6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA
Deposito berjangka Mata Uang Rupiah
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk.
PT Bank SBI dalam Rupiah PT Bank Muamalat
Mata Uang Dollar Amerika PT Bank SBI
8.956 8.956
Deposito yang dibatasi penggunaanya merupakan dana dalam bentuk deposito yang dimiliki Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan
595.768 665.736
8.956 8.956
188.711 272.726
111.410 111.410
Rincian deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan namun tidak lebih dari setahun adalah sebagai berikut :
30 September 2016 31 Desember 2015
281.600 281.600
14.047 -
Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan jembatan rangka besi baja darurat, No. Bilyet Deposito 12OJK0765750 sebesar
Rp193.075.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan kerangka jembatan Kali Cacaban di Desa Tenggara, No. Bilyet Deposito 12OJK0456467 sebesar Rp193.770.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan rangka jembatan Kali
Agung, sedangkan untuk PT Bank SBI Indonesia a subsidiary of State Bank of India dengan No. Bilyet Deposito 001613.
40
7. PIUTANG USAHA - BERSIH
Pihak ketiga Piutang Kontrak Konstruksi
Rupiah Dollar Amerika
Yen
Piutang Kontrak Non Konstruksi
Rupiah Dollar Amerika
Dollar Hongkong Dollar Singapura
Ruppee India Ringgit Malaysia
151.724.348 133.205.928
7.610.903 8.240.627
12.569 12.872
2.527.626 2.527.626
74.075.259 60.722.036
45.593.644 41.496.795
21.904.347 20.205.972
6.083.134 6.187.671
173.583.181 129.996.336
30 September 2016 31 Desember 2015
167.003.513 123.587.808
496.534 220.857
Rincian piutang usaha dari jasa konstruksi dan non-konstruksi yang telah diterbitkan faktur usahanya adalah sebagai berikut :
Jumlah Piutang kepada pihak ketiga
Cadangan Penurunan Nilai
Jumlah Piutang kepada pihak ketiga-Bersih Pihak yang berelasi
Piutang Kontrak Konstruksi Rupiah
Cadangan Penurunan Nilai
Jumlah Piutang kepada pihak berelasi-Bersih Jumlah Piutang
Pihak ketiga Piutang Kontrak Konstruksi
Piutang sudah ditagih
Rupiah PT Jabil Circuit Indonesia
JO Kawahapejaya-Indonesia PT PLN Persero PIKITRING SUMUT SBS
Amarta Karya Persero PT Dayamitra Telekomunikasi
Semen Padang PT Waskita Karya
PT Kruing Lestari Jaya PT Probicindo Tunggal Taruna
25.231.709 18.984.731
6.355.805 -
8.169.273 -
26.366.208 34.870.000
13.983.072 7.670.229
7.070.112 -
30 September 2016 31 Desember 2015
7.515.147 4.505.798
10.100.380 -
1.128.853 1.126.103
301.225.201 239.117.186
23.461.679 -
1.128.853 1.126.103
- -
300.096.348 237.991.083
1.128.853 1.126.103
325.307.529 263.202.264
25.211.181 25.211.181
PT Probicindo Tunggal Taruna JO PT Bukaka Teknik Utama-PT Wisma Sarana Teknik
Jumlah dipindahkan 6.355.805
- 133.952.539
67.391.468 5.699.154
1.360.710
41