NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan

5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan

Deposito berjangka Mata Uang Rupiah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta Mata Uang Asing PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Jumlah kas pada Deposito berjangka Jumlah Kas dan Setara kas KAS DAN SETARA KAS VALUTA ASING Kas 30 September 2016 31 Desember 2015 2.599.600 7.791.675 4.757.439 62.949.514 98.984.863 149.382.845 2.599.600 7.791.675 - - 2.157.839 55.157.839 530.076 30.530.076 110.000 10.110.000 30 september 2016 31 Desember 2015 1.517.763 14.517.763 Kas Kas Dollar Singapura Kas Dollar Amerika Bank Mata Uang Yen Jepang PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Bank Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Eximbank Indonesia PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank SBI Indonesia PT Bank Bukopin PT Bank Pan Indonesia Tbk. Lain-lain Bank Saldo dibawah Rp. 100 Juta Deposito Mata Uang Dollar Amerika PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Semua bank, deposito dan setara kas lainnya ditempatkan pada bank pihak ketiga Tingkat suku bunga Giro dalam rupiah berkisar antara 5.5 sampai dengan 11 pada tahun 2016 dan antara 5.50 sampai dengan 11 pada tahun 2015, sedangkan tingkat suku bunga Giro dalam mata uang asing berkisar antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2016 dan antara 0,25 sampai dengan 3,5 pada tahun 2015. 200.000 564.819 200.000 564.819 3.276.050 1.998.614 4.790 5.040 37.136 37.463 550.691 554.893 52.948 32.948 10.332 10.344 2.149.542 1.005.083 470.611 352.843 2.589.237 1.656.497 37.264 37.264 23.593 23.491 39

6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Deposito berjangka Mata Uang Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank SBI dalam Rupiah PT Bank Muamalat Mata Uang Dollar Amerika PT Bank SBI 8.956 8.956 Deposito yang dibatasi penggunaanya merupakan dana dalam bentuk deposito yang dimiliki Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan 595.768 665.736 8.956 8.956 188.711 272.726 111.410 111.410 Rincian deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan namun tidak lebih dari setahun adalah sebagai berikut : 30 September 2016 31 Desember 2015 281.600 281.600 14.047 - Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan jembatan rangka besi baja darurat, No. Bilyet Deposito 12OJK0765750 sebesar Rp193.075.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan kerangka jembatan Kali Cacaban di Desa Tenggara, No. Bilyet Deposito 12OJK0456467 sebesar Rp193.770.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan rangka jembatan Kali Agung, sedangkan untuk PT Bank SBI Indonesia a subsidiary of State Bank of India dengan No. Bilyet Deposito 001613. 40