Pemerintah Kabupaten Purworejo
315 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
No. Uraian
No. Rekening Dibuka sejak
Saldo per 31122015
Status aktiftidak
aktif
119 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 35
1.020.00216.2 14062010
0,00 Aktif 120
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 36 1.020.00217.1
14062010 0,00 Aktif
121 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 37
1.020.00218.9 14062010
0,00 Aktif 122
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 38 1.020.00219.7
14062010 0,00 Aktif
123 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 39
1.020.00220.1 14062010
0,00 Aktif 124
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 40 1.020.00221.9
14062010 0,00 Aktif
125 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 41
1.020.00222.7 14062010
0,00 Aktif 126
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 42 1.020.00223.5
14062010 0,00 Aktif
127 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP N 43
1.020.00224.3 14062010
0,00 Aktif 128
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 1 1.020.00225.1
14062010 0,00 Aktif
129 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 2
1.020.00226.0 14062010
0,00 Aktif 130
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 3 1.020.00227.8
14062010 0,00 Aktif
131 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 4
1.020.00228.6 14062010
0,00 Aktif 132
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 6 1.020.00229.4
14062010 0,00 Aktif
133 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 7
1.020.00230.8 14062010
0,00 Aktif 134
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMK N 8 1.020.00231.6
14062010 0,00 Aktif
135 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 1
1.020.00232.4 14062010
0,00 Aktif 136
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 2 1.020.00233.2
14062010 0,00 Aktif
137 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 3
1.020.00234.1 14062010
0,00 Aktif 138
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 4 1.020.00235.9
14062010 0,00 Aktif
139 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 5
1.020.00236.7 14062010
0,00 Aktif 140
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 6 1.020.00237.5
14062010 0,00 Aktif
141 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 7
1.020.00238.3 14062010
0,00 Aktif 142
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 8 1.020.00239.1
14062010 0,00 Aktif
143 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 9
1.020.00240.5 14062010
0,00 Aktif 144
Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 10 1.020.00241.3
14062010 0,00 Aktif
145 Bendahara Pengeluaran Pembantu SMA N 11
1.020.00242.1 14062010
0,00 Aktif 146
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pembangunan Setda
1.020.00243.0 14062010
0,00 Aktif 147
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum Setda
1.020.00258.8 14062010
0,00 Aktif 148
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda
1.020.00244.8 14062010
0,00 Aktif 149
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Setda
1.020.00256.1 14062010
0,00 Aktif 150
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Perekonomian Setda
1.020.00257.0 14062010
0,00 Aktif 151
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda
1.020.00425.4 14062010
0,00 Aktif 152
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda
1.020.00255.3 14062010
0,00 Aktif 153
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi dan Aparatur Setda
1.020.00260.0 14062010
0,00 Aktif 154
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hubungan Masyarakat Setda
1.020.00254.5 14062010
0,00 Aktif
Posisi Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp0,00.
5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan
Posisi Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp1.271.731,00.
Pemerintah Kabupaten Purworejo
316 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Kas di Bendahara Penerimaan ditempatkan pada rekening giro di Bank Jateng Cabang Purworejo dengan rincian nomor rekening dan saldo per 31 Desember berdasarkan rekening
Koran sebagai berikut:
No. Uraian
No. Rekening Dibuka sejak
Saldo per 31122015
Status aktiftidak
aktif
1 Bendahara Penerimaan Dinas Sumber
Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral 1.020.00268.5
01062010 0,00 Aktif
2 Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian,
Kelautan, Perikanan dan Peternakan 1.020.00269.3
01062010 0,00 Aktif
3 Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan
Umum 1.020.00259.6
01062010 0,00 Aktif
4 Bendahara
Penerimaan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika 1.020.00249.9
01062010 0,00 Aktif
5 Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan
1.020.00246.4 01062010
0,00 Aktif 6
Bendahara Penerimaan Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
1.020.00261.8 01062010
0,00 Aktif 7
Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.020.00276.6 01062010
0,00 Aktif 8
Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata
1.020.00272.3 01062010
0,00 Aktif 9
Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
1.020.00262.6 01062010
0,00 Aktif 10
Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah 1.020.00289.8
01062010 0,00 Aktif
5.3.1.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah BLUD
Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp22.843.329.203,00 dan 31 Desember 2015 sebesar Rp22.490.302.964,00 atau mengalami
penurunan sebesar 1,55. Merupakan surplus pada Rumah Sakit Umum Daerah sehingga SILPA Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp22.069.441.880,00 dan surplus di UKPDB
P2KSM
Badan Keluarga
Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat
sebesar Rp420.861.084,00.
Adapun rincian Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Badan Layanan Umum Daerah BLUD 2015 Rp
2014 Rp Bertambah
Berkurang
5.3.1.1.1.4.1 Rumah Sakit Umum
Daerah Saras Husada 22.069.441.880,00
22.455.335.616,00 385.893.736,00
1,72 5.3.1.1.1.4.2
Dana Bergulir P2KSM di Badan Pemberdayaan
Masyarakat Desa 420.861.084,00
387.993.587,00 32.867.497,00
16,20
Jumlah Kas di Badan Layanan Umum Daerah BLUD
22.490.302.964,00 22.843.329.203,00
353.026.239,00 1,55
1. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo sebesar Rp22.069.441.880,00 dengan perincian penempatan sebagai
berikut : a
Rek. No. 1.020.05522.1 Rp 4.069.441.880,00
b Rek. No. 1.020.00349.5
Rp 0,00 c
Rek. No. 0078-01-000397-30-9 Rp 0,00
d Deposito BNI Rek. 0403688613
Rp 4.000.000.000,00 e
Deposito BNI Rek. 3009201516 Rp 2.000.000.000,00
f Deposito BRI Pwr Rek. 0078-01-006291-40-4
Rp 6.000.000.000,00 g
Deposito Bank Mandiri Kta Rek. 136-0204519562 Rp 6.000.000.000,00
Jumlah Rp 22.069.441.880,00
Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo per 31 Desember 2015 sebesar Rp22.069.441.880,00 dan per 31
Pemerintah Kabupaten Purworejo
317 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Desember 2014 sebesar Rp22.455.335.616,00 atau mengalami penurunan sebesar 1,72 karena terjadi penurunan surplus pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp385.893.736,00.
2. Saldo Kas BLUD UKP Dana Bergulir P2KSM sebesar Rp420.861.084,00 dengan perincian ada di rekening giro Bank Jateng nomor:
a 2.020.05599.8 Operasional
Rp 420.836.084,00
b 2.020.12814.3 Bunga
Rp 10.000,00
c 2.020.12814.4 Denda, dll
Rp 10.000,00
d 1.020.05858.2 Dana Bergulir
Rp 5.000,00
Jumlah Rp
420.861.084,00 Saldo kas sebesar Rp420.861.084,00 merupakan akumulasi dari surplus Tahun Anggaran
2010 sebesar
Rp141.371.649,00, surplus
Tahun Anggaran
2011 sebesar
Rp144.572.215,00, surplus Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp61.123.738,00, surplus Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp18.539.867,00, surplus Tahun Anggaran 2014 sebesar
Rp22.386.118,00 dan surplus Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp32.867.497,00.
Saldo Kas di BLUD UKP Dana Bergulir P2KSM per 31 Desember 2015 sebesar Rp420.861.084,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp387.993.587,00 atau mengalami
kenaikan sebesar 6,20 karena adanya penambahan jumlah surplus pendapatan.
5.3.1.1.1.5 Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP
