PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2011 AND 2010
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 55 -
c. The Hongkong Shanghai Bank Corporation HSBC
c. The Hongkong Shanghai Bank Corporation HSBC
Tanggal 23 Maret 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC dengan maksimum kredit
USD 20.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan 80 dari nilai pembelian kapal
tunda dan tongkang Perusahaan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4 di atas
SIBOR dan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2016.
On March 23, 2011, the Company obtained credit facilities from The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited HSBC with maximum credit of USD 20,000,000. This facility
is used to finance 80 of tugboats and barges purchase value. The facility bears annual interest
rate of 4 over SIBOR and will be due in March 23, 2016.
Pinjaman tersebut dijamin dengan : The facility is secured by:
Kapal tunda Entebe Emerald 23, Entebe
Emerald 25,Entebe Emerald 50, Entebe 76, dan Entebe Power 10 dan Kapal Tongkang
Finacia 58 dan Finacia 102;
Tugboats Entebe Emerald 23, Entebe Emerald 25,Entebe Emerald 50, Entebe 76,
and Entebe Power 10 and Barges Finacia 58 and Finacia 102;
Jaminan fidusia atas tagihan Perusahaan
dari PT Bukit Asam Persero senilai Rp 82.368.000.000.
Fiduciary over Company’s receivable from
PT Bukit Asam Persero amounting to Rp 82,368,000,000.
Perusahaan harus memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
The Company is required to comply to certain ratios as follows:
Rasio utang terhadap ekuitas maksimum
2:1;
Debt to equity ratio maximum at 2:1;
EBITDA terhadap bunga minimal 3:1;
EBITDA of interest minimum of 3:1;
Kecukupan membayar utang minimal 1,25 kali.
Leverage ratio minimum of 1.25 times.
Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo pinjaman tersebut sebesar USD 19.414.620
ekuivalen dengan Rp 176.051.771.186. As of December 31, 2011, the outstanding
balance of the loan amounted to USD 19,414,620 equivalent to Rp 176,051,771,186.
d. PT Bank Permata Tbk Bank Permata d. PT Bank Permata Tbk Bank Permata
Tanggal 19 Nopember 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas term loan dari Bank
Permata sejumlah USD 8.500.000 dan fasilitas commercial invoice financing yang bertujuan
untuk membiayai modal kerja dengan pagu fasilitas maksimum sampai sejumlah
USD 3.000.000 yang dapat digunakan juga untuk fasilitas
revolving loan sampai sejumlah
maksimum USD 2.000.000 dengan jangka waktu 12 dua belas bulan sejak penandatanganan
ketentuan ini dan dikenakan bunga sebesar 6,75 per tahun Catatan 13.
On November 19, 2009, the Company obtained term loan financing facility from Bank Permata
amounting to USD 8,500,000 and commercial invoice financing facility to finance working
capital with maximum credit limit up to
USD 3,000,000 which can also be used as revolving loan facility up to maximum of
USD 2,000,000 with term of 12 twelve months from the signing of this agreement and bears an
annual interest rate of 6.75 Note 13.
Fasilitas ini telah diperpanjang kembali pada tanggal 1 Desember 2011 Catatan 13.
This facility has been extended on December 1, 2011 Note 13.
PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2011 AND 2010
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 56 - Fasilitas term loan merupakan penarikan dari
master plafond, dengan tujuan untuk membiayai pembelian 3 tiga unit kapal tunda dengan nama
lambung masing-masing: Megastar 63,
Megastar 67 dan Entebe Star 69 dan pembelian 2 unit unit kapal tongkang dengan nama
lambung Finacia 70 dan Finacia 71. Limit fasilitas adalah sebesar USD 8.500.000 dengan
jangka waktu 54 lima puluh empat bulan termasuk 6 enam bulan grace period dan 6
enam bulan availibility period yang dimulai sejak tanggal ketentuan ini dan dikenakan bunga
sebesar 6 per tahun. Term loan facility was drawn from master facility,
with the aim to finance the purchase of 3 three units of tugboat namely: Megastar 63, Megastar
67 and Entebe Star 69 and purchase of 2 two units of barges namely Finacia 70 and Finacia
71. The loan amounting to USD 8,500,000 with term of 54 fifty-four months including 6 six
months grace period and 6 six months availability period from the date of this provision
and bears an annual interest rate of 6.
Fasilitas term loan dijamin dengan kapal-kapal yang telah disebutkan di atas dan jaminan
pribadi dari Tn. Jos Rudolf Bing Prasatya, direktur Perusahaan.
This term loan facility is secured by financed vessels
mentioned above and personal
guarantee from Mr. Jos Rudolf Bing Prasatya, director of the Company.
Pada tanggal 17 Maret 2010, perjanjian pemberian fasilitas perbankan telah berubah
sesuai dengan Terms Sheet dengan perubahan sebagai berikut:
On March 17, 2010, loan agreement was amended based on Term Sheet with the
amendments as follows:
Penambahan master plafond menjadi USD 21.000.000; dan
Fasilitas revolving loan
sebesar USD 2.000.000 dan fasilitas commercial
invoice financing sebesar USD 3.000.000. Secara bersama-sama limit penggunaan total
tidak melebihi USD 3.000.000. Increase the master facility of up to
USD 21,000,000; and Increase revolving loan facility amounting to
USD 2,000,000 and commercial invoice financing
facility amounting to USD 3,000,000. Where as the total limit do
not exceed USD 3,000,000. Perusahaan terikat dengan beberapa batasan
untuk memelihara rasio keuangan: The Company is required to comply with several
restrictions to maintain financial ratios: Leverage tidak lebih dari 3 kali;
Debt Service Coverage tidak kurang dari 1,2 kali.
Leverage of not more than 3 times; Debt Service Coverage of not less than 1.2
times. Pada bulan Januari 2011, limit dari fasilitas Term
Loan telah dirubah menjadi USD 8.000.000 dan berlaku sampai dengan 19 Juni 2014.
Berdasarkan fasilitas perbankan tertanggal
27 Januari 2012, limit dari fasilitas Term Loan telah dirubah menjadi USD 8.500.000 dengan
suku bunga 6. In January 2011, the limit of the Term Loan
facility has been changed to USD 8,000,000 and is valid until June 19, 2014. Based on bank
facility dated January 27, 2012, the maximum limit of the Term Loan facility has been changed
to USD 8,500,000 with 6 interest rate.
Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, saldo pinjaman tersebut adalah sebesar
USD 5.123.468 dan USD 7.246.471 ekuivalen dengan
Rp 46.459.603.720, dan Rp 65.153.019.455.
As of December 31, 2011 and 2010, the outstanding balance of the loan amounted to
USD 5,123,468 and USD 7,246,471, equivalent to Rp 46,459,603,720 and Rp 65,153,019,455,
respectively.
Tanggal 19 Nopember 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas pembiayaan berdasarkan
prinsip Ijarah dari Bank Permata dengan jumlah maksimum sebesar USD 2.720.000. Jangka
waktu fasilitas adalah 54 lima puluh empat bulan terhitung mulai tanggal pencairan.
On November 19, 2010, the Company obtained Ijarah financing facility from Bank Permata with
maximum limit of USD 2,720,000 with term of 54 fifty-four months, effective from drawdown date.
