Pemerintah Kabupaten Purworejo
311 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
Kas 2015 Rp
2014 Rp Bertambah
Berkurang
5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Badan Layanan
Umum Daerah 22.490.302.964,00
22.843.329.203,00 353.026.239,00
1,55 5.3.1.1.1.5
Kas di FKTP 9.703.305.291,00
4.031.902.328,00 5.671.402.963,00
140,66 5.3.1.1.1.6
Kas Pemerintah diluar Pengelolaan BUD - Dana BOS
5.065.652.335,00 3.235.855.992,00
1.829.796.343,00 56,55
Jumlah Kas 244.325.579.002,00
209.115.767.361,00 35.209.811.641,00
16,84
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah
Akun ini menggambarkan saldo Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah BUD, baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk
rekening giro maupun deposito. Rincian saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2015 dan 2014 sesuai rekening giro dan rekening deposito yang diterbitkan oleh Bank adalah sebagai
berikut:
Uraian 2015 Rp
2014 Rp
1. Rekening Giro:
1 Bank Jateng
– DAU RKUD 34.066.318.412,00
26.003.408.107,00 Rek. No. 1.020.05733-0
2 Bank Jateng
– PAD Rek. No. 1.020.05685-6
0,00 0,00
Jumlah Rekening Giro 34.066.318.412,00
26.003.408.107,00 2.
Deposito
1 Deposito BNI Purworejo
Rek. No. 0388078511 10.000.000.000,00
0,00 Rek. No. 333490564
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00
2 Deposito BRI Purworejo
Rek. No. 0078-01-005868-40-2 15.000.000.000,00
15.000.000.000,00 Rek. No. 0078-01-005976-40-9
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
3 Deposito BRI Kutoarjo
Rek. No. 0136-01-002077-40-8 8.000.000.000,00
8.000.000.000,00 Rek. No. 0136-01-002020-40-1
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
4 Deposito Bank Jateng
Rek. No. 053858 50.000.000.000,00
0,00 Rek. No. 054041
0,00 50.000.000.000,00
Rek. No. 054157 0,00
50.000.000.000,00 Rek. No. 128365
50.000.000.000,00 0,00
5 Deposito Bank Mandiri Kutoarjo :
Rek. 136-02-0443100-8 12.000.000.000,00
12.000.000.000,00 Rek. 136-02-0449751-2
10.000.000.000,00 0,00
Jumlah Deposito 173.000.000.000,00
153.000.000.000,00 Jumlah Kas di Kasda 1+2
207.066.318.412,00 179.003.408.107,00
Posisi Kas di Kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah BUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp207.066.318.412,00 dan 31 Desember 2014 sebesar
Rp179.003.408.107,00 atau mengalami kenaikan sebesar 15,68 karena adanya kenaikan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Kenaikan ini juga diikuti perubahan proporsi
penempatan Kas di Kas Daerah, dimana penempatan dalam bentuk Giro mengalami kenaikan sebesar 31,01 sedangkan penempatan dalam bentuk Deposito mengalami kenaikan sebesar
13,07.
Pemerintah Kabupaten Purworejo
312 Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015
5.3.1.1.1.2 Kas Di Bendahara Pengeluaran
