PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2011 DAN 2010 SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT Lanjutan PT. MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2011 AND 2010
AND FOR THE YEARS THEN ENDED Continued
- 55 -
c. The Hongkong Shanghai Bank Corporation HSBC
c. The Hongkong Shanghai Bank Corporation HSBC
Tanggal 23 Maret 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari The Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC dengan maksimum kredit
USD 20.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan 80 dari nilai pembelian kapal
tunda dan tongkang Perusahaan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4 di atas
SIBOR dan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2016.
On March 23, 2011, the Company obtained credit facilities from The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited HSBC with maximum credit of USD 20,000,000. This facility
is used to finance 80 of tugboats and barges purchase value. The facility bears annual interest
rate of 4 over SIBOR and will be due in March 23, 2016.
Pinjaman tersebut dijamin dengan : The facility is secured by:
Kapal tunda Entebe Emerald 23, Entebe
Emerald 25,Entebe Emerald 50, Entebe 76, dan Entebe Power 10 dan Kapal Tongkang
Finacia 58 dan Finacia 102;
Tugboats Entebe Emerald 23, Entebe Emerald 25,Entebe Emerald 50, Entebe 76,
and Entebe Power 10 and Barges Finacia 58 and Finacia 102;
Jaminan fidusia atas tagihan Perusahaan
dari PT Bukit Asam Persero senilai Rp 82.368.000.000.
Fiduciary over Company’s receivable from
PT Bukit Asam Persero amounting to Rp 82,368,000,000.
Perusahaan harus memelihara rasio keuangan sebagai berikut:
The Company is required to comply to certain ratios as follows:
Rasio utang terhadap ekuitas maksimum
2:1;
Debt to equity ratio maximum at 2:1;
EBITDA terhadap bunga minimal 3:1;
EBITDA of interest minimum of 3:1;
Kecukupan membayar utang minimal 1,25 kali.
Leverage ratio minimum of 1.25 times.
Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo pinjaman tersebut sebesar USD 19.414.620
ekuivalen dengan Rp 176.051.771.186. As of December 31, 2011, the outstanding
balance of the loan amounted to USD 19,414,620 equivalent to Rp 176,051,771,186.
d. PT Bank Permata Tbk Bank Permata d. PT Bank Permata Tbk Bank Permata
Tanggal 19 Nopember 2009, Perusahaan memperoleh fasilitas term loan dari Bank
Permata sejumlah USD 8.500.000 dan fasilitas commercial invoice financing yang bertujuan
untuk membiayai modal kerja dengan pagu fasilitas maksimum sampai sejumlah
USD 3.000.000 yang dapat digunakan juga untuk fasilitas
revolving loan sampai sejumlah
maksimum USD 2.000.000 dengan jangka waktu 12 dua belas bulan sejak penandatanganan
ketentuan ini dan dikenakan bunga sebesar 6,75 per tahun Catatan 13.
On November 19, 2009, the Company obtained term loan financing facility from Bank Permata
amounting to USD 8,500,000 and commercial invoice financing facility to finance working
capital with maximum credit limit up to
USD 3,000,000 which can also be used as revolving loan facility up to maximum of
USD 2,000,000 with term of 12 twelve months from the signing of this agreement and bears an
annual interest rate of 6.75 Note 13.
Fasilitas ini telah diperpanjang kembali pada tanggal 1 Desember 2011 Catatan 13.
This facility has been extended on December 1, 2011 Note 13.
