KAS DAN SETARA KAS

6. DEPOSITO YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Deposito berjangka Mata Uang Rupiah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Bank Pan Indonesia Tbk. PT Bank SBI dalam Rupiah PT Bank Muamalat Mata Uang Dollar Amerika PT Bank SBI 8.956 8.956 Deposito yang dibatasi penggunaanya merupakan dana dalam bentuk deposito yang dimiliki Perusahaan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan 595.768 665.736 8.956 8.956 188.711 272.726 111.410 111.410 Rincian deposito berjangka yang masa jatuh temponya lebih dari 3 tiga bulan namun tidak lebih dari setahun adalah sebagai berikut : 30 September 2016 31 Desember 2015 281.600 281.600 14.047 - Negara Indonesia Persero Tbk. dengan No. Bilyet Deposito 12OJK0196885 sebesar Rp281.600.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan jembatan rangka besi baja darurat, No. Bilyet Deposito 12OJK0765750 sebesar Rp193.075.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan kerangka jembatan Kali Cacaban di Desa Tenggara, No. Bilyet Deposito 12OJK0456467 sebesar Rp193.770.000 untuk jaminan pemeliharaan pengadaan rangka jembatan Kali Agung, sedangkan untuk PT Bank SBI Indonesia a subsidiary of State Bank of India dengan No. Bilyet Deposito 001613. 40

7. PIUTANG USAHA - BERSIH

Pihak ketiga Piutang Kontrak Konstruksi Rupiah Dollar Amerika Yen Piutang Kontrak Non Konstruksi Rupiah Dollar Amerika Dollar Hongkong Dollar Singapura Ruppee India Ringgit Malaysia 151.724.348 133.205.928 7.610.903 8.240.627 12.569 12.872 2.527.626 2.527.626 74.075.259 60.722.036 45.593.644 41.496.795 21.904.347 20.205.972 6.083.134 6.187.671 173.583.181 129.996.336 30 September 2016 31 Desember 2015 167.003.513 123.587.808 496.534 220.857 Rincian piutang usaha dari jasa konstruksi dan non-konstruksi yang telah diterbitkan faktur usahanya adalah sebagai berikut : Jumlah Piutang kepada pihak ketiga Cadangan Penurunan Nilai Jumlah Piutang kepada pihak ketiga-Bersih Pihak yang berelasi Piutang Kontrak Konstruksi Rupiah Cadangan Penurunan Nilai Jumlah Piutang kepada pihak berelasi-Bersih Jumlah Piutang Pihak ketiga Piutang Kontrak Konstruksi Piutang sudah ditagih Rupiah PT Jabil Circuit Indonesia JO Kawahapejaya-Indonesia PT PLN Persero PIKITRING SUMUT SBS Amarta Karya Persero PT Dayamitra Telekomunikasi Semen Padang PT Waskita Karya PT Kruing Lestari Jaya PT Probicindo Tunggal Taruna 25.231.709 18.984.731 6.355.805 - 8.169.273 - 26.366.208 34.870.000 13.983.072 7.670.229 7.070.112 - 30 September 2016 31 Desember 2015 7.515.147 4.505.798 10.100.380 - 1.128.853 1.126.103 301.225.201 239.117.186 23.461.679 - 1.128.853 1.126.103 - - 300.096.348 237.991.083 1.128.853 1.126.103 325.307.529 263.202.264 25.211.181 25.211.181 PT Probicindo Tunggal Taruna JO PT Bukaka Teknik Utama-PT Wisma Sarana Teknik Jumlah dipindahkan 6.355.805 - 133.952.539 67.391.468 5.699.154 1.360.710 41