KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 46 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Kas dan setara kas terdiri dari: Cash and cash equivalents consist of the following: September 2016 Desember 2015 Kas Cash on hand Rupiah 15.801.291 11.799.643 Rupiah Dolar Amerika Serikat 854.068 70.164 United States dollar Total kas 16.655.359 11.869.807 Total cash on hand Bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 13.328.615 9.790.288 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 3.958.119 4.457.325 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk 2.575.030 3.041.227 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk 1.939.971 1.377.301 Indonesia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 832.847 1.349.389 PerseroTbk Lain-lain masing-masing Others each below dibawah Rp1.000.000 3.952.317 2.777.419 Rp1,000,000 Dolar Amerika Serikat United States dollar PT Bank Central Asia Tbk 1.114.393 539.508 PT Bank Central Asia Tbk Lain-lain , masing-masing US Others dibawah Rp1.000.000 68.275 645.878 each below Rp1,000,000 Total bank 27.769.568 23.978.335 Total cash in banks Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Eka Bumi Artha 6.800.000 - PT Bank Eka Bumi Artha PT Bank Mega Tbk 1.500.000 - PT Bank Mega Tbk PT Bank Mayapada Internasional Tbk 877.784 2.700.000 PT Bank Mayapada Internasional Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 3.000.000 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Ekonomi Raharja Tbk - 6.500.000 PT Bank Ekonomi Raharja Tbk PT Bank UOB Indonesia 1.000.000 9.000.000 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Internasional Indonesia Tbk - 3.000.000 PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Victoria Tbk - 3.000.000 PT Bank Victoria Tbk Total deposito berjangka 10.177.784 27.200.000 Total time deposits Total kas dan setara kas 54.602.712 63.048.142 Total cash and cash equivalents Pada tanggal 30 September 2016 dan 2015, tidak terdapat kas dan setara kas yang digunakan sebagai jaminan utang. As of September 30, 2016 and 2015, no cash and cash equivalents are used as collateral for any obligation. Semua rekening bank dan deposito berjangka ditempatkan pada bank-bank pihak ketiga. All cash in banks and time deposits are placed in third-party banks. Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 47 5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS