Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
59
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” PT Bank Central Asia Tbk “BCA”
a. Time Loan a. Time Loans
1. Pada tanggal 22 Juli 2010, berdasarkan akta notaris No. 13 dari Arnasya A. Pattinama,
S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL 1 dan 2 yang digunakan
untuk: 1 mendanai pelunasan pinjaman Perusahaan dari bank sindikasi tranche B
dan 2 pembelian barang konsumsi dari PT Procter Gamble Home Products
Indonesia pemasok dengan pagu kredit masing-masing sebesar Rp205.000.000 dan
Rp30.000.000. Jatuh tempo kedua TL tersebut telah diperpanjang sampai pada
tanggal 11 Juni 2017. Pagu fasilitas kredit TL 2 telah mengalami beberapa kali perubahan
terakhir menjadi sebesar Rp307.000.000 yang diaktakan dalam akta notaris Arnasya A.
Pattinama, S.H. No. 14 tanggal 14 Oktober 2016. Pagu fasilitas kredit TL 2 tersebut,
termasuk pagu fasilitas kredit rekening koran untuk keperluan pendanaan distributor kepada
PT
Frisian Flag
Indonesia sebesar
Rp20.000.000 Catatan 14b.2. Pinjaman TL dijamin dengan jaminan yang sama dengan
jaminan untuk fasilitas kredit rekening koran dari BCA serta dikenakan bunga dengan
tingkat suku bunga tahunan sebesar 10 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30
September
2016 10,75
pada 2015.
Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi
beberapa persyaratan
tertentu, seperti
memelihara rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 30 September 2016, semua rasio
keuangan tersebut telah terpenuhi. 1. On July 22, 2010, based on notarial deed
No. 13 of Arnasya A. Pattinama, S.H., the Company obtained Time Loans TL 1 and
2 credit facilities which were used to: 1 refinance the Company’s loan from
syndicated banks tranche B and 2 purchase consumer goods from PT Procter
Gamble Home Products Indonesia supplier with maximum amounts of
Rp205,000,000
and Rp30,000,000,
respectively. The maturity dates of both TL are amended until June 11, 2017. The total
maximum amount of TL 2 has changed several times, the latest of which based on
notarial deed No. 14 of Arnasya A. Pattinama, S.H. dated October 14, 2016,
was
to increase
it to
become Rp307,000,000.
The total
maximum amount for TL 2 credit facilities includes the
amount of Rp20,000,000 Note 14b.2 as the maximum amount of overdraft credit
facility for distributor financing to PT Frisian Flag Indonesia. The loans from the TL
facilities are collateralized by the same collateral used for bank overdraft credit
facility with BCA and bore interest at the annual rate of 10. for the periods ended
September 30, 2016 and 10,75 on 2015, respectively. Under the terms of the loan
agreement, the Company is required to comply with certain conditions, such as to
maintain certain financial ratios. As of September 30, 2016, all of these financial
ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
60
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
