Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
61
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
14. SHORT-TERM BANK LOANS AND OTHER BORROWING continued
PT Bank Central Asia Tbk “BCA” lanjutan PT Bank Central Asia Tbk “BCA” continued
a. Time Loan lanjutan a. Time Loans continued
3. Pada tahun 2013, CSAN memperoleh fasilitas kredit Time Loan TL dengan pagu kredit
sebesar Rp20.000.000, yang digunakan untuk membiayai modal kerja dan fasilitas bank
garansi Catatan 30i. Fasilitas pinjaman tersebut telah mengalami beberapa kali
perubahan, dengan perubahan terakhir yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2016
mengenai peningkatan pagu kredit untuk CSAN
menjadi sebesar
Rp38.000.000. Fasilitas kredit ini dijamin dengan: i
beberapa tanah
dan bangunan
milik Perusahaan dan CMSS Catatan 12, dan Tn.
Budyanto Totong, Tn. Darmawan Putra Totong, Tn. Totong Kurniawan, Ny. Lily
Suryana Setiawan dan Ny. Janty pihak- pihak berelasi; ii piutang usaha dan
persediaan yang dimiliki Perusahaan Catatan 6 dan 9; dan iii jaminan korporasi yang
dikeluarkan oleh CMSS; iv perlengkapan toko CSAN dan hak sewa bangunan CSAN.
Pinjaman ini dikenakan bunga dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar 10 untuk
periode yang berakhir pada tanggal 30 September
2016 dan
10,75 untuk
September 2015. 3. In 2013, CSAN obtained Time Loan TL
credit facilities with maximum amount of Rp20,000,000, which were used to finance
its working capital and bank guarantee facility Note 30i. These facilities were
amended several times with the latest amendment being made on October 14,
2015, concerning the increase of the maximum amount of the facility for CSAN to
become Rp38,000,000. The loans are collateralized by: i land properties and
buildings owned by the Company and CMSS Note 12, and by Mr. Budyanto
Totong, Mr. Darmawan Putra Totong, Mr. Totong Kurniawan, Mrs. Lily Suryana
Setiawan and Mrs. Janty related parties; ii trade receivables and inventories owned
by the Company Notes 6 and 9; and iii the unlimited corporate guarantees
issued by CMSS; iv store supplies and right of lease building owned by CSAN. The
loans bore interest at the annual rate of 10 for the periods ended September 30,
2016 and 10.75 for September 2015, respectively.
Jatuh tempo hutang TL tersebut telah diperpanjang sampai pada tanggal 11 Juni
2017. The maturity date of the TL loans is
amended until June 11, 2017. Berdasarkan perjanjian fasilitas pinjaman,
CSAN diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu, seperti memelihara rasio
keuangan tertentu.
Pada tanggal
30 September 2016, semua rasio keuangan tersebut telah terpenuhi.
Under the terms of the loan agreement, CSAN is required to comply with certain
conditions, such as to maintain certain financial ratios. As of September 30, 2016,
all of these financial ratios have been met.
Indonesian language.
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 September 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir
Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah,
kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of September 30, 2016
and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah,
unless otherwise stated
62
14. UTANG BANK JANGKA PENDEK DAN PINJAMAN LAINNYA lanjutan
