Agung, sedangkan untuk PT Bank SBI Indonesia a subsidiary of State Bank of India dengan No. Bilyet Deposito 001613.
40